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华安大中华升级股票(QDII) - 基金主页(代码:040021)

今天最新净值 1.2800 0.0100 0.7900%
盘中实时估值(仅供参考) 1.3161 0.0051 0.3883%
  • 累计净值:1.2800
  • 成立日期:
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:0.5772亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:
  • 基金经理:苏圻涵 翁启森
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 6.26% 0.30% 9.14% 6.17% -4.88% -3.50% -24.80% 32.50%
同类排名 38/71 28/71 12/71 41/71 40/50 31/40 22/36 -
华安大中华升级股票(QDII)基金动态
华安大中华升级股票(QDII)重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
00700 腾讯控股 0.0000 3.76% 1.60%
02359 药明康德 0.0000 3.28% 0.87%
00981 中芯国际 0.0000 2.79% 2.40%
00354 中国软件国际 0.0000 2.72% -0.45%
03692 翰森制药 0.0000 2.61% -1.01%
01415 高伟电子 0.0000 2.48% 0.49%
华安大中华升级股票(QDII)(040021)基金档案
基金代码 040021 基金简称 华安大中华 基金全称
发行日期 成立日期 基金类型
基金经理 苏圻涵 翁启森 基金托管人 基金公司
最近资产 最近份额 0.5772亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率