大成内需增长基金净值查询(090015)
今天最新净值
3.7760
0.0050 0.1300%
2024-04-25
盘中实时估值(仅供参考)
3.7342
0.0622 1.6940%
- 累计净值：3.7760
- 成立日期：2011-06-14
- 基金类型：
- 成立份额：14.299亿份
- 最近份额：0.7556亿
- 最近资产：
- 基金公司：大成基金
- 基金经理：李博 张烨
近一季,大成内需增长(090015)基金累计收益率1.26%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-25 |
090015 |
大成内需增长 |
3.6720 |
3.6720 |
3.6530 |
3.6530 |
0.0190 |
0.52% |
| 2024-04-24 |
090015 |
大成内需增长 |
3.6530 |
3.6530 |
3.6310 |
3.6310 |
0.0220 |
0.61% |
| 2024-04-23 |
090015 |
大成内需增长 |
3.6310 |
3.6310 |
3.6550 |
3.6550 |
-0.0240 |
-0.66% |
| 2024-04-22 |
090015 |
大成内需增长 |
3.6550 |
3.6550 |
3.6170 |
3.6170 |
0.0380 |
1.05% |
| 2024-04-19 |
090015 |
大成内需增长 |
3.6170 |
3.6170 |
3.6520 |
3.6520 |
-0.0350 |
-0.96% |
| 2024-04-18 |
090015 |
大成内需增长 |
3.6520 |
3.6520 |
3.6530 |
3.6530 |
-0.0010 |
-0.03% |
| 2024-04-17 |
090015 |
大成内需增长 |
3.6530 |
3.6530 |
3.6230 |
3.6230 |
0.0300 |
0.83% |
| 2024-04-16 |
090015 |
大成内需增长 |
3.6230 |
3.6230 |
3.6730 |
3.6730 |
-0.0500 |
-1.36% |
| 2024-04-15 |
090015 |
大成内需增长 |
3.6730 |
3.6730 |
3.6500 |
3.6500 |
0.0230 |
0.63% |
| 2024-04-12 |
090015 |
大成内需增长 |
3.6500 |
3.6500 |
3.6470 |
3.6470 |
0.0030 |
0.08% |
|
|
| 2024-04-11 |
090015 |
大成内需增长 |
3.6470 |
3.6470 |
3.6500 |
3.6500 |
-0.0030 |
-0.08% |
| 2024-04-10 |
090015 |
大成内需增长 |
3.6500 |
3.6500 |
3.6920 |
3.6920 |
-0.0420 |
-1.14% |
| 2024-04-09 |
090015 |
大成内需增长 |
3.6920 |
3.6920 |
3.6760 |
3.6760 |
0.0160 |
0.44% |
| 2024-04-08 |
090015 |
大成内需增长 |
3.6760 |
3.6760 |
3.7160 |
3.7160 |
-0.0400 |
-1.08% |
| 2024-04-03 |
090015 |
大成内需增长 |
3.7160 |
3.7160 |
3.7320 |
3.7320 |
-0.0160 |
-0.43% |
| 2024-04-02 |
090015 |
大成内需增长 |
3.7320 |
3.7320 |
3.7570 |
3.7570 |
-0.0250 |
-0.67% |
| 2024-04-01 |
090015 |
大成内需增长 |
3.7570 |
3.7570 |
3.7120 |
3.7120 |
0.0450 |
1.21% |
| 2024-03-29 |
090015 |
大成内需增长 |
3.7120 |
3.7120 |
3.7070 |
3.7070 |
0.0050 |
0.13% |
| 2024-03-28 |
090015 |
大成内需增长 |
3.7070 |
3.7070 |
3.6820 |
3.6820 |
0.0250 |
0.68% |
| 2024-03-27 |
090015 |
大成内需增长 |
3.6820 |
3.6820 |
3.7150 |
3.7150 |
-0.0330 |
-0.89% |
| 2024-03-26 |
090015 |
大成内需增长 |
3.7150 |
3.7150 |
3.7050 |
3.7050 |
0.0100 |
0.27% |
| 2024-03-25 |
090015 |
大成内需增长 |
3.7050 |
3.7050 |
3.7380 |
3.7380 |
-0.0330 |
-0.88% |
| 2024-03-22 |
090015 |
大成内需增长 |
3.7380 |
3.7380 |
3.7780 |
3.7780 |
-0.0400 |
-1.06% |
| 2024-03-21 |
090015 |
大成内需增长 |
3.7780 |
3.7780 |
3.7920 |
3.7920 |
-0.0140 |
-0.37% |
| 2024-03-20 |
090015 |
大成内需增长 |
3.7920 |
3.7920 |
3.7870 |
3.7870 |
0.0050 |
0.13% |
|
|
| 2024-03-19 |
090015 |
大成内需增长 |
3.7870 |
3.7870 |
3.8190 |
3.8190 |
-0.0320 |
-0.84% |
| 2024-03-18 |
090015 |
大成内需增长 |
3.8190 |
3.8190 |
3.7760 |
3.7760 |
0.0430 |
1.14% |
