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国泰港股红利ETF联接A - 基金主页(代码:022274)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1513 -0.0127 -1.09%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1676
成立日期：2024-10-09
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.18亿元
基金公司：国泰基金
基金经理：朱丹吴可凡

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	17.70%	-1.96%	-5.41%	-1.21%	21.80%	-	-	18.02%
同类排名	2199/3406	3471/4640	4036/4620	3124/4413	1429/3341			-

国泰港股红利ETF联接A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2025-12-15	2025-12-15	2025-12-16	分红	每份派现金0.0023元
2025-11-13	2025-11-13	2025-11-14	分红	每份派现金0.0025元
2025-10-15	2025-10-15	2025-10-16	分红	每份派现金0.0023元
2025-09-15	2025-09-15	2025-09-16	分红	每份派现金0.0023元
2025-08-14	2025-08-14	2025-08-15	分红	每份派现金0.0024元

国泰港股红利ETF联接A(022274)基金档案

基金代码	022274	基金简称	国泰中证港股通高股息投资ETF发起联接A	基金全称
发行日期	2024-10-08~2024-10-08	成立日期	2024-10-09	基金类型	指数型-股票
基金经理	朱丹吴可凡	基金托管人		基金公司	国泰基金
最近资产	0.18亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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国泰基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国泰金鑫股票A	3.0845	5.75%
国泰成长	3.2540	5.65%
通信ETF	2.9767	5.24%
国泰金鹿混合	2.2520	5.15%
国泰中证全指通信设备ETF联接A	2.8218	5.13%
国泰中证全指通信设备ETF联接C	2.7664	5.12%
创业板人工智能ETF国泰	1.9789	4.77%
国泰创业板人工智能ETF发起联接A	1.0886	4.60%
国泰创业板人工智能ETF发起联接C	1.0883	4.60%
国泰精选	0.3867	4.40%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
东财通信A	2.6901	5.55%
东财通信C	2.6506	5.55%
天弘中证全指通信设备指数发起A	2.5321	5.32%
天弘中证全指通信设备指数发起C	2.5239	5.32%
通信ETF	2.9767	5.24%
博时中证全指通信设备指数发起式A	2.4526	5.22%
博时中证全指通信设备指数发起式C	2.4453	5.22%
国泰中证全指通信设备ETF联接A	2.8218	5.13%
国泰中证全指通信设备ETF联接E	2.8129	5.12%
国泰中证全指通信设备ETF联接C	2.7664	5.12%