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国泰上证180金融ETF - 基金主页(代码:510230)

今天最新净值 1.0312 0.0022 0.2100%
盘中实时估值(仅供参考) 1.0154 0.0010 0.1027%
  • 累计净值:1.7682
  • 成立日期:2011-03-31
  • 基金类型:
  • 成立份额:5.660亿份
  • 最近份额:36.1634亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:国泰基金
  • 基金经理:艾小军
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 5.82% -1.41% 0.62% 7.74% 6.03% 9.26% -15.93% 74.21%
同类排名 354/2643 2594/2752 2683/2723 451/2605 129/2194 204/1816 538/1167 -
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2020-08-14 份额分拆 每份份额分拆5份
2019-11-28 2019-11-29 分红 每份派现金0.2700元
2019-06-19 2019-06-20 分红 每份派现金0.2500元
2011-05-06 份额折算 每份份额折算0.28401份
国泰上证180金融ETF基金动态
国泰上证180金融ETF重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
601318 中国平安 1160.5300 13.98% 0.95%
600036 招商银行 1334.6800 12.68% 0.12%
601166 兴业银行 1568.1100 7.30% 1.79%
600030 中信证券 1052.3500 5.96% 5.01%
601398 工商银行 3778.9900 5.89% -1.46%
601328 交通银行 2962.4500 5.54% -1.01%
600919 江苏银行 1978.7900 4.61% -9.24%
601288 农业银行 3442.2700 4.30% -1.76%
600016 民生银行 2676.6700 3.20% -1.01%
601988 中国银行 2272.7000 2.95% -1.51%
国泰上证180金融ETF(510230)基金档案
基金代码 510230 基金简称 金融ETF 基金全称 上证180金融交易型开放式指数证券投资基金
发行日期 2011-03-01 成立日期 2011-03-31 基金类型
基金经理 艾小军 基金托管人 中国银行 基金公司 国泰基金
最近资产 最近份额 36.1634亿 成立份额 5.660亿份
管理费率 0.50% 申购费率 --- 赎回费率 ---