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大成创优鑫选混合C基金净值查询(018863)

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今天最新净值 1.0533 0.0023 0.22% 2025-12-16

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0533
成立日期：
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：
最近资产：3.65亿元
基金公司：大成基金
基金经理：韩创

近一季大成创优鑫选混合C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,大成创优鑫选混合C(018863)基金累计收益率0.73%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-16	018863	大成创优鑫选混合C	1.0315	1.0315	1.0533	1.0533	-0.0218	-2.07%
2025-12-15	018863	大成创优鑫选混合C	1.0533	1.0533	1.0510	1.0510	0.0023	0.22%
2025-12-12	018863	大成创优鑫选混合C	1.0510	1.0510	1.0351	1.0351	0.0159	1.54%
2025-12-11	018863	大成创优鑫选混合C	1.0351	1.0351	1.0441	1.0441	-0.0090	-0.86%
2025-12-10	018863	大成创优鑫选混合C	1.0441	1.0441	1.0314	1.0314	0.0127	1.23%
2025-12-09	018863	大成创优鑫选混合C	1.0314	1.0314	1.0509	1.0509	-0.0195	-1.89%
2025-12-08	018863	大成创优鑫选混合C	1.0509	1.0509	1.0607	1.0607	-0.0098	-0.92%
2025-12-05	018863	大成创优鑫选混合C	1.0607	1.0607	1.0462	1.0462	0.0145	1.39%
2025-12-04	018863	大成创优鑫选混合C	1.0462	1.0462	1.0549	1.0549	-0.0087	-0.83%
2025-12-03	018863	大成创优鑫选混合C	1.0549	1.0549	1.0536	1.0536	0.0013	0.12%

2025-12-02	018863	大成创优鑫选混合C	1.0536	1.0536	1.0637	1.0637	-0.0101	-0.95%
2025-12-01	018863	大成创优鑫选混合C	1.0637	1.0637	1.0519	1.0519	0.0118	1.12%
2025-11-28	018863	大成创优鑫选混合C	1.0519	1.0519	1.0467	1.0467	0.0052	0.50%
2025-11-27	018863	大成创优鑫选混合C	1.0467	1.0467	1.0480	1.0480	-0.0013	-0.12%
2025-11-26	018863	大成创优鑫选混合C	1.0480	1.0480	1.0477	1.0477	0.0003	0.03%
2025-11-25	018863	大成创优鑫选混合C	1.0477	1.0477	1.0430	1.0430	0.0047	0.45%
2025-11-24	018863	大成创优鑫选混合C	1.0430	1.0430	1.0398	1.0398	0.0032	0.31%
2025-11-21	018863	大成创优鑫选混合C	1.0398	1.0398	1.0727	1.0727	-0.0329	-3.07%
2025-11-20	018863	大成创优鑫选混合C	1.0727	1.0727	1.0817	1.0817	-0.0090	-0.83%
2025-11-19	018863	大成创优鑫选混合C	1.0817	1.0817	1.0607	1.0607	0.0210	1.98%
2025-11-18	018863	大成创优鑫选混合C	1.0607	1.0607	1.0792	1.0792	-0.0185	-1.71%
2025-11-17	018863	大成创优鑫选混合C	1.0792	1.0792	1.0872	1.0872	-0.0080	-0.74%
2025-11-14	018863	大成创优鑫选混合C	1.0872	1.0872	1.0926	1.0926	-0.0054	-0.49%
2025-11-13	018863	大成创优鑫选混合C	1.0926	1.0926	1.0776	1.0776	0.0150	1.39%
2025-11-12	018863	大成创优鑫选混合C	1.0776	1.0776	1.0726	1.0726	0.0050	0.47%

