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长信利众债券(LOF)C(长信利众) - 基金主页(代码:163005)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0087 -0.0003 -0.03%

盘中实时估值(仅供参考) 1.0085 0.0001 0.0133%

累计净值：1.3477
成立日期：2013-02-04
基金类型：债券型-混合一级
成立份额：6.957亿份
最近份额：39.5414亿
最近资产：13.10亿元
基金公司：长信基金
基金经理：刘婧倪伟

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	2.95%	0.03%	-0.43%	-0.34%	2.84%	7.29%	11.15%	103.57%
同类排名	202/746	605/862	696/856	784/829	233/744	304/632	261/579	-

长信利众债券(LOF)C分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2020-11-09	2020-11-09	2020-11-11	分红	每份派现金0.0050元
2020-10-13	2020-10-13	2020-10-15	分红	每份派现金0.0400元
2020-09-07	2020-09-07	2020-09-09	分红	每份派现金0.0410元
2020-08-03	2020-08-03	2020-08-05	分红	每份派现金0.0430元
2016-08-24	2016-08-24	2016-08-26	分红	每份派现金0.2100元

长信利众债券(LOF)C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
002439	启明星辰	16.0800	2.32%	1.18%
603019	中科曙光	11.6300	1.98%	3.94%

长信利众债券(LOF)C(163005)基金档案

基金代码	163005	基金简称	长信利众债券(LOF)C	基金全称	长信利众分级债券型证券投资基金
发行日期	2013-01-21	成立日期	2013-02-04	基金类型	债券型-混合一级
基金经理	刘婧倪伟	基金托管人	浦发银行	基金公司	长信基金
最近资产	13.10亿元	最近份额	39.5414亿	成立份额	6.957亿份
管理费率	0.70%	申购费率	---	赎回费率	---

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长信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
长信创新驱动	2.3590	4.70%
长信电子A	1.6650	4.13%
长信中证科创创业50指数增强A	1.6468	3.79%
长信中证科创创业50指数增强C	1.6259	3.79%
长信睿进C	0.9390	3.21%
长信睿进A	1.0169	3.21%
长信低碳环保行业量化A	1.9825	3.09%
长信增利动态混合	0.9773	2.58%
CXNXA	1.7842	2.55%
长信先进装备三个月持有混合A	0.8957	2.47%

债券型-混合一级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
民生鑫享债券C	1.1986	1.97%
民生鑫享债券D	1.0474	1.97%
民生加银鑫享债券E	1.2345	1.96%
民生鑫享债券A	1.2350	1.96%
万家可转债债券A	1.4300	1.41%
万家可转债债券C	1.3981	1.41%
万家可转债债券D	1.4468	1.41%
汇安嘉诚债券A	1.2071	1.22%
汇安嘉诚债券C	1.1813	1.22%
华商转债精选债券C	1.2279	1.17%