大成中证全指自由现金流ETF发起式联接A基金净值查询(024616)

今天最新净值 1.1376 -0.0094 -0.82% 2025-12-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.1482 -0.0016 -0.1381%

累计净值：1.1376
成立日期：2025-07-02
基金类型：
成立份额：
最近份额：
最近资产：
基金公司：大成基金
基金经理：刘淼

近一季大成中证全指自由现金流ETF发起式联接A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,大成中证全指自由现金流ETF发起式联接A(024616)基金累计收益率5.13%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-17	024616	大成中证全指自由现金流ETF发起式联接A	1.1498	1.1498	1.1376	1.1376	0.0122	1.07%
2025-12-16	024616	大成中证全指自由现金流ETF发起式联接A	1.1376	1.1376	1.1470	1.1470	-0.0094	-0.82%
2025-12-15	024616	大成中证全指自由现金流ETF发起式联接A	1.1470	1.1470	1.1471	1.1471	-0.0001	-0.01%
2025-12-12	024616	大成中证全指自由现金流ETF发起式联接A	1.1471	1.1471	1.1395	1.1395	0.0076	0.67%
2025-12-11	024616	大成中证全指自由现金流ETF发起式联接A	1.1395	1.1395	1.1467	1.1467	-0.0072	-0.63%
2025-12-10	024616	大成中证全指自由现金流ETF发起式联接A	1.1467	1.1467	1.1422	1.1422	0.0045	0.39%
2025-12-09	024616	大成中证全指自由现金流ETF发起式联接A	1.1422	1.1422	1.1618	1.1618	-0.0196	-1.69%
2025-12-08	024616	大成中证全指自由现金流ETF发起式联接A	1.1618	1.1618	1.1672	1.1672	-0.0054	-0.46%
2025-12-05	024616	大成中证全指自由现金流ETF发起式联接A	1.1672	1.1672	1.1554	1.1554	0.0118	1.02%
2025-12-04	024616	大成中证全指自由现金流ETF发起式联接A	1.1554	1.1554	1.1564	1.1564	-0.0010	-0.09%

2025-12-03	024616	大成中证全指自由现金流ETF发起式联接A	1.1564	1.1564	1.1492	1.1492	0.0072	0.63%
2025-12-02	024616	大成中证全指自由现金流ETF发起式联接A	1.1492	1.1492	1.1507	1.1507	-0.0015	-0.13%
2025-12-01	024616	大成中证全指自由现金流ETF发起式联接A	1.1507	1.1507	1.1340	1.1340	0.0167	1.47%
2025-11-28	024616	大成中证全指自由现金流ETF发起式联接A	1.1340	1.1340	1.1316	1.1316	0.0024	0.21%
2025-11-27	024616	大成中证全指自由现金流ETF发起式联接A	1.1316	1.1316	1.1309	1.1309	0.0007	0.06%
2025-11-26	024616	大成中证全指自由现金流ETF发起式联接A	1.1309	1.1309	1.1301	1.1301	0.0008	0.07%
2025-11-25	024616	大成中证全指自由现金流ETF发起式联接A	1.1301	1.1301	1.1237	1.1237	0.0064	0.57%
2025-11-24	024616	大成中证全指自由现金流ETF发起式联接A	1.1237	1.1237	1.1292	1.1292	-0.0055	-0.49%
2025-11-21	024616	大成中证全指自由现金流ETF发起式联接A	1.1292	1.1292	1.1497	1.1497	-0.0205	-1.78%
2025-11-20	024616	大成中证全指自由现金流ETF发起式联接A	1.1497	1.1497	1.1562	1.1562	-0.0065	-0.56%
2025-11-19	024616	大成中证全指自由现金流ETF发起式联接A	1.1562	1.1562	1.1480	1.1480	0.0082	0.71%
2025-11-18	024616	大成中证全指自由现金流ETF发起式联接A	1.1480	1.1480	1.1642	1.1642	-0.0162	-1.39%
2025-11-17	024616	大成中证全指自由现金流ETF发起式联接A	1.1642	1.1642	1.1751	1.1751	-0.0109	-0.93%
2025-11-14	024616	大成中证全指自由现金流ETF发起式联接A	1.1751	1.1751	1.1848	1.1848	-0.0097	-0.82%
2025-11-13	024616	大成中证全指自由现金流ETF发起式联接A	1.1848	1.1848	1.1762	1.1762	0.0086	0.73%

