建信富时100指数(QDII)A人民币(建信全球资源)基金净值查询(539003)
今天最新净值
1.4074
0.0113 0.81%
2025-12-16
- 累计净值：1.4394
- 成立日期：2012-06-26
- 基金类型：指数型-海外股票
- 成立份额：4.982亿份
- 最近份额：2.3801亿
- 最近资产：4.50亿元
- 基金公司：建信基金
- 基金经理：李博涵 朱金钰
今年以来建信富时100指数(QDII)A人民币|建信全球资源基金净值查询
今年以来,建信富时100指数(QDII)A人民币(539003)基金累计收益率23.22%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-16 |
539003 |
建信富时100指数(QDII)A人民币 |
1.3978 |
1.4298 |
1.4074 |
1.4394 |
-0.0096 |
-0.68% |
| 2025-12-15 |
539003 |
建信富时100指数(QDII)A人民币 |
1.4074 |
1.4394 |
1.3961 |
1.4281 |
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0.81% |
| 2025-12-12 |
539003 |
建信富时100指数(QDII)A人民币 |
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| 2025-12-11 |
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建信富时100指数(QDII)A人民币 |
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| 2025-12-10 |
539003 |
建信富时100指数(QDII)A人民币 |
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1.4244 |
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| 2025-12-08 |
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|
|
| 2025-12-02 |
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| 2025-12-01 |
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| 2025-11-28 |
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| 2025-11-26 |
539003 |
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| 2025-11-25 |
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| 2025-11-24 |
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| 2025-11-21 |
539003 |
建信富时100指数(QDII)A人民币 |
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| 2025-11-20 |
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| 2025-11-19 |
539003 |
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| 2025-11-18 |
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| 2025-11-17 |
539003 |
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| 2025-11-12 |
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|
|
| 2025-11-11 |
539003 |
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| 2025-11-10 |
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| 2025-11-06 |
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| 2025-11-05 |
539003 |
建信富时100指数(QDII)A人民币 |
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| 2025-11-04 |
539003 |
建信富时100指数(QDII)A人民币 |
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| 2025-11-03 |
539003 |
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| 2025-10-31 |
539003 |
建信富时100指数(QDII)A人民币 |
1.3879 |
1.4199 |
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| 2025-10-30 |
539003 |
建信富时100指数(QDII)A人民币 |
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1.4283 |
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| 2025-10-29 |
539003 |
建信富时100指数(QDII)A人民币 |
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| 2025-10-28 |
539003 |
建信富时100指数(QDII)A人民币 |
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| 2025-10-27 |
539003 |
建信富时100指数(QDII)A人民币 |
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1.4255 |
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| 2025-10-24 |
539003 |
建信富时100指数(QDII)A人民币 |
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1.4257 |
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| 2025-10-23 |
539003 |
建信富时100指数(QDII)A人民币 |
1.3873 |
1.4193 |
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| 2025-10-22 |
539003 |
建信富时100指数(QDII)A人民币 |
1.3810 |
1.4130 |
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| 2025-10-21 |
539003 |
建信富时100指数(QDII)A人民币 |
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1.4047 |
1.3727 |
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| 2025-10-20 |
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建信富时100指数(QDII)A人民币 |
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| 2025-10-17 |
