建信富时100指数(QDII)A人民币(建信全球资源)基金净值查询(539003)

今天最新净值 1.4032 0.0108 0.77% 2025-12-12

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.4352
成立日期：2012-06-26
基金类型：指数型-海外股票
成立份额：4.982亿份
最近份额：2.3801亿
最近资产：4.50亿元
基金公司：建信基金
基金经理：李博涵朱金钰

近一季建信富时100指数(QDII)A人民币|建信全球资源基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,建信富时100指数(QDII)A人民币(539003)基金累计收益率2.51%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-12	539003	建信富时100指数(QDII)A人民币	1.3961	1.4281	1.4032	1.4352	-0.0071	-0.51%
2025-12-11	539003	建信富时100指数(QDII)A人民币	1.4032	1.4352	1.3924	1.4244	0.0108	0.77%
2025-12-10	539003	建信富时100指数(QDII)A人民币	1.3924	1.4244	1.3931	1.4251	-0.0007	-0.05%
2025-12-09	539003	建信富时100指数(QDII)A人民币	1.3931	1.4251	1.3933	1.4253	-0.0002	-0.01%
2025-12-08	539003	建信富时100指数(QDII)A人民币	1.3933	1.4253	1.3955	1.4275	-0.0022	-0.16%
2025-12-05	539003	建信富时100指数(QDII)A人民币	1.3955	1.4275	1.4007	1.4327	-0.0052	-0.37%
2025-12-04	539003	建信富时100指数(QDII)A人民币	1.4007	1.4327	1.3881	1.4201	0.0126	0.90%
2025-12-03	539003	建信富时100指数(QDII)A人民币	1.3881	1.4201	1.3893	1.4213	-0.0012	-0.09%
2025-12-02	539003	建信富时100指数(QDII)A人民币	1.3893	1.4213	1.3911	1.4231	-0.0018	-0.13%
2025-12-01	539003	建信富时100指数(QDII)A人民币	1.3911	1.4231	1.3947	1.4267	-0.0036	-0.26%

2025-11-28	539003	建信富时100指数(QDII)A人民币	1.3947	1.4267	1.3907	1.4227	0.0040	0.29%
2025-11-27	539003	建信富时100指数(QDII)A人民币	1.3907	1.4227	1.3841	1.4161	0.0066	0.48%
2025-11-26	539003	建信富时100指数(QDII)A人民币	1.3841	1.4161	1.3708	1.4028	0.0133	0.97%
2025-11-25	539003	建信富时100指数(QDII)A人民币	1.3708	1.4028	1.3616	1.3936	0.0092	0.68%
2025-11-24	539003	建信富时100指数(QDII)A人民币	1.3616	1.3936	1.3625	1.3945	-0.0009	-0.07%
2025-11-21	539003	建信富时100指数(QDII)A人民币	1.3625	1.3945	1.3596	1.3916	0.0029	0.21%
2025-11-20	539003	建信富时100指数(QDII)A人民币	1.3596	1.3916	1.3637	1.3957	-0.0041	-0.30%
2025-11-19	539003	建信富时100指数(QDII)A人民币	1.3637	1.3957	1.3704	1.4024	-0.0067	-0.49%
2025-11-18	539003	建信富时100指数(QDII)A人民币	1.3704	1.4024	1.3852	1.4172	-0.0148	-1.07%
2025-11-17	539003	建信富时100指数(QDII)A人民币	1.3852	1.4172	1.3862	1.4182	-0.0010	-0.07%
2025-11-14	539003	建信富时100指数(QDII)A人民币	1.3862	1.4182	1.3998	1.4318	-0.0136	-0.98%
2025-11-13	539003	建信富时100指数(QDII)A人民币	1.3998	1.4318	1.4135	1.4455	-0.0137	-0.97%
2025-11-12	539003	建信富时100指数(QDII)A人民币	1.4135	1.4455	1.4149	1.4469	-0.0014	-0.10%
2025-11-11	539003	建信富时100指数(QDII)A人民币	1.4149	1.4469	1.3975	1.4295	0.0174	1.23%
2025-11-10	539003	建信富时100指数(QDII)A人民币	1.3975	1.4295	1.3829	1.4149	0.0146	1.04%