2025-11-11	018863	大成创优鑫选混合C	1.0726	1.0726	1.0746	1.0746	-0.0020	-0.19%
2025-11-10	018863	大成创优鑫选混合C	1.0746	1.0746	1.0591	1.0591	0.0155	1.46%
2025-11-07	018863	大成创优鑫选混合C	1.0591	1.0591	1.0520	1.0520	0.0071	0.67%
2025-11-06	018863	大成创优鑫选混合C	1.0520	1.0520	1.0363	1.0363	0.0157	1.52%
2025-11-05	018863	大成创优鑫选混合C	1.0363	1.0363	1.0316	1.0316	0.0047	0.46%
2025-11-04	018863	大成创优鑫选混合C	1.0316	1.0316	1.0448	1.0448	-0.0132	-1.26%
2025-11-03	018863	大成创优鑫选混合C	1.0448	1.0448	1.0379	1.0379	0.0069	0.66%
2025-10-31	018863	大成创优鑫选混合C	1.0379	1.0379	1.0399	1.0399	-0.0020	-0.19%
2025-10-30	018863	大成创优鑫选混合C	1.0399	1.0399	1.0301	1.0301	0.0098	0.95%
2025-10-29	018863	大成创优鑫选混合C	1.0301	1.0301	1.0171	1.0171	0.0130	1.28%
2025-10-28	018863	大成创优鑫选混合C	1.0171	1.0171	1.0283	1.0283	-0.0112	-1.09%
2025-10-27	018863	大成创优鑫选混合C	1.0283	1.0283	1.0237	1.0237	0.0046	0.45%
2025-10-24	018863	大成创优鑫选混合C	1.0237	1.0237	1.0265	1.0265	-0.0028	-0.27%
2025-10-23	018863	大成创优鑫选混合C	1.0265	1.0265	1.0281	1.0281	-0.0016	-0.16%
2025-10-22	018863	大成创优鑫选混合C	1.0281	1.0281	1.0353	1.0353	-0.0072	-0.70%
2025-10-21	018863	大成创优鑫选混合C	1.0353	1.0353	1.0305	1.0305	0.0048	0.47%
2025-10-20	018863	大成创优鑫选混合C	1.0305	1.0305	1.0337	1.0337	-0.0032	-0.31%
2025-10-17	018863	大成创优鑫选混合C	1.0337	1.0337	1.0465	1.0465	-0.0128	-1.22%
2025-10-16	018863	大成创优鑫选混合C	1.0465	1.0465	1.0497	1.0497	-0.0032	-0.30%
2025-10-15	018863	大成创优鑫选混合C	1.0497	1.0497	1.0465	1.0465	0.0032	0.31%
2025-10-14	018863	大成创优鑫选混合C	1.0465	1.0465	1.0592	1.0592	-0.0127	-1.20%
2025-10-13	018863	大成创优鑫选混合C	1.0592	1.0592	1.0527	1.0527	0.0065	0.62%
2025-10-10	018863	大成创优鑫选混合C	1.0527	1.0527	1.0615	1.0615	-0.0088	-0.83%
2025-10-09	018863	大成创优鑫选混合C	1.0615	1.0615	1.0359	1.0359	0.0256	2.47%
2025-09-30	018863	大成创优鑫选混合C	1.0359	1.0359	1.0317	1.0317	0.0042	0.41%
2025-09-29	018863	大成创优鑫选混合C	1.0317	1.0317	1.0197	1.0197	0.0120	1.18%
2025-09-26	018863	大成创优鑫选混合C	1.0197	1.0197	1.0189	1.0189	0.0008	0.08%
2025-09-25	018863	大成创优鑫选混合C	1.0189	1.0189	1.0238	1.0238	-0.0049	-0.48%
2025-09-24	018863	大成创优鑫选混合C	1.0238	1.0238	1.0184	1.0184	0.0054	0.00%
2025-09-19	018863	大成创优鑫选混合C	1.0184	1.0184	1.0240	1.0240	-0.0056	0.00%

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大成基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
大成绝对收益A	0.7773	0.75%
大成绝对收益C	0.7157	0.75%
大成北证50成份指数发起式A	0.9913	0.51%
大成北证50成份指数发起式C	0.9899	0.51%
大成内需增长混合A	3.9420	0.13%
大成消费主题混合A	2.0329	0.07%
大成稳康6个月持有期债券A	1.0529	0.06%
大成稳康6个月持有期债券C	1.0507	0.06%
大成惠明纯债债券A	1.0845	0.03%
大成惠福纯债债券A	1.1678	0.03%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
兴华景成混合A	1.2547	4.26%
兴华景成混合C	1.2524	4.26%
东财景气成长混合发起式A	0.7031	1.90%
东财景气成长混合发起式C	0.6916	1.90%
同泰开泰混合A	0.9388	1.66%
同泰开泰混合C	0.9147	1.66%
中欧养老混合A	2.9668	0.85%
同泰慧择混合A	0.6303	0.80%
同泰慧择混合C	0.6153	0.80%
德邦大消费混合C	0.8313	0.79%