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建信富时100指数(QDII)A人民币(建信全球资源) - 基金主页(代码:539003)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.4074 0.0113 0.81%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.4394
成立日期：2012-06-26
基金类型：指数型-海外股票
成立份额：4.982亿份
最近份额：2.3801亿
最近资产：4.50亿元
基金公司：建信基金
基金经理：李博涵朱金钰

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	23.22%	0.34%	0.84%	2.84%	21.47%	35.54%	47.95%	44.26%
同类排名	75/330	54/359	55/358	63/354	91/330	184/274	72/194	-

建信富时100指数(QDII)A人民币分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2013-11-13	2013-11-12	2013-11-15	分红	每份派现金0.0320元

建信富时100指数(QDII)A人民币(539003)基金档案

基金代码	539003	基金简称	建信富时100指数(QDII)人民币A	基金全称	建信全球资源股票型证券投资基金
发行日期	2012-05-28	成立日期	2012-06-26	基金类型	指数型-海外股票
基金经理	李博涵朱金钰	基金托管人	中国银行	基金公司	建信基金
最近资产	4.50亿元	最近份额	2.3801亿	成立份额	4.982亿份
管理费率	1.80%	申购费率	1.60%	赎回费率	0.50%

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建信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
建信中国制造2025股票A	1.4072	4.91%
建信社会责任混合A	3.0640	4.47%
建信改革红利股票A	5.1950	4.38%
建信互联网	1.3430	3.95%
建信新能源行业股票A	1.8901	3.94%
建信高端装备股票C	1.4852	3.93%
建信高端装备股票A	1.5123	3.92%
建信兴润一年持有混合	0.7748	3.68%
建信信息产业股票A	3.3250	3.39%
建信裕利	2.9247	3.39%

指数型-海外股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中韩芯片	2.3537	2.98%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)I	1.8834	2.90%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)A	1.8850	2.89%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)C	1.8748	2.89%
恒生科技	0.7175	1.11%
港股金融	1.6002	1.07%
华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C	1.2633	1.05%
华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)I	1.2819	1.05%
华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)A	1.2886	1.04%
科技恒指	0.9160	1.03%