鑫元中证港股通创新药指数发起式A基金净值查询(024407)

今天最新净值 0.8891 -0.0363 -4.08% 2025-12-16

盘中实时估值(仅供参考) 0.8838 -0.0053 -0.5961%

累计净值：0.8891
成立日期：2025-07-09
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.31亿元
基金公司：鑫元基金
基金经理：刘宇涛

近一季鑫元中证港股通创新药指数发起式A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,鑫元中证港股通创新药指数发起式A(024407)基金累计收益率-15.89%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-16	024407	鑫元中证港股通创新药指数发起式A	0.8825	0.8825	0.8891	0.8891	-0.0066	-0.74%
2025-12-15	024407	鑫元中证港股通创新药指数发起式A	0.8891	0.8891	0.9254	0.9254	-0.0363	-4.08%
2025-12-12	024407	鑫元中证港股通创新药指数发起式A	0.9254	0.9254	0.9132	0.9132	0.0122	1.34%
2025-12-11	024407	鑫元中证港股通创新药指数发起式A	0.9132	0.9132	0.9154	0.9154	-0.0022	-0.24%
2025-12-10	024407	鑫元中证港股通创新药指数发起式A	0.9154	0.9154	0.9208	0.9208	-0.0054	-0.59%
2025-12-09	024407	鑫元中证港股通创新药指数发起式A	0.9208	0.9208	0.9289	0.9289	-0.0081	-0.87%
2025-12-08	024407	鑫元中证港股通创新药指数发起式A	0.9289	0.9289	0.9428	0.9428	-0.0139	-1.50%
2025-12-05	024407	鑫元中证港股通创新药指数发起式A	0.9428	0.9428	0.9431	0.9431	-0.0003	-0.03%
2025-12-04	024407	鑫元中证港股通创新药指数发起式A	0.9431	0.9431	0.9192	0.9192	0.0239	2.60%
2025-12-03	024407	鑫元中证港股通创新药指数发起式A	0.9192	0.9192	0.9360	0.9360	-0.0168	-1.83%

2025-12-02	024407	鑫元中证港股通创新药指数发起式A	0.9360	0.9360	0.9495	0.9495	-0.0135	-1.42%
2025-12-01	024407	鑫元中证港股通创新药指数发起式A	0.9495	0.9495	0.9517	0.9517	-0.0022	-0.23%
2025-11-28	024407	鑫元中证港股通创新药指数发起式A	0.9517	0.9517	0.9600	0.9600	-0.0083	-0.87%
2025-11-27	024407	鑫元中证港股通创新药指数发起式A	0.9600	0.9600	0.9578	0.9578	0.0022	0.23%
2025-11-26	024407	鑫元中证港股通创新药指数发起式A	0.9578	0.9578	0.9441	0.9441	0.0137	1.45%
2025-11-25	024407	鑫元中证港股通创新药指数发起式A	0.9441	0.9441	0.9403	0.9403	0.0038	0.40%
2025-11-24	024407	鑫元中证港股通创新药指数发起式A	0.9403	0.9403	0.9102	0.9102	0.0301	3.31%
2025-11-21	024407	鑫元中证港股通创新药指数发起式A	0.9102	0.9102	0.9531	0.9531	-0.0429	-4.50%
2025-11-20	024407	鑫元中证港股通创新药指数发起式A	0.9531	0.9531	0.9446	0.9446	0.0085	0.90%
2025-11-19	024407	鑫元中证港股通创新药指数发起式A	0.9446	0.9446	0.9503	0.9503	-0.0057	-0.60%
2025-11-18	024407	鑫元中证港股通创新药指数发起式A	0.9503	0.9503	0.9641	0.9641	-0.0138	-1.43%
2025-11-17	024407	鑫元中证港股通创新药指数发起式A	0.9641	0.9641	0.9846	0.9846	-0.0205	-2.13%
2025-11-14	024407	鑫元中证港股通创新药指数发起式A	0.9846	0.9846	0.9926	0.9926	-0.0080	-0.81%
2025-11-13	024407	鑫元中证港股通创新药指数发起式A	0.9926	0.9926	0.9526	0.9526	0.0400	4.20%
2025-11-12	024407	鑫元中证港股通创新药指数发起式A	0.9526	0.9526	0.9328	0.9328	0.0198	2.12%

