收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
收益率 | 5.82% | -1.41% | 0.62% | 7.74% | 6.03% | 9.26% | -15.93% | 74.21% |
同类排名 | 354/2643 | 2594/2752 | 2683/2723 | 451/2605 | 129/2194 | 204/1816 | 538/1167 | - |
权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
2020-08-14 | 份额分拆 | 每份份额分拆5份 | ||
2019-11-28 | 2019-11-29 | 分红 | 每份派现金0.2700元 | |
2019-06-19 | 2019-06-20 | 分红 | 每份派现金0.2500元 | |
2011-05-06 | 份额折算 | 每份份额折算0.28401份 |
股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
601318 | 中国平安 | 1160.5300 | 13.98% | 0.95% |
600036 | 招商银行 | 1334.6800 | 12.68% | 0.12% |
601166 | 兴业银行 | 1568.1100 | 7.30% | 1.79% |
600030 | 中信证券 | 1052.3500 | 5.96% | 5.01% |
601398 | 工商银行 | 3778.9900 | 5.89% | -1.46% |
601328 | 交通银行 | 2962.4500 | 5.54% | -1.01% |
600919 | 江苏银行 | 1978.7900 | 4.61% | -9.24% |
601288 | 农业银行 | 3442.2700 | 4.30% | -1.76% |
600016 | 民生银行 | 2676.6700 | 3.20% | -1.01% |
601988 | 中国银行 | 2272.7000 | 2.95% | -1.51% |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
交运ETF | 0.8914 | 1.53% |
国泰医药健康股票A | 0.7816 | 1.49% |
国泰中证内地运输主题ETF发起联接A | 0.9360 | 1.42% |
国泰中证内地运输主题ETF发起联接C | 0.9351 | 1.41% |
国泰创新医疗混合发起A | 0.8045 | 1.31% |
国泰创新医疗混合发起C | 0.8026 | 1.31% |
创新药HK | 0.4687 | 1.23% |
国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接A | 0.5253 | 1.16% |
国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接C | 0.5215 | 1.14% |
港股国企ETF | 1.1098 | 1.13% |