2025-11-07	539003	建信富时100指数(QDII)A人民币	1.3829	1.4149	1.3824	1.4144	0.0005	0.04%
2025-11-06	539003	建信富时100指数(QDII)A人民币	1.3824	1.4144	1.3846	1.4166	-0.0022	-0.16%
2025-11-05	539003	建信富时100指数(QDII)A人民币	1.3846	1.4166	1.3863	1.4183	-0.0017	-0.12%
2025-11-04	539003	建信富时100指数(QDII)A人民币	1.3863	1.4183	1.3837	1.4157	0.0026	0.19%
2025-11-03	539003	建信富时100指数(QDII)A人民币	1.3837	1.4157	1.3879	1.4199	-0.0042	-0.30%
2025-10-31	539003	建信富时100指数(QDII)A人民币	1.3879	1.4199	1.3963	1.4283	-0.0084	-0.60%
2025-10-30	539003	建信富时100指数(QDII)A人民币	1.3963	1.4283	1.4010	1.4330	-0.0047	-0.34%
2025-10-29	539003	建信富时100指数(QDII)A人民币	1.4010	1.4330	1.4001	1.4321	0.0009	0.06%
2025-10-28	539003	建信富时100指数(QDII)A人民币	1.4001	1.4321	1.3935	1.4255	0.0066	0.47%
2025-10-27	539003	建信富时100指数(QDII)A人民币	1.3935	1.4255	1.3937	1.4257	-0.0002	-0.01%
2025-10-24	539003	建信富时100指数(QDII)A人民币	1.3937	1.4257	1.3873	1.4193	0.0064	0.46%
2025-10-23	539003	建信富时100指数(QDII)A人民币	1.3873	1.4193	1.3810	1.4130	0.0063	0.46%
2025-10-22	539003	建信富时100指数(QDII)A人民币	1.3810	1.4130	1.3727	1.4047	0.0083	0.60%
2025-10-21	539003	建信富时100指数(QDII)A人民币	1.3727	1.4047	1.3727	1.4047	0.0000	0.00%
2025-10-20	539003	建信富时100指数(QDII)A人民币	1.3727	1.4047	1.3655	1.3975	0.0072	0.53%
2025-10-17	539003	建信富时100指数(QDII)A人民币	1.3655	1.3975	1.3722	1.4042	-0.0067	-0.49%
2025-10-16	539003	建信富时100指数(QDII)A人民币	1.3722	1.4042	1.3642	1.3962	0.0080	0.59%
2025-10-15	539003	建信富时100指数(QDII)A人民币	1.3642	1.3962	1.3695	1.4015	-0.0053	-0.39%
2025-10-14	539003	建信富时100指数(QDII)A人民币	1.3695	1.4015	1.3684	1.4004	0.0011	0.08%
2025-10-13	539003	建信富时100指数(QDII)A人民币	1.3684	1.4004	1.3657	1.3977	0.0027	0.20%
2025-09-29	539003	建信富时100指数(QDII)A人民币	1.3553	1.3873	1.3497	1.3817	0.0056	0.41%
2025-09-26	539003	建信富时100指数(QDII)A人民币	1.3497	1.3817	1.3499	1.3819	-0.0002	-0.01%
2025-09-25	539003	建信富时100指数(QDII)A人民币	1.3499	1.3819	1.3581	1.3901	-0.0082	-0.60%
2025-09-24	539003	建信富时100指数(QDII)A人民币	1.3581	1.3901	1.3532	1.3852	0.0049	0.36%
2025-09-23	539003	建信富时100指数(QDII)A人民币	1.3532	1.3852	1.3520	1.3840	0.0012	0.09%
2025-09-22	539003	建信富时100指数(QDII)A人民币	1.3520	1.3840	1.3581	1.3901	-0.0061	-0.45%
2025-09-17	539003	建信富时100指数(QDII)A人民币	1.3639	1.3959	1.3592	1.3912	0.0047	0.35%

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建信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
建信北证50成份指数发起A	0.9900	0.52%
建信北证50成份指数发起C	0.9885	0.51%
建信优选A	2.4627	0.25%
建信积极配置	3.5890	0.25%
建信中债1-3年国开行债券指数C	1.0322	0.03%
建信利率债策略纯债债券A	1.0501	0.03%
建信裕丰利率债三个月定期开放债券C	1.0547	0.03%
建信鑫益90天持有期债券A	1.0285	0.02%
建信睿富纯债债券	1.0900	0.02%
建信中债1-3年国开行债券指数A	1.0375	0.02%

指数型-海外股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华安恒生生物科技指数发起式(QDII)A	1.5284	-0.73%
华安恒生生物科技指数发起式(QDII)C	1.5246	-0.73%
恒生新药	1.6122	-0.73%
广发中证香港创新药ETF联接(QDII)A	1.3052	-0.76%
广发中证香港创新药ETF联接(QDII)C	1.2970	-0.76%
汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A	1.6285	-0.77%
汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C	1.6224	-0.78%
广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)A	1.0938	-0.78%
广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)C	1.0883	-0.78%
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)I	1.2562	-0.78%