金基速查 - 基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

鑫元中证港股通创新药指数发起式A - 基金主页(代码:024407)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.8825 -0.0066 -0.74%

盘中实时估值(仅供参考) 0.8895 0.0037 0.4156%

累计净值：0.8825
成立日期：2025-07-09
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.31亿元
基金公司：鑫元基金
基金经理：刘宇涛

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-	-4.28%	-9.70%	-15.89%	-	-	-	-11.09%
同类排名		4544/4640	4529/4620	4362/4413				-

鑫元中证港股通创新药指数发起式A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
02269	药明生物	0.0000	9.66%	1.48%
01801	信达生物	0.0000	7.90%	0.19%
06160	百济神州	0.0000	7.75%	1.26%
09926	康方生物	0.0000	7.28%	-0.94%
01177	中国生物制药	0.0000	6.73%	0.00%
01093	石药集团	0.0000	5.53%	5.32%
01530	三生制药	0.0000	4.22%	-1.01%
02359	药明康德	0.0000	4.01%	1.48%
03692	翰森制药	0.0000	3.12%	0.10%
06990	科伦博泰生	0.0000	3.04%	-1.38%

鑫元中证港股通创新药指数发起式A(024407)基金档案

基金代码	024407	基金简称	鑫元中证港股通创新药指数发起式A	基金全称
发行日期	2025-06-25~2025-07-07	成立日期	2025-07-09	基金类型	指数型-股票
基金经理	刘宇涛	基金托管人		基金公司	鑫元基金
最近资产	0.31亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

标签云

鑫元基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鑫元新兴产业睿选混合发起式A	1.0830	4.98%
鑫元新兴产业睿选混合发起式C	1.0806	4.97%
鑫元创业AI指数发起式C	1.1575	4.49%
鑫元创业AI指数发起式A	1.1586	4.48%
鑫元鑫新A	0.8458	4.37%
鑫元鑫新C	0.8064	4.37%
鑫元鑫领航混合A	1.0206	3.92%
鑫元鑫领航混合C	1.0179	3.92%
鑫元科技创新混合C	1.0508	3.61%
鑫元科技创新混合A	1.0605	3.60%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
东财通信A	2.6901	5.55%
东财通信C	2.6506	5.55%
天弘中证全指通信设备指数发起A	2.5321	5.32%
天弘中证全指通信设备指数发起C	2.5239	5.32%
通信ETF	2.9767	5.24%
博时中证全指通信设备指数发起式A	2.4526	5.22%
博时中证全指通信设备指数发起式C	2.4453	5.22%
国泰中证全指通信设备ETF联接A	2.8218	5.13%
国泰中证全指通信设备ETF联接E	2.8129	5.12%
国泰中证全指通信设备ETF联接C	2.7664	5.12%