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凯石澜龙头经济定开混合 - 基金主页(代码:006430)

今天最新净值 0.5986 0.0125 2.1300%
盘中实时估值(仅供参考) 0.5923 0.0166 2.8822%
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 7.55% 1.85% 15.00% 5.82% -12.36% -33.94% -39.01% 6.78%
同类排名 227/4200 2151/4295 457/4274 554/4165 1068/3654 2640/2899 1417/1719 -
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2021-12-23 2021-12-23 2021-12-24 分红 每份派现金0.0900元
2020-12-17 2020-12-17 2020-12-18 分红 每份派现金0.4000元
2019-12-03 2019-12-03 2019-12-04 分红 每份派现金0.2300元
凯石澜龙头经济定开混合基金动态
凯石澜龙头经济定开混合重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
600026 中远海能 30.6600 5.76% -1.93%
300394 天孚通信 3.2800 5.54% 6.78%
300502 新易盛 6.9600 5.21% 5.86%
300308 中际旭创 2.9600 5.17% 12.62%
600150 中国船舶 9.8600 4.07% 1.05%
002463 沪电股份 11.6000 3.91% 6.59%
002371 北方华创 0.9800 3.34% 2.39%
600406 国电南瑞 11.7900 3.20% -4.29%
300570 太辰光 7.4000 3.16% 4.49%
600587 新华医疗 10.4300 2.66% 1.00%
凯石澜龙头经济定开混合(006430)基金档案
基金代码 006430 基金简称 凯石澜龙头经济定开混合 基金全称
发行日期 2018-11-01~2018-11-30 成立日期 2018-12-05 基金类型
基金经理 付柏瑞 梁福涛 张明明 张俊 基金托管人 基金公司 凯石基金
最近资产 最近份额 2.1826亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率
凯石基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
凯石澜龙头经济持有期混合 0.5959 3.51%
凯石岐短债A 1.0001 0.00%
凯石岐短债C 1.0001 0.00%
凯石沣混合A 0.9616 1.37%
凯石沣混合C 0.9339 1.37%
凯石湛混合A 1.0932 -1.50%
凯石湛混合C 1.0687 -1.50%
凯石淳行业精选混合A 1.1584 0.43%
凯石涵行业精选混合A 1.4082 1.59%
凯石源混合A 1.3644 5.68%