凯石澜龙头经济一年持有混合(凯石澜龙头经济定开混合)基金净值查询(006430)
今天最新净值
1.3300
0.0146 1.11%
2025-12-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.2611
-0.0326 -2.5186%
- 累计净值：2.0500
- 成立日期：2018-12-05
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：1.4699亿
- 最近资产：1.21亿元
- 基金公司：凯石基金
- 基金经理：付柏瑞 梁福涛 张明明 张俊
近一季凯石澜龙头经济一年持有混合|凯石澜龙头经济定开混合基金净值查询
近一季,凯石澜龙头经济一年持有混合(006430)基金累计收益率2.26%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-15 |
006430 |
凯石澜龙头经济一年持有混合 |
1.2937 |
2.0137 |
1.3300 |
2.0500 |
-0.0363 |
-2.73% |
| 2025-12-12 |
006430 |
凯石澜龙头经济一年持有混合 |
1.3300 |
2.0500 |
1.3154 |
2.0354 |
0.0146 |
1.11% |
| 2025-12-11 |
006430 |
凯石澜龙头经济一年持有混合 |
1.3154 |
2.0354 |
1.3471 |
2.0671 |
-0.0317 |
-2.35% |
| 2025-12-10 |
006430 |
凯石澜龙头经济一年持有混合 |
1.3471 |
2.0671 |
1.3478 |
2.0678 |
-0.0007 |
-0.05% |
| 2025-12-09 |
006430 |
凯石澜龙头经济一年持有混合 |
1.3478 |
2.0678 |
1.3232 |
2.0432 |
0.0246 |
1.86% |
| 2025-12-08 |
006430 |
凯石澜龙头经济一年持有混合 |
1.3232 |
2.0432 |
1.2769 |
1.9969 |
0.0463 |
3.63% |
| 2025-12-05 |
006430 |
凯石澜龙头经济一年持有混合 |
1.2769 |
1.9969 |
1.2707 |
1.9907 |
0.0062 |
0.49% |
| 2025-12-04 |
006430 |
凯石澜龙头经济一年持有混合 |
1.2707 |
1.9907 |
1.2524 |
1.9724 |
0.0183 |
1.46% |
| 2025-12-03 |
006430 |
凯石澜龙头经济一年持有混合 |
1.2524 |
1.9724 |
1.2523 |
1.9723 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-02 |
006430 |
凯石澜龙头经济一年持有混合 |
1.2523 |
1.9723 |
1.2577 |
1.9777 |
-0.0054 |
-0.43% |
|
|
| 2025-12-01 |
006430 |
凯石澜龙头经济一年持有混合 |
1.2577 |
1.9777 |
1.2469 |
1.9669 |
0.0108 |
0.87% |
| 2025-11-28 |
006430 |
凯石澜龙头经济一年持有混合 |
1.2469 |
1.9669 |
1.2369 |
1.9569 |
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0.81% |
| 2025-11-27 |
006430 |
凯石澜龙头经济一年持有混合 |
1.2369 |
1.9569 |
1.2415 |
1.9615 |
-0.0046 |
-0.37% |
| 2025-11-26 |
006430 |
凯石澜龙头经济一年持有混合 |
1.2415 |
1.9615 |
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3.13% |
| 2025-11-25 |
006430 |
凯石澜龙头经济一年持有混合 |
1.2038 |
1.9238 |
1.1701 |
1.8901 |
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2.88% |
| 2025-11-24 |
006430 |
凯石澜龙头经济一年持有混合 |
1.1701 |
1.8901 |
1.1799 |
1.8999 |
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-0.83% |
| 2025-11-21 |
006430 |
凯石澜龙头经济一年持有混合 |
1.1799 |
1.8999 |
1.2250 |
1.9450 |
-0.0451 |
-3.68% |
| 2025-11-20 |
006430 |
凯石澜龙头经济一年持有混合 |
1.2250 |
1.9450 |
1.2241 |
1.9441 |
0.0009 |
0.07% |
| 2025-11-19 |
006430 |
凯石澜龙头经济一年持有混合 |
1.2241 |
1.9441 |
1.2166 |
1.9366 |
0.0075 |
0.62% |
| 2025-11-18 |
006430 |
凯石澜龙头经济一年持有混合 |
1.2166 |
1.9366 |
1.2202 |
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-0.30% |
| 2025-11-17 |
006430 |
凯石澜龙头经济一年持有混合 |
1.2202 |
1.9402 |
1.2092 |
1.9292 |
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| 2025-11-14 |
006430 |
凯石澜龙头经济一年持有混合 |
1.2092 |
1.9292 |
1.2442 |
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-2.81% |
| 2025-11-13 |
006430 |
凯石澜龙头经济一年持有混合 |
1.2442 |
1.9642 |
1.2417 |
1.9617 |
0.0025 |
0.20% |
| 2025-11-12 |
006430 |
凯石澜龙头经济一年持有混合 |
1.2417 |
1.9617 |
1.2472 |
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-0.44% |
| 2025-11-11 |
006430 |
凯石澜龙头经济一年持有混合 |
1.2472 |
1.9672 |
1.2681 |
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-1.65% |
|
|
| 2025-11-10 |
006430 |
凯石澜龙头经济一年持有混合 |
1.2681 |
1.9881 |
1.2786 |
1.9986 |
-0.0105 |
-0.82% |
| 2025-11-07 |
006430 |
凯石澜龙头经济一年持有混合 |
1.2786 |
1.9986 |
1.2939 |
2.0139 |
-0.0153 |
-1.18% |
| 2025-11-06 |
006430 |
凯石澜龙头经济一年持有混合 |
1.2939 |
