创金合信润业央企债主题三个月定开债券A基金净值查询(022041)
今天最新净值
1.0202
0.0001 0.01%
2025-12-19
- 累计净值：1.0202
- 成立日期：2024-09-06
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：10.16亿元
- 基金公司：创金合信基金
- 基金经理：成念良 黄佳祥 金莉
近一月创金合信润业央企债主题三个月定开债券A基金净值查询
近一月,创金合信润业央企债主题三个月定开债券A(022041)基金累计收益率0.01%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-19 |
022041 |
创金合信润业央企债主题三个月定开债券A |
1.0207 |
1.0207 |
1.0202 |
1.0202 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-12-18 |
022041 |
创金合信润业央企债主题三个月定开债券A |
1.0202 |
1.0202 |
1.0201 |
1.0201 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-17 |
022041 |
创金合信润业央企债主题三个月定开债券A |
1.0201 |
1.0201 |
1.0196 |
1.0196 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-12-16 |
022041 |
创金合信润业央企债主题三个月定开债券A |
1.0196 |
1.0196 |
1.0196 |
1.0196 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-15 |
022041 |
创金合信润业央企债主题三个月定开债券A |
1.0196 |
1.0196 |
1.0199 |
1.0199 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-12-12 |
022041 |
创金合信润业央企债主题三个月定开债券A |
1.0199 |
1.0199 |
1.0200 |
1.0200 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-12-11 |
022041 |
创金合信润业央企债主题三个月定开债券A |
1.0200 |
1.0200 |
1.0197 |
1.0197 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-12-10 |
022041 |
创金合信润业央企债主题三个月定开债券A |
1.0197 |
1.0197 |
1.0195 |
1.0195 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-12-09 |
022041 |
创金合信润业央企债主题三个月定开债券A |
1.0195 |
1.0195 |
1.0194 |
1.0194 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-08 |
022041 |
创金合信润业央企债主题三个月定开债券A |
1.0194 |
1.0194 |
1.0193 |
1.0193 |
0.0001 |
0.01% |
|
|
| 2025-12-05 |
022041 |
创金合信润业央企债主题三个月定开债券A |
1.0193 |
1.0193 |
1.0191 |
1.0191 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-12-04 |
022041 |
创金合信润业央企债主题三个月定开债券A |
1.0191 |
1.0191 |
1.0197 |
1.0197 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-12-03 |
022041 |
创金合信润业央企债主题三个月定开债券A |
1.0197 |
1.0197 |
1.0199 |
1.0199 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-12-02 |
022041 |
创金合信润业央企债主题三个月定开债券A |
1.0199 |
1.0199 |
1.0199 |
1.0199 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-01 |
022041 |
创金合信润业央企债主题三个月定开债券A |
1.0199 |
1.0199 |
1.0198 |
1.0198 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-28 |
022041 |
创金合信润业央企债主题三个月定开债券A |
1.0198 |
1.0198 |
1.0196 |
1.0196 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-11-27 |
022041 |
创金合信润业央企债主题三个月定开债券A |
1.0196 |
1.0196 |
1.0198 |
1.0198 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-11-26 |
022041 |
创金合信润业央企债主题三个月定开债券A |
1.0198 |
1.0198 |
1.0201 |
1.0201 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-11-25 |
022041 |
创金合信润业央企债主题三个月定开债券A |
1.0201 |
1.0201 |
1.0203 |
1.0203 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-11-24 |
022041 |
创金合信润业央企债主题三个月定开债券A |
1.0203 |
1.0203 |
1.0202 |
1.0202 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-21 |
022041 |
创金合信润业央企债主题三个月定开债券A |
1.0202 |
1.0202 |
1.0202 |
1.0202 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-20 |
022041 |
创金合信润业央企债主题三个月定开债券A |
1.0202 |
1.0202 |
1.0201 |
1.0201 |
0.0001 |
0.01% |