2025-11-11	024407	鑫元中证港股通创新药指数发起式A	0.9328	0.9328	0.9375	0.9375	-0.0047	-0.50%
2025-11-10	024407	鑫元中证港股通创新药指数发起式A	0.9375	0.9375	0.9258	0.9258	0.0117	1.26%
2025-11-07	024407	鑫元中证港股通创新药指数发起式A	0.9258	0.9258	0.9498	0.9498	-0.0240	-2.59%
2025-11-06	024407	鑫元中证港股通创新药指数发起式A	0.9498	0.9498	0.9451	0.9451	0.0047	0.50%
2025-11-05	024407	鑫元中证港股通创新药指数发起式A	0.9451	0.9451	0.9411	0.9411	0.0040	0.43%
2025-11-04	024407	鑫元中证港股通创新药指数发起式A	0.9411	0.9411	0.9687	0.9687	-0.0276	-2.85%
2025-11-03	024407	鑫元中证港股通创新药指数发起式A	0.9687	0.9687	0.9568	0.9568	0.0119	1.24%
2025-10-31	024407	鑫元中证港股通创新药指数发起式A	0.9568	0.9568	0.9322	0.9322	0.0246	2.64%
2025-10-30	024407	鑫元中证港股通创新药指数发起式A	0.9322	0.9322	0.9452	0.9452	-0.0130	-1.38%
2025-10-29	024407	鑫元中证港股通创新药指数发起式A	0.9452	0.9452	0.9455	0.9455	-0.0003	-0.03%
2025-10-28	024407	鑫元中证港股通创新药指数发起式A	0.9455	0.9455	0.9565	0.9565	-0.0110	-1.15%
2025-10-27	024407	鑫元中证港股通创新药指数发起式A	0.9565	0.9565	0.9448	0.9448	0.0117	1.24%
2025-10-24	024407	鑫元中证港股通创新药指数发起式A	0.9448	0.9448	0.9386	0.9386	0.0062	0.66%
2025-10-23	024407	鑫元中证港股通创新药指数发起式A	0.9386	0.9386	0.9546	0.9546	-0.0160	-1.68%
2025-10-22	024407	鑫元中证港股通创新药指数发起式A	0.9546	0.9546	0.9730	0.9730	-0.0184	-1.93%
2025-10-21	024407	鑫元中证港股通创新药指数发起式A	0.9730	0.9730	0.9709	0.9709	0.0021	0.22%
2025-10-20	024407	鑫元中证港股通创新药指数发起式A	0.9709	0.9709	0.9610	0.9610	0.0099	1.03%
2025-10-17	024407	鑫元中证港股通创新药指数发起式A	0.9610	0.9610	0.9912	0.9912	-0.0302	-3.05%
2025-10-16	024407	鑫元中证港股通创新药指数发起式A	0.9912	0.9912	0.9715	0.9715	0.0197	2.03%
2025-10-15	024407	鑫元中证港股通创新药指数发起式A	0.9715	0.9715	0.9472	0.9472	0.0243	2.57%
2025-10-14	024407	鑫元中证港股通创新药指数发起式A	0.9472	0.9472	0.9929	0.9929	-0.0457	-4.60%
2025-10-13	024407	鑫元中证港股通创新药指数发起式A	0.9929	0.9929	1.0135	1.0135	-0.0206	-2.03%
2025-10-10	024407	鑫元中证港股通创新药指数发起式A	1.0135	1.0135	1.0431	1.0431	-0.0296	-2.84%
2025-10-09	024407	鑫元中证港股通创新药指数发起式A	1.0431	1.0431	1.0573	1.0573	-0.0142	-1.34%
2025-09-30	024407	鑫元中证港股通创新药指数发起式A	1.0573	1.0573	1.0337	1.0337	0.0236	2.28%
2025-09-29	024407	鑫元中证港股通创新药指数发起式A	1.0337	1.0337	1.0227	1.0227	0.0110	1.08%
2025-09-26	024407	鑫元中证港股通创新药指数发起式A	1.0227	1.0227	1.0423	1.0423	-0.0196	-1.88%
2025-09-25	024407	鑫元中证港股通创新药指数发起式A	1.0423	1.0423	1.0342	1.0342	0.0081	0.78%
2025-09-24	024407	鑫元中证港股通创新药指数发起式A	1.0342	1.0342	1.0398	1.0398	-0.0056	-0.54%
2025-09-23	024407	鑫元中证港股通创新药指数发起式A	1.0398	1.0398	1.0546	1.0546	-0.0148	-1.40%
2025-09-22	024407	鑫元中证港股通创新药指数发起式A	1.0546	1.0546	1.0372	1.0372	0.0174	1.68%
2025-09-19	024407	鑫元中证港股通创新药指数发起式A	1.0372	1.0372	1.0543	1.0543	-0.0171	-1.62%
2025-09-18	024407	鑫元中证港股通创新药指数发起式A	1.0543	1.0543	1.0466	1.0466	0.0077	0.74%
2025-09-17	024407	鑫元中证港股通创新药指数发起式A	1.0466	1.0466	1.0512	1.0512	-0.0046	-0.44%

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鑫元基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鑫元锦利一年定开债	1.0092	0.03%
鑫元佳享120天持有债券A	1.0434	0.03%
鑫元佳享120天持有债券C	1.0404	0.03%
鑫元启丰债券	1.0208	0.02%
鑫元合享纯债A	1.1161	0.02%
鑫元聚利债券	1.0827	0.02%
鑫元广利定开债	1.0095	0.02%
鑫元荣利三个月定开债	1.0150	0.02%
鑫元中债3-5年国开债指数A	1.0340	0.02%
鑫元中债1-3年国开行债券指数A	1.0505	0.02%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
旅游ETF	0.7552	0.91%
旅游ETF	0.7632	0.91%
博时中证卫星产业指数A	1.1292	0.80%
博时中证卫星产业指数C	1.1291	0.80%
金科富国	0.8738	0.78%
金融科技ETF易方达	0.8831	0.77%
科技金融	1.3161	0.76%
金融科技ETF汇添富	0.8557	0.74%
金融科技	1.3651	0.74%
金科基金	0.8678	0.74%