收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
收益率 | 3.87% | 0.03% | 2.91% | 7.64% | -5.94% | -4.88% | -23.63% | 0.07% |
同类排名 | 650/2643 | 2235/2752 | 2372/2723 | 461/2605 | 519/2194 | 645/1816 | 785/1167 | - |
权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
2020-12-31 | 份额折算 | 暂未确定份额折算比例 | ||
2020-04-14 | 份额折算 | 每份份额折算1.0246份 | ||
2019-04-12 | 份额折算 | 每份份额折算1.02943份 | ||
2018-01-16 | 份额折算 | 每份份额折算1.51925份 | ||
2017-04-14 | 份额折算 | 每份份额折算1.01948份 |
股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
600519 | 贵州茅台 | 2.5600 | 15.19% | 1.03% |
601318 | 中国平安 | 43.8400 | 6.25% | 0.15% |
600036 | 招商银行 | 50.4300 | 5.67% | 0.12% |
601899 | 紫金矿业 | 67.1000 | 3.94% | -4.27% |
600900 | 长江电力 | 39.8700 | 3.47% | -0.35% |
601166 | 兴业银行 | 59.4100 | 3.27% | -0.81% |
600276 | 恒瑞医药 | 18.1900 | 2.92% | 5.28% |
600030 | 中信证券 | 39.9800 | 2.68% | -0.05% |
601398 | 工商银行 | 142.7900 | 2.63% | 0.36% |
600887 | 伊利股份 | 25.9300 | 2.53% | 0.11% |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
HK互联网 | 0.8785 | 4.16% |
易方达中证港股通互联网ETF联接发起式A | 0.8998 | 3.95% |
易方达中证港股通互联网ETF联接发起式C | 0.8982 | 3.95% |
港股科技 | 0.4721 | 3.37% |
HK消费50 | 0.8769 | 3.09% |
易方达医疗保健行业混合A | 3.1170 | 3.08% |
易方达医药生物股票C | 0.5941 | 3.02% |
易方达医药生物股票A | 0.6016 | 3.00% |
易方达中证港股通消费主题ETF发起联接A | 0.8868 | 2.91% |
易方达中证港股通消费主题ETF发起联接C | 0.8839 | 2.91% |