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恒生前海港股通价值混合E基金净值查询(025112)

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今天最新净值 1.2193 -0.0127 -1.03% 2025-12-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.2206 -0.0018 -0.1441%

累计净值：1.2193
成立日期：
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.00亿元
基金公司：
基金经理：胡启聪邢程

近一月恒生前海港股通价值混合E基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,恒生前海港股通价值混合E(025112)基金累计收益率-2.73%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-17	025112	恒生前海港股通价值混合E	1.2224	1.2224	1.2193	1.2193	0.0031	0.25%
2025-12-16	025112	恒生前海港股通价值混合E	1.2193	1.2193	1.2320	1.2320	-0.0127	-1.03%
2025-12-15	025112	恒生前海港股通价值混合E	1.2320	1.2320	1.2308	1.2308	0.0012	0.10%
2025-12-12	025112	恒生前海港股通价值混合E	1.2308	1.2308	1.2217	1.2217	0.0091	0.74%
2025-12-11	025112	恒生前海港股通价值混合E	1.2217	1.2217	1.2243	1.2243	-0.0026	-0.21%
2025-12-10	025112	恒生前海港股通价值混合E	1.2243	1.2243	1.2209	1.2209	0.0034	0.28%
2025-12-09	025112	恒生前海港股通价值混合E	1.2209	1.2209	1.2412	1.2412	-0.0203	-1.64%
2025-12-08	025112	恒生前海港股通价值混合E	1.2412	1.2412	1.2481	1.2481	-0.0069	-0.55%
2025-12-05	025112	恒生前海港股通价值混合E	1.2481	1.2481	1.2423	1.2423	0.0058	0.47%
2025-12-04	025112	恒生前海港股通价值混合E	1.2423	1.2423	1.2381	1.2381	0.0042	0.34%

2025-12-03	025112	恒生前海港股通价值混合E	1.2381	1.2381	1.2490	1.2490	-0.0109	-0.87%
2025-12-02	025112	恒生前海港股通价值混合E	1.2490	1.2490	1.2345	1.2345	0.0145	1.17%
2025-12-01	025112	恒生前海港股通价值混合E	1.2345	1.2345	1.2282	1.2282	0.0063	0.51%
2025-11-28	025112	恒生前海港股通价值混合E	1.2282	1.2282	1.2324	1.2324	-0.0042	-0.34%
2025-11-27	025112	恒生前海港股通价值混合E	1.2324	1.2324	1.2340	1.2340	-0.0016	-0.13%
2025-11-26	025112	恒生前海港股通价值混合E	1.2340	1.2340	1.2271	1.2271	0.0069	0.56%
2025-11-25	025112	恒生前海港股通价值混合E	1.2271	1.2271	1.2237	1.2237	0.0034	0.28%
2025-11-24	025112	恒生前海港股通价值混合E	1.2237	1.2237	1.2143	1.2143	0.0094	0.77%
2025-11-21	025112	恒生前海港股通价值混合E	1.2143	1.2143	1.2411	1.2411	-0.0268	-2.16%
2025-11-20	025112	恒生前海港股通价值混合E	1.2411	1.2411	1.2385	1.2385	0.0026	0.21%
2025-11-19	025112	恒生前海港股通价值混合E	1.2385	1.2385	1.2373	1.2373	0.0012	0.10%
2025-11-18	025112	恒生前海港股通价值混合E	1.2373	1.2373	1.2614	1.2614	-0.0241	-1.91%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
泰康金泰回报3个月持有C	1.4487	100.00%
国寿安保策略精选混合C	1.4616	7.66%
华泰柏瑞质量成长C	1.7498	6.90%
宏利复兴混合C	2.6010	6.69%
宏利绩优混合C	2.5202	6.63%
红土创新新兴产业混合C	2.7330	6.59%
德邦鑫星价值C	3.6502	6.58%
华商高端装备制造股票C	3.7342	6.55%
华润元大信息传媒科技混合C	5.2818	6.52%
红土创新科技创新股票(LOF)C	1.5318	6.47%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国寿精选	2.0359	7.67%
国寿安保策略精选混合C	1.4616	7.66%
泰信发展	1.8890	7.33%
华商龙头优势混合	1.5711	7.02%
东方阿尔法瑞享混合发起A	1.1459	6.95%
国投瑞银先进制造混合	2.7811	6.92%
华泰柏瑞质量成长A	1.7812	6.90%
华泰柏瑞质量成长C	1.7498	6.90%
国投瑞银产业趋势混合A	0.9341	6.83%
国投瑞银产业趋势混合C	0.9174	6.82%