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国泰海通稳健添利债券A - 基金主页(代码:022395)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0035 -0.0004 -0.04%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0145
成立日期：2024-12-24
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：2.4595亿
最近资产：0.01亿元
基金公司：上海国泰君安资管
基金经理：杨勇朱莹

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.42%	-0.01%	-0.16%	0.02%	-	-	-	1.44%
同类排名	1053/1219	224/1457	151/1444	737/1402				-

国泰海通稳健添利债券A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2025-11-17	2025-11-17	2025-11-19	分红	每份派现金0.0110元

国泰海通稳健添利债券A(022395)基金档案

基金代码	022395	基金简称	国泰君安稳健添利债券A	基金全称
发行日期	2024-12-02~2024-12-20	成立日期	2024-12-24	基金类型	债券型-混合二级
基金经理	杨勇朱莹	基金托管人		基金公司	上海国泰君安资管
最近资产	0.01亿元	最近份额	2.4595亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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上海国泰君安资管旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国泰海通新材料混合发起A	1.2008	3.18%
国泰海通新材料混合发起C	1.1901	3.18%
国泰海通周期精选混合发起C	1.3849	2.43%
国泰海通周期精选混合发起A	1.3994	2.42%
国泰海通科创板量化选股股票发起A	1.6839	2.09%
国泰海通科创板量化选股股票发起C	1.6726	2.09%
国泰海通高端装备混合发起A	0.9475	2.05%
国泰海通领航成长一年持有混合发起A	1.9374	2.04%
国泰海通高端装备混合发起C	0.9368	2.04%
国泰海通领航成长一年持有混合发起C	1.9158	2.03%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方昌元转债A	1.9184	2.79%
南方昌元转债C	1.8801	2.79%
南方昌元转债债券B	1.9174	2.79%
申万菱信可转债债券C	2.1080	2.58%
民生加银增强收益债券E	1.9783	2.44%
民生强债A	1.9797	2.44%
民生强债C	1.9133	2.44%
金鹰元丰债券D	1.7851	2.12%
金鹰元丰债券A	1.7840	2.12%
金鹰元丰债券C	1.7479	2.11%