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恒生前海港股通价值混合E - 基金主页(代码:025112)

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今天最新净值 1.2320 0.0012 0.10%

盘中实时估值(仅供参考) 1.2203 -0.0117 -0.9485%

累计净值：1.2320
成立日期：
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.00亿元
基金公司：
基金经理：胡启聪邢程

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-	-0.74%	-2.73%	-0.71%	-	-	-	3.59%
同类排名		1675/4957	3250/4942	2621/4858				-

恒生前海港股通价值混合E重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
00941	中国移动	0.0000	4.07%	-0.94%
00066	港铁公司	0.0000	3.67%	-1.32%
01044	恒安国际	0.0000	3.14%	-0.07%
00384	中国燃气	0.0000	2.67%	-0.62%
02607	上海医药	0.0000	2.58%	-1.18%
00728	中国电信	0.0000	2.49%	-1.96%
00151	中国旺旺	0.0000	2.48%	-1.65%
01800	中国交通建设	0.0000	2.45%	-0.97%
02388	中银香港	0.0000	2.33%	-0.47%
02666	环球医疗	0.0000	2.29%	-2.08%

恒生前海港股通价值混合E(025112)基金档案

基金代码	025112	基金简称	恒生前海港股通价值混合E	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	混合型-偏股
基金经理	胡启聪邢程	基金托管人		基金公司
最近资产	0.00亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
博时双月薪债券C	0.9814	100.00%
华夏增利一年持有债券A	1.2545	100.00%
华夏增利一年持有债券C	1.2337	100.00%
明亚稳利3个月持有期债券A	1.0420	1.06%
明亚稳利3个月持有期债券C	1.0341	1.06%
旅游ETF	0.7632	0.91%
中欧养老混合A	2.9668	0.85%
中欧养老混合C	2.8646	0.84%
格林科技成长混合C	0.9648	0.83%
格林科技成长混合A	0.9610	0.82%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
兴华景成混合A	1.2547	4.26%
兴华景成混合C	1.2524	4.26%
东财景气成长混合发起式A	0.7031	1.90%
东财景气成长混合发起式C	0.6916	1.90%
同泰开泰混合A	0.9388	1.66%
同泰开泰混合C	0.9147	1.66%
中欧养老混合A	2.9668	0.85%
同泰慧择混合A	0.6303	0.80%
同泰慧择混合C	0.6153	0.80%
德邦大消费混合C	0.8313	0.79%