2.0139 |
1.2564 |
1.9764 |
0.0375 |
2.98% |
| 2025-11-05 |
006430 |
凯石澜龙头经济一年持有混合 |
1.2564 |
1.9764 |
1.2600 |
1.9800 |
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-0.29% |
| 2025-11-04 |
006430 |
凯石澜龙头经济一年持有混合 |
1.2600 |
1.9800 |
1.2830 |
2.0030 |
-0.0230 |
-1.79% |
| 2025-11-03 |
006430 |
凯石澜龙头经济一年持有混合 |
1.2830 |
2.0030 |
1.2761 |
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| 2025-10-31 |
006430 |
凯石澜龙头经济一年持有混合 |
1.2761 |
1.9961 |
1.3317 |
2.0517 |
-0.0556 |
-4.18% |
| 2025-10-30 |
006430 |
凯石澜龙头经济一年持有混合 |
1.3317 |
2.0517 |
1.3823 |
2.1023 |
-0.0506 |
-3.80% |
| 2025-10-29 |
006430 |
凯石澜龙头经济一年持有混合 |
1.3823 |
2.1023 |
1.3628 |
2.0828 |
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1.43% |
| 2025-10-28 |
006430 |
凯石澜龙头经济一年持有混合 |
1.3628 |
2.0828 |
1.3612 |
2.0812 |
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0.12% |
| 2025-10-27 |
006430 |
凯石澜龙头经济一年持有混合 |
1.3612 |
2.0812 |
1.3093 |
2.0293 |
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3.96% |
| 2025-10-24 |
006430 |
凯石澜龙头经济一年持有混合 |
1.3093 |
2.0293 |
1.2471 |
1.9671 |
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4.99% |
| 2025-10-23 |
006430 |
凯石澜龙头经济一年持有混合 |
1.2471 |
1.9671 |
1.2716 |
1.9916 |
-0.0245 |
-1.93% |
| 2025-10-22 |
006430 |
凯石澜龙头经济一年持有混合 |
1.2716 |
1.9916 |
1.2746 |
1.9946 |
-0.0030 |
-0.24% |
| 2025-10-21 |
006430 |
凯石澜龙头经济一年持有混合 |
1.2746 |
1.9946 |
1.2076 |
1.9276 |
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5.55% |
| 2025-10-20 |
006430 |
凯石澜龙头经济一年持有混合 |
1.2076 |
1.9276 |
1.1726 |
1.8926 |
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2.98% |
| 2025-10-17 |
006430 |
凯石澜龙头经济一年持有混合 |
1.1726 |
1.8926 |
1.2077 |
1.9277 |
-0.0351 |
-2.91% |
| 2025-10-16 |
006430 |
凯石澜龙头经济一年持有混合 |
1.2077 |
1.9277 |
1.2050 |
1.9250 |
0.0027 |
0.22% |
| 2025-10-15 |
006430 |
凯石澜龙头经济一年持有混合 |
1.2050 |
1.9250 |
1.1702 |
1.8902 |
0.0348 |
2.97% |
| 2025-10-14 |
006430 |
凯石澜龙头经济一年持有混合 |
1.1702 |
1.8902 |
1.2215 |
1.9415 |
-0.0513 |
-4.20% |
| 2025-10-13 |
006430 |
凯石澜龙头经济一年持有混合 |
1.2215 |
1.9415 |
1.2398 |
1.9598 |
-0.0183 |
-1.48% |
| 2025-10-10 |
006430 |
凯石澜龙头经济一年持有混合 |
1.2398 |
1.9598 |
1.2805 |
2.0005 |
-0.0407 |
-3.18% |
| 2025-10-09 |
006430 |
凯石澜龙头经济一年持有混合 |
1.2805 |
2.0005 |
1.2796 |
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0.0009 |
0.07% |
| 2025-09-30 |
006430 |
凯石澜龙头经济一年持有混合 |
1.2796 |
1.9996 |
1.3001 |
2.0201 |
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-1.58% |
| 2025-09-29 |
006430 |
凯石澜龙头经济一年持有混合 |
1.3001 |
2.0201 |
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2.73% |
| 2025-09-26 |
006430 |
凯石澜龙头经济一年持有混合 |
1.2655 |
1.9855 |
1.3134 |
2.0334 |
-0.0479 |
-3.65% |
| 2025-09-25 |
006430 |
凯石澜龙头经济一年持有混合 |
1.3134 |
2.0334 |
1.3088 |
2.0288 |
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0.35% |
| 2025-09-24 |
006430 |
凯石澜龙头经济一年持有混合 |
1.3088 |
2.0288 |
1.3314 |
2.0514 |
-0.0226 |
-1.70% |
| 2025-09-23 |
006430 |
凯石澜龙头经济一年持有混合 |
1.3314 |
2.0514 |
1.3335 |
2.0535 |
-0.0021 |
-0.16% |
| 2025-09-22 |
006430 |
凯石澜龙头经济一年持有混合 |
1.3335 |
2.0535 |
1.3221 |
2.0421 |
0.0114 |
0.86% |
| 2025-09-19 |
006430 |
凯石澜龙头经济一年持有混合 |
1.3221 |
2.0421 |
1.3145 |
2.0345 |
0.0076 |
0.58% |
| 2025-09-18 |
006430 |
凯石澜龙头经济一年持有混合 |
1.3145 |
2.0345 |
1.2967 |
2.0167 |
0.0178 |
1.37% |
| 2025-09-17 |
006430 |
凯石澜龙头经济一年持有混合 |
1.2967 |
2.0167 |
1.2875 |
2.0075 |
0.0092 |
0.71% |
