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大成中证全指自由现金流ETF发起式联接A基金净值查询(024616)

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今天最新净值 1.1498 0.0122 1.07% 2025-12-18

盘中实时估值(仅供参考) 1.1482 -0.0016 -0.1381%

累计净值：1.1498
成立日期：2025-07-02
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：1.76亿元
基金公司：大成基金
基金经理：刘淼

近一周大成中证全指自由现金流ETF发起式联接A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,大成中证全指自由现金流ETF发起式联接A(024616)基金累计收益率0.27%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-18	024616	大成中证全指自由现金流ETF发起式联接A	1.1496	1.1496	1.1498	1.1498	-0.0002	-0.02%
2025-12-17	024616	大成中证全指自由现金流ETF发起式联接A	1.1498	1.1498	1.1376	1.1376	0.0122	1.07%
2025-12-16	024616	大成中证全指自由现金流ETF发起式联接A	1.1376	1.1376	1.1470	1.1470	-0.0094	-0.82%
2025-12-15	024616	大成中证全指自由现金流ETF发起式联接A	1.1470	1.1470	1.1471	1.1471	-0.0001	-0.01%
2025-12-12	024616	大成中证全指自由现金流ETF发起式联接A	1.1471	1.1471	1.1395	1.1395	0.0076	0.67%

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大成基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
大成产业趋势混合A	2.2735	1.41%
大成产业趋势混合C	2.1859	1.41%
大成创优鑫选混合A	1.0622	1.24%
大成创优鑫选混合C	1.0600	1.22%
大成景气精选六个月持有混合C	1.2379	1.21%
大成景气精选六个月持有混合A	1.2691	1.20%
大成聚优成长混合C	1.4211	1.20%
大成聚优成长混合A	1.4440	1.19%
大成核心趋势混合A	1.4936	1.18%
大成核心趋势混合C	1.4881	1.18%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
互联医疗	0.9637	3.76%
互联医C	0.9340	3.75%
卫星基金	1.1758	3.15%
卫星ETF	1.1763	3.15%
卫星产业ETF	1.4309	3.14%
卫星E	1.1707	3.13%
博时中证卫星产业指数A	1.1577	2.89%
博时中证卫星产业指数C	1.1575	2.88%
卫星ETF	1.4010	2.82%
平安中证卫星产业指数A	1.1323	2.75%