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易方达上证50指数分级 - 基金主页(代码:502048)

今天最新净值 0.9604 0.0012 0.1300%
盘中实时估值(仅供参考) 0.9592 0.0003 0.0316%
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 3.87% 0.03% 2.91% 7.64% -5.94% -4.88% -23.63% 0.07%
同类排名 650/2643 2235/2752 2372/2723 461/2605 519/2194 645/1816 785/1167 -
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2020-12-31 份额折算 暂未确定份额折算比例
2020-04-14 份额折算 每份份额折算1.0246份
2019-04-12 份额折算 每份份额折算1.02943份
2018-01-16 份额折算 每份份额折算1.51925份
2017-04-14 份额折算 每份份额折算1.01948份
易方达上证50指数分级基金动态
易方达上证50指数分级重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
600519 贵州茅台 2.5600 15.19% 1.03%
601318 中国平安 43.8400 6.25% 0.15%
600036 招商银行 50.4300 5.67% 0.12%
601899 紫金矿业 67.1000 3.94% -4.27%
600900 长江电力 39.8700 3.47% -0.35%
601166 兴业银行 59.4100 3.27% -0.81%
600276 恒瑞医药 18.1900 2.92% 5.28%
600030 中信证券 39.9800 2.68% -0.05%
601398 工商银行 142.7900 2.63% 0.36%
600887 伊利股份 25.9300 2.53% 0.11%
易方达上证50指数分级(502048)基金档案
基金代码 502048 基金简称 50分级 基金全称
发行日期 2015-03-30~2015-04-10 成立日期 2015-04-15 基金类型
基金经理 余海燕 林伟斌 宋钊贤 基金托管人 基金公司 易方达基金
最近资产 最近份额 2.4023亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率