2025-11-12	024616	大成中证全指自由现金流ETF发起式联接A	1.1762	1.1762	1.1687	1.1687	0.0075	0.64%
2025-11-11	024616	大成中证全指自由现金流ETF发起式联接A	1.1687	1.1687	1.1727	1.1727	-0.0040	-0.34%
2025-11-10	024616	大成中证全指自由现金流ETF发起式联接A	1.1727	1.1727	1.1569	1.1569	0.0158	1.37%
2025-11-07	024616	大成中证全指自由现金流ETF发起式联接A	1.1569	1.1569	1.1505	1.1505	0.0064	0.56%
2025-11-06	024616	大成中证全指自由现金流ETF发起式联接A	1.1505	1.1505	1.1300	1.1300	0.0205	1.81%
2025-11-05	024616	大成中证全指自由现金流ETF发起式联接A	1.1300	1.1300	1.1269	1.1269	0.0031	0.28%
2025-11-04	024616	大成中证全指自由现金流ETF发起式联接A	1.1269	1.1269	1.1385	1.1385	-0.0116	-1.02%
2025-11-03	024616	大成中证全指自由现金流ETF发起式联接A	1.1385	1.1385	1.1303	1.1303	0.0082	0.73%
2025-10-31	024616	大成中证全指自由现金流ETF发起式联接A	1.1303	1.1303	1.1354	1.1354	-0.0051	-0.45%
2025-10-30	024616	大成中证全指自由现金流ETF发起式联接A	1.1354	1.1354	1.1344	1.1344	0.0010	0.09%
2025-10-29	024616	大成中证全指自由现金流ETF发起式联接A	1.1344	1.1344	1.1205	1.1205	0.0139	1.24%
2025-10-28	024616	大成中证全指自由现金流ETF发起式联接A	1.1205	1.1205	1.1297	1.1297	-0.0092	-0.81%
2025-10-27	024616	大成中证全指自由现金流ETF发起式联接A	1.1297	1.1297	1.1186	1.1186	0.0111	0.99%
2025-10-24	024616	大成中证全指自由现金流ETF发起式联接A	1.1186	1.1186	1.1191	1.1191	-0.0005	-0.04%
2025-10-23	024616	大成中证全指自由现金流ETF发起式联接A	1.1191	1.1191	1.1085	1.1085	0.0106	0.96%
2025-10-22	024616	大成中证全指自由现金流ETF发起式联接A	1.1085	1.1085	1.1060	1.1060	0.0025	0.23%
2025-10-21	024616	大成中证全指自由现金流ETF发起式联接A	1.1060	1.1060	1.0994	1.0994	0.0066	0.60%
2025-10-20	024616	大成中证全指自由现金流ETF发起式联接A	1.0994	1.0994	1.0961	1.0961	0.0033	0.30%
2025-10-17	024616	大成中证全指自由现金流ETF发起式联接A	1.0961	1.0961	1.1078	1.1078	-0.0117	-1.06%
2025-10-16	024616	大成中证全指自由现金流ETF发起式联接A	1.1078	1.1078	1.1101	1.1101	-0.0023	-0.21%
2025-10-15	024616	大成中证全指自由现金流ETF发起式联接A	1.1101	1.1101	1.1018	1.1018	0.0083	0.75%
2025-10-14	024616	大成中证全指自由现金流ETF发起式联接A	1.1018	1.1018	1.0992	1.0992	0.0026	0.24%
2025-10-13	024616	大成中证全指自由现金流ETF发起式联接A	1.0992	1.0992	1.1057	1.1057	-0.0065	-0.59%
2025-10-10	024616	大成中证全指自由现金流ETF发起式联接A	1.1057	1.1057	1.1041	1.1041	0.0016	0.14%
2025-10-09	024616	大成中证全指自由现金流ETF发起式联接A	1.1041	1.1041	1.0828	1.0828	0.0213	1.97%
2025-09-30	024616	大成中证全指自由现金流ETF发起式联接A	1.0828	1.0828	1.0774	1.0774	0.0054	0.50%
2025-09-29	024616	大成中证全指自由现金流ETF发起式联接A	1.0774	1.0774	1.0691	1.0691	0.0083	0.78%
2025-09-26	024616	大成中证全指自由现金流ETF发起式联接A	1.0691	1.0691	1.0675	1.0675	0.0016	0.15%
2025-09-25	024616	大成中证全指自由现金流ETF发起式联接A	1.0675	1.0675	1.0663	1.0663	0.0012	0.11%
2025-09-24	024616	大成中证全指自由现金流ETF发起式联接A	1.0663	1.0663	1.0590	1.0590	0.0073	0.69%
2025-09-23	024616	大成中证全指自由现金流ETF发起式联接A	1.0590	1.0590	1.0629	1.0629	-0.0039	-0.37%
2025-09-22	024616	大成中证全指自由现金流ETF发起式联接A	1.0629	1.0629	1.0750	1.0750	-0.0121	-1.13%
2025-09-19	024616	大成中证全指自由现金流ETF发起式联接A	1.0750	1.0750	1.0686	1.0686	0.0064	0.60%
2025-09-18	024616	大成中证全指自由现金流ETF发起式联接A	1.0686	1.0686	1.0869	1.0869	-0.0183	-1.68%

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大成基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
大成产业趋势混合A	2.2735	1.41%
大成产业趋势混合C	2.1859	1.41%
大成创优鑫选混合A	1.0622	1.24%
大成创优鑫选混合C	1.0600	1.22%
大成景气精选六个月持有混合C	1.2379	1.21%
大成景气精选六个月持有混合A	1.2691	1.20%
大成聚优成长混合C	1.4211	1.20%
大成聚优成长混合A	1.4440	1.19%
大成核心趋势混合A	1.4936	1.18%
大成核心趋势混合C	1.4881	1.18%

基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
长城久嘉创新成长混合C	2.2711	3.74%
博时中证卫星产业指数C	1.1575	2.88%
平安高端装备混合发起式A	1.1209	2.83%
平安中证卫星产业指数A	1.1323	2.75%
平安中证卫星产业指数C	1.1315	2.74%
国投白银LOF	1.7614	2.62%
中加优势企业混合A	1.5478	2.54%
银行基金	1.6194	1.95%
银行ETF	0.8271	1.93%
银行基金	1.6957	1.89%