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凯石元鑫混合发起式A - 基金主页(代码:023526)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0120 0.0023 0.23%

盘中实时估值(仅供参考) 1.0043 -0.0077 -0.7650%

累计净值：1.1120
成立日期：2025-03-06
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.14亿元
基金公司：凯石基金
基金经理：李琛

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-	-0.23%	-0.77%	2.52%	-	-	-	11.09%
同类排名		866/4957	1948/4942	1367/4858				-

凯石元鑫混合发起式A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2025-11-12	2025-11-12	2025-11-13	分红	每份派现金0.1000元

凯石元鑫混合发起式A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
600039	四川路桥	0.0000	5.05%	-0.89%
600887	伊利股份	0.0000	5.01%	0.42%
600050	中国联通	0.0000	4.92%	-0.97%
600019	宝钢股份	0.0000	3.64%	0.14%
601688	华泰证券	0.0000	3.48%	-1.80%
00135	昆仑能源	0.0000	3.19%	-1.33%
01193	华润燃气	0.0000	3.16%	-1.90%
601318	中国平安	0.0000	3.04%	-0.12%
00883	中国海洋石油	0.0000	2.87%	-2.32%
601333	广深铁路	0.0000	2.82%	-0.66%

凯石元鑫混合发起式A(023526)基金档案

基金代码	023526	基金简称	凯石元鑫混合发起式A	基金全称
发行日期	2025-03-03~2025-03-04	成立日期	2025-03-06	基金类型	混合型-偏股
基金经理	李琛	基金托管人		基金公司	凯石基金
最近资产	0.14亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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凯石基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
凯石岐短债A	0.9917	0.06%
凯石岐短债C	0.9909	0.05%
凯石瑞鑫6个月持有混合发起A	1.0013	-0.02%
凯石瑞鑫6个月持有混合发起C	1.0004	-0.03%
凯石元鑫混合发起式A	1.0053	-0.66%
凯石元鑫混合发起式C	1.0003	-0.66%
凯石澜龙头经济持有期混合	1.2700	-1.83%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
兴华景成混合A	1.2547	4.26%
兴华景成混合C	1.2524	4.26%
东财景气成长混合发起式A	0.7031	1.90%
东财景气成长混合发起式C	0.6916	1.90%
格林创新成长混合A	0.7161	1.78%
格林创新成长混合C	0.6788	1.77%
同泰开泰混合A	0.9388	1.66%
同泰开泰混合C	0.9147	1.66%
中欧养老混合A	2.9668	0.85%
中欧养老混合C	2.8646	0.84%