539003 |
建信富时100指数(QDII)A人民币 |
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| 2025-10-16 |
539003 |
建信富时100指数(QDII)A人民币 |
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| 2025-10-15 |
539003 |
建信富时100指数(QDII)A人民币 |
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| 2025-10-14 |
539003 |
建信富时100指数(QDII)A人民币 |
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| 2025-10-13 |
539003 |
建信富时100指数(QDII)A人民币 |
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| 2025-09-29 |
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| 2025-09-26 |
539003 |
建信富时100指数(QDII)A人民币 |
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1.3817 |
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| 2025-09-25 |
539003 |
建信富时100指数(QDII)A人民币 |
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1.3819 |
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| 2025-09-24 |
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建信富时100指数(QDII)A人民币 |
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| 2025-09-23 |
539003 |
建信富时100指数(QDII)A人民币 |
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| 2025-09-22 |
539003 |
建信富时100指数(QDII)A人民币 |
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| 2025-09-17 |
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建信富时100指数(QDII)A人民币 |
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1.3592 |
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| 2025-09-16 |
539003 |
建信富时100指数(QDII)A人民币 |
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1.3912 |
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| 2025-09-15 |
539003 |
建信富时100指数(QDII)A人民币 |
1.3668 |
1.3988 |
1.3693 |
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-0.18% |
| 2025-09-12 |
539003 |
建信富时100指数(QDII)A人民币 |
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1.4013 |
1.3688 |
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| 2025-09-11 |
539003 |
建信富时100指数(QDII)A人民币 |
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1.4008 |
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| 2025-09-10 |
539003 |
建信富时100指数(QDII)A人民币 |
1.3586 |
1.3906 |
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| 2025-09-09 |
539003 |
建信富时100指数(QDII)A人民币 |
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1.3939 |
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| 2025-09-08 |
539003 |
建信富时100指数(QDII)A人民币 |
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1.3862 |
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| 2025-09-05 |
539003 |
建信富时100指数(QDII)A人民币 |
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1.3816 |
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| 2025-09-04 |
539003 |
建信富时100指数(QDII)A人民币 |
1.3514 |
1.3834 |
1.3433 |
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0.60% |
| 2025-09-03 |
539003 |
建信富时100指数(QDII)A人民币 |
1.3433 |
1.3753 |
1.3472 |
1.3792 |
-0.0039 |
-0.29% |
| 2025-09-02 |
539003 |
建信富时100指数(QDII)A人民币 |
1.3472 |
1.3792 |
1.3531 |
1.3851 |
-0.0059 |
-0.44% |
| 2025-09-01 |
539003 |
建信富时100指数(QDII)A人民币 |
1.3531 |
1.3851 |
1.3520 |
1.3840 |
0.0011 |
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| 2025-08-29 |
539003 |
建信富时100指数(QDII)A人民币 |
1.3520 |
1.3840 |
1.3570 |
1.3890 |
-0.0050 |
-0.37% |
| 2025-08-28 |
539003 |
建信富时100指数(QDII)A人民币 |
1.3570 |
1.3890 |
1.3609 |
1.3929 |
-0.0039 |
-0.29% |
| 2025-08-27 |
539003 |
建信富时100指数(QDII)A人民币 |
1.3609 |
1.3929 |
1.3623 |
1.3943 |
-0.0014 |
-0.10% |
| 2025-08-26 |
539003 |
建信富时100指数(QDII)A人民币 |
1.3623 |
1.3943 |
1.3680 |
1.4000 |
-0.0057 |
-0.42% |
| 2025-08-22 |
539003 |
建信富时100指数(QDII)A人民币 |
1.3680 |
1.4000 |
1.3706 |
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-0.0026 |
-0.19% |
| 2025-08-21 |
539003 |
建信富时100指数(QDII)A人民币 |