| 2024-03-15 |
090015 |
大成内需增长 |
3.7760 |
3.7760 |
3.7710 |
3.7710 |
0.0050 |
0.13% |
| 2024-03-14 |
090015 |
大成内需增长 |
3.7710 |
3.7710 |
3.7700 |
3.7700 |
0.0010 |
0.03% |
| 2024-03-13 |
090015 |
大成内需增长 |
3.7700 |
3.7700 |
3.7620 |
3.7620 |
0.0080 |
0.21% |
| 2024-03-12 |
090015 |
大成内需增长 |
3.7620 |
3.7620 |
3.7100 |
3.7100 |
0.0520 |
1.40% |
| 2024-03-11 |
090015 |
大成内需增长 |
3.7100 |
3.7100 |
3.6360 |
3.6360 |
0.0740 |
2.04% |
| 2024-03-08 |
090015 |
大成内需增长 |
3.6360 |
3.6360 |
3.6410 |
3.6410 |
-0.0050 |
-0.14% |
| 2024-03-07 |
090015 |
大成内需增长 |
3.6410 |
3.6410 |
3.6740 |
3.6740 |
-0.0330 |
-0.90% |
| 2024-03-06 |
090015 |
大成内需增长 |
3.6740 |
3.6740 |
3.6930 |
3.6930 |
-0.0190 |
-0.51% |
| 2024-03-05 |
090015 |
大成内需增长 |
3.6930 |
3.6930 |
3.6960 |
3.6960 |
-0.0030 |
-0.08% |
| 2024-03-04 |
090015 |
大成内需增长 |
3.6960 |
3.6960 |
3.6540 |
3.6540 |
0.0420 |
1.15% |
| 2024-03-01 |
090015 |
大成内需增长 |
3.6540 |
3.6540 |
3.6610 |
3.6610 |
-0.0070 |
-0.19% |
| 2024-02-29 |
090015 |
大成内需增长 |
3.6610 |
3.6610 |
3.5890 |
3.5890 |
0.0720 |
2.01% |
| 2024-02-28 |
090015 |
大成内需增长 |
3.5890 |
3.5890 |
3.6550 |
3.6550 |
-0.0660 |
-1.81% |
| 2024-02-27 |
090015 |
大成内需增长 |
3.6550 |
3.6550 |
3.6230 |
3.6230 |
0.0320 |
0.88% |
| 2024-02-26 |
090015 |
大成内需增长 |
3.6230 |
3.6230 |
3.6070 |
3.6070 |
0.0160 |
0.44% |
| 2024-02-23 |
090015 |
大成内需增长 |
3.6070 |
3.6070 |
3.6110 |
3.6110 |
-0.0040 |
-0.11% |
| 2024-02-22 |
090015 |
大成内需增长 |
3.6110 |
3.6110 |
3.6140 |
3.6140 |
-0.0030 |
-0.08% |
| 2024-02-21 |
090015 |
大成内需增长 |
3.6140 |
3.6140 |
3.5860 |
3.5860 |
0.0280 |
0.78% |
| 2024-02-20 |
090015 |
大成内需增长 |
3.5860 |
3.5860 |
3.5880 |
3.5880 |
-0.0020 |
-0.06% |
| 2024-02-19 |
090015 |
大成内需增长 |
3.5880 |
3.5880 |
3.5970 |
3.5970 |
-0.0090 |
-0.25% |
| 2024-02-08 |
090015 |
大成内需增长 |
3.5970 |
3.5970 |
3.5730 |
3.5730 |
0.0240 |
0.67% |
| 2024-02-07 |
090015 |
大成内需增长 |
3.5730 |
3.5730 |
3.4700 |
3.4700 |
0.1030 |
2.97% |
| 2024-02-06 |
090015 |
大成内需增长 |
3.4700 |
3.4700 |
3.2780 |
3.2780 |
0.1920 |
5.86% |
| 2024-02-05 |
090015 |
大成内需增长 |
3.2780 |
3.2780 |
3.2780 |
3.2780 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-02-02 |
090015 |
大成内需增长 |
3.2780 |
3.2780 |
3.3430 |
3.3430 |
-0.0650 |
-1.94% |
| 2024-02-01 |
090015 |
大成内需增长 |
3.3430 |
3.3430 |
3.3280 |
3.3280 |
0.0150 |
0.45% |
| 2024-01-31 |
090015 |
大成内需增长 |
3.3280 |
3.3280 |
3.4000 |
3.4000 |
-0.0720 |
-2.12% |
| 2024-01-30 |
090015 |
大成内需增长 |
3.4000 |
3.4000 |
3.4510 |
3.4510 |
-0.0510 |
-1.48% |
| 2024-01-29 |
090015 |
大成内需增长 |
3.4510 |
3.4510 |
3.4860 |
3.4860 |
-0.0350 |
-1.00% |
| 2024-01-26 |
090015 |
大成内需增长 |
3.4860 |
3.4860 |
3.5230 |
3.5230 |
-0.0370 |
-1.05% |
