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新华中小市值优选 - 基金主页(代码:519097)

今天最新净值 2.5511 0.0335 1.3300%
盘中实时估值(仅供参考) 2.4704 0.0377 1.5509%
  • 累计净值:3.3131
  • 成立日期:2011-01-28
  • 基金类型:
  • 成立份额:7.430亿份
  • 最近份额:0.2451亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:新华基金
  • 基金经理:付伟 王永明 孙明达
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 -0.77% 1.93% 12.41% -1.10% -12.32% -9.30% -12.37% 264.38%
同类排名 1901/4200 2082/4295 810/4274 2173/4165 1060/3654 773/2899 350/1719 -
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2015-12-25 2015-12-25 2015-12-29 分红 每份派现金0.7620元
新华中小市值优选基金动态
新华中小市值优选重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
605098 行动教育 5.2100 4.17% -2.85%
688192 迪哲医药 4.7100 3.90% 3.26%
603199 九华旅游 5.5300 3.86% 0.82%
688668 鼎通科技 3.6300 3.57% 4.71%
300570 太辰光 4.5300 3.19% 4.49%
688677 海泰新光 3.0400 3.12% 2.82%
603939 益丰药房 4.2300 3.10% -1.28%
301589 诺瓦星云 0.3700 3.09% 1.00%
002463 沪电股份 5.4500 3.02% 6.59%
300182 捷成股份 28.5500 2.96% 4.23%
新华中小市值优选(519097)基金档案
基金代码 519097 基金简称 新华中小市值 基金全称 新华中小市值优选股票型证券投资基金
发行日期 2011-01-04 成立日期 2011-01-28 基金类型
基金经理 付伟 王永明 孙明达 基金托管人 建设银行 基金公司 新华基金
最近资产 最近份额 0.2451亿 成立份额 7.430亿份
管理费率 1.50% 申购费率 1.50% 赎回费率 0.50%
新华基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
新华安享多裕定开混合 0.8447 8.74%
新华鑫科技3个月滚动持有A 0.7386 4.78%
新华鑫科技3个月滚动持有C 0.7279 4.78%
新华科技创新 0.8491 3.61%
新华趋势 1.6813 2.93%
新华策略 1.0735 2.90%
新华分红 0.5120 2.81%
新华成长 1.7372 2.79%
新华鑫益灵活配置混合C 4.3208 2.79%
新华鑫回报 1.1340 2.29%