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易方达中证港股通高股息投资指数发起式C - 基金主页(代码:023390)

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今天最新净值 1.1277 -0.0126 -1.10%

盘中实时估值(仅供参考) 1.1368 0.0091 0.8076%

累计净值：1.1467
成立日期：2025-03-26
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.59亿元
基金公司：易方达基金
基金经理：鲍杰

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-	-0.04%	-5.21%	-0.95%	-	-	-	15.13%
同类排名		1261/4625	3973/4605	2669/4428				-

易方达中证港股通高股息投资指数发起式C分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2025-12-09	2025-12-09	2025-12-10	分红	每份派现金0.0020元
2025-11-11	2025-11-11	2025-11-12	分红	每份派现金0.0030元
2025-10-17	2025-10-17	2025-10-20	分红	每份派现金0.0030元
2025-09-09	2025-09-09	2025-09-10	分红	每份派现金0.0030元
2025-08-12	2025-08-12	2025-08-13	分红	每份派现金0.0050元

易方达中证港股通高股息投资指数发起式C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
01919	中远海控	0.0000	7.47%	1.35%
03668	兖煤澳大利亚	0.0000	5.46%	-0.72%
01308	海丰国际	0.0000	4.95%	0.45%
02611	国泰海通	0.0000	4.21%	2.26%
00316	东方海外国际	0.0000	3.91%	0.57%
01988	民生银行	0.0000	3.77%	1.23%
00998	中信银行	0.0000	3.53%	0.44%
00857	中国石油股份	0.0000	3.48%	0.00%
01088	中国神华	0.0000	3.40%	0.05%
01339	中国人民保	0.0000	3.37%	2.62%

易方达中证港股通高股息投资指数发起式C(023390)基金档案

基金代码	023390	基金简称	易方达中证港股通高股息投资指数发起式C	基金全称
发行日期	2025-03-03~2025-03-24	成立日期	2025-03-26	基金类型	指数型-股票
基金经理	鲍杰	基金托管人		基金公司	易方达基金
最近资产	0.59亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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易方达基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
易方达远见成长混合A	2.1050	6.33%
易方达远见成长混合C	2.0650	6.33%
易方达先锋成长混合A	2.3195	6.18%
易方达先锋成长混合C	2.2804	6.17%
易方达瑞享I	6.8963	6.14%
易方达瑞享E	5.5825	6.14%
易方达创新成长混合	1.3740	5.36%
易基策略	5.3660	5.13%
易策二号	1.2390	5.09%
易方达趋势优选混合A	1.0333	5.08%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
东财通信A	2.6901	5.55%
东财通信C	2.6506	5.55%
天弘中证全指通信设备指数发起A	2.5321	5.32%
天弘中证全指通信设备指数发起C	2.5239	5.32%
通信ETF	2.9767	5.24%
博时中证全指通信设备指数发起式A	2.4526	5.22%
博时中证全指通信设备指数发起式C	2.4453	5.22%
国泰中证全指通信设备ETF联接A	2.8218	5.13%
国泰中证全指通信设备ETF联接E	2.8129	5.12%
国泰中证全指通信设备ETF联接C	2.7664	5.12%