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国融中证同业存单AAA指数7天持有期 - 基金主页(代码:023257)

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今天最新净值 1.0081 0.0001 0.01%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0081
成立日期：2025-03-27
基金类型：指数型-固收
成立份额：
最近份额：
最近资产：1.54亿元
基金公司：国融基金
基金经理：顾喆彬

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-	0.02%	0.07%	0.20%	-	-	-	0.81%
同类排名		485/651	115/648	517/628				-

国融中证同业存单AAA指数7天持有期(023257)基金档案

基金代码	023257	基金简称	国融中证同业存单AAA指数7天持有期	基金全称
发行日期	2025-03-17~2025-03-26	成立日期	2025-03-27	基金类型	指数型-固收
基金经理	顾喆彬	基金托管人		基金公司	国融基金
最近资产	1.54亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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国融基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国融融君混合C	0.9547	0.02%
国融融君混合A	0.9758	0.01%
国融中证同业存单AAA指数7天持有期	1.0081	0.00%
国融融泰混合A	0.7321	0.00%
国融融泰混合C	0.7281	0.00%
国融添益增强债券A	1.0590	0.00%
国融添益增强债券C	1.0468	0.00%
国融融银A	0.4445	-0.85%
国融融银C	0.4371	-0.86%
国融融兴混合C	0.6806	-0.87%

指数型-固收基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国联中债0-3年政金债指数C	1.0513	0.10%
南方1-5年国开债C	1.0541	0.05%
富国中债7-10年政策金融债ETF联接F	1.1027	0.05%
南方中债1-5年国开债券指数I	1.0536	0.05%
南方1-5年国开行债券指数D	1.0540	0.05%
十年国债	134.8610	0.05%
富国中债7-10年政策金融债ETF联接A	1.1159	0.04%
富国中债7-10年政策金融债ETF联接C	1.1138	0.04%
富国中债7-10年政策金融债ETF联接E	1.1155	0.04%
南方中债7-10年国开行债券指数I	1.3488	0.04%