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大成中证全指自由现金流ETF发起式联接A - 基金主页(代码:024616)

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今天最新净值 1.1470 -0.0001 -0.01%

盘中实时估值(仅供参考) 1.1508 0.0132 1.1598%

累计净值：1.1470
成立日期：2025-07-02
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：1.76亿元
基金公司：大成基金
基金经理：刘淼

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-	-1.72%	-2.47%	5.21%	-	-	-	14.71%
同类排名		4241/4726	3022/4639	702/4410				-

大成中证全指自由现金流ETF发起式联接A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
600938	中国海油	0.0000	0.03%	0.96%
000651	格力电器	0.0000	0.02%	0.61%
000858	五粮液	0.0000	0.02%	0.35%
002714	牧原股份	0.0000	0.02%	1.08%
601919	中远海控	0.0000	0.02%	1.27%
603993	洛阳钼业	0.0000	0.02%	2.86%
000568	泸州老窖	0.0000	0.01%	-0.61%
601225	陕西煤业	0.0000	0.01%	-1.16%
601600	中国铝业	0.0000	0.01%	3.02%
601877	正泰电器	0.0000	0.01%	1.74%

大成中证全指自由现金流ETF发起式联接A(024616)基金档案

基金代码	024616	基金简称	大成中证全指自由现金流ETF发起式联接A	基金全称
发行日期	2025-06-20~2025-06-30	成立日期	2025-07-02	基金类型	指数型-股票
基金经理	刘淼	基金托管人		基金公司	大成基金
最近资产	1.76亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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大成基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
大成科技创新混合A	3.0094	6.02%
大成科技创新混合C	2.9423	6.02%
创业板人工智能ETF大成	1.6283	4.73%
大成创业板人工智能ETF发起式联接A	1.1531	4.57%
大成创业板人工智能ETF发起式联接C	1.1525	4.57%
深成长ETF大成	1.4333	4.10%
大成深证成长40ETF联接A	1.4090	4.02%
大成成长进取混合A	1.6474	3.84%
大成成长进取混合C	1.6139	3.84%
大成正向回报灵活配置混合A	1.3830	3.83%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
东财通信A	2.6901	5.55%
东财通信C	2.6506	5.55%
天弘中证全指通信设备指数发起A	2.5321	5.32%
天弘中证全指通信设备指数发起C	2.5239	5.32%
通信ETF	2.9767	5.24%
博时中证全指通信设备指数发起式A	2.4526	5.22%
博时中证全指通信设备指数发起式C	2.4453	5.22%
国泰中证全指通信设备ETF联接A	2.8218	5.13%
国泰中证全指通信设备ETF联接E	2.8129	5.12%
国泰中证全指通信设备ETF联接C	2.7664	5.12%