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建信全球资源股票 - 基金主页(代码:539003)

今天最新净值 1.0432 -0.0017 -0.1600%
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:1.0752
  • 成立日期:2012-06-26
  • 基金类型:
  • 成立份额:4.982亿份
  • 最近份额:37.6035亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:建信基金
  • 基金经理:李博涵 朱金钰
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2013-11-13 2013-11-12 2013-11-15 分红 每份派现金0.0320元
建信全球资源股票基金动态
建信全球资源股票(539003)基金档案
基金代码 539003 基金简称 建信全球资源 基金全称 建信全球资源股票型证券投资基金
发行日期 2012-05-28 成立日期 2012-06-26 基金类型
基金经理 李博涵 朱金钰 基金托管人 中国银行 基金公司 建信基金
最近资产 最近份额 37.6035亿 成立份额 4.982亿份
管理费率 1.80% 申购费率 1.60% 赎回费率 0.50%