1.3706 |
1.4026 |
1.3706 |
1.4026 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-08-20 |
539003 |
建信富时100指数(QDII)A人民币 |
1.3706 |
1.4026 |
1.3583 |
1.3903 |
0.0123 |
0.91% |
| 2025-08-19 |
539003 |
建信富时100指数(QDII)A人民币 |
1.3583 |
1.3903 |
1.3581 |
1.3901 |
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0.01% |
| 2025-08-18 |
539003 |
建信富时100指数(QDII)A人民币 |
1.3581 |
1.3901 |
1.3545 |
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| 2025-08-15 |
539003 |
建信富时100指数(QDII)A人民币 |
1.3545 |
1.3865 |
1.3630 |
1.3950 |
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-0.62% |
| 2025-08-14 |
539003 |
建信富时100指数(QDII)A人民币 |
1.3630 |
1.3950 |
1.3501 |
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| 2025-08-13 |
539003 |
建信富时100指数(QDII)A人民币 |
1.3501 |
1.3821 |
1.3430 |
1.3750 |
0.0071 |
0.53% |
| 2025-08-12 |
539003 |
建信富时100指数(QDII)A人民币 |
1.3430 |
1.3750 |
1.3416 |
1.3736 |
0.0014 |
0.10% |
| 2025-08-11 |
539003 |
建信富时100指数(QDII)A人民币 |
1.3416 |
1.3736 |
1.3352 |
1.3672 |
0.0064 |
0.48% |
| 2025-08-08 |
539003 |
建信富时100指数(QDII)A人民币 |
1.3352 |
1.3672 |
1.3276 |
1.3596 |
0.0076 |
0.57% |
| 2025-08-07 |
539003 |
建信富时100指数(QDII)A人民币 |
1.3276 |
1.3596 |
1.3293 |
1.3613 |
-0.0017 |
-0.13% |
| 2025-08-06 |
539003 |
建信富时100指数(QDII)A人民币 |
1.3293 |
1.3613 |
1.3256 |
1.3576 |
0.0037 |
0.28% |
| 2025-08-05 |
539003 |
建信富时100指数(QDII)A人民币 |
1.3256 |
1.3576 |
1.3226 |
1.3546 |
0.0030 |
0.23% |
| 2025-08-04 |
539003 |
建信富时100指数(QDII)A人民币 |
1.3226 |
1.3546 |
1.3117 |
1.3437 |
0.0109 |
0.83% |
| 2025-08-01 |
539003 |
建信富时100指数(QDII)A人民币 |
1.3117 |
1.3437 |
1.3238 |
1.3558 |
-0.0121 |
-0.91% |
| 2025-07-31 |
539003 |
建信富时100指数(QDII)A人民币 |
1.3238 |
1.3558 |
1.3321 |
1.3641 |
-0.0083 |
-0.62% |
| 2025-07-30 |
539003 |
建信富时100指数(QDII)A人民币 |
1.3321 |
1.3641 |
1.3338 |
1.3658 |
-0.0017 |
-0.13% |
| 2025-07-29 |
539003 |
建信富时100指数(QDII)A人民币 |
1.3338 |
1.3658 |
1.3305 |
1.3625 |
0.0033 |
0.25% |
| 2025-07-28 |
539003 |
建信富时100指数(QDII)A人民币 |
1.3305 |
1.3625 |
1.3409 |
1.3729 |
-0.0104 |
-0.78% |
| 2025-07-25 |
539003 |
建信富时100指数(QDII)A人民币 |
1.3409 |
1.3729 |
1.3491 |
1.3811 |
-0.0082 |
-0.61% |
| 2025-07-24 |
539003 |
建信富时100指数(QDII)A人民币 |
1.3491 |
1.3811 |
1.3334 |
1.3654 |
0.0157 |
1.18% |
| 2025-07-23 |
539003 |
建信富时100指数(QDII)A人民币 |
1.3334 |
1.3654 |
1.3254 |
1.3574 |
0.0080 |
0.60% |
| 2025-07-22 |
539003 |
建信富时100指数(QDII)A人民币 |
1.3254 |
1.3574 |
1.3180 |
1.3500 |
0.0074 |
0.56% |
| 2025-07-21 |
539003 |
建信富时100指数(QDII)A人民币 |
1.3180 |
1.3500 |
1.3173 |
1.3493 |
0.0007 |
0.05% |
| 2025-07-18 |
539003 |
建信富时100指数(QDII)A人民币 |
1.3173 |
1.3493 |
1.3126 |
1.3446 |
0.0047 |
0.36% |
| 2025-07-17 |
539003 |
建信富时100指数(QDII)A人民币 |
1.3126 |
1.3446 |
1.3066 |
1.3386 |
0.0060 |
0.46% |
| 2025-07-16 |
539003 |
建信富时100指数(QDII)A人民币 |
1.3066 |
1.3386 |
1.3114 |
1.3434 |
-0.0048 |
-0.37% |
| 2025-07-15 |
539003 |
建信富时100指数(QDII)A人民币 |
1.3114 |
1.3434 |
1.3251 |
1.3571 |
-0.0137 |
-1.03% |
| 2025-07-09 |
539003 |
建信富时100指数(QDII)A人民币 |
1.3145 |
1.3465 |
1.3165 |
1.3485 |
-0.0020 |
-0.15% |
| 2025-07-08 |
539003 |
建信富时100指数(QDII)A人民币 |
1.3165 |
1.3485 |
1.3103 |
1.3423 |
0.0062 |
0.47% |
| 2025-07-07 |
539003 |
建信富时100指数(QDII)A人民币 |
1.3103 |
1.3423 |
1.3147 |
1.3467 |
-0.0044 |
-0.33% |
| 2025-07-04 |
539003 |
建信富时100指数(QDII)A人民币 |
1.3147 |
1.3467 |
1.3123 |
1.3443 |
0.0024 |
0.18% |
| 2025-07-03 |
539003 |
建信富时100指数(QDII)A人民币 |
1.3123 |
1.3443 |
1.3146 |
1.3466 |
-0.0023 |
-0.17% |
| 2025-07-02 |
539003 |
建信富时100指数(QDII)A人民币 |
1.3146 |
1.3466 |
1.3127 |
1.3447 |
0.0019 |
0.14% |
| 2025-07-01 |
539003 |
建信富时100指数(QDII)A人民币 |
1.3127 |
1.3447 |
1.3105 |
1.3425 |
0.0022 |
0.17% |
| 2025-06-30 |
539003 |
建信富时100指数(QDII)A人民币 |
1.3105 |
1.3425 |
1.3162 |
1.3482 |
-0.0057 |
-0.43% |
| 2025-06-27 |
539003 |
建信富时100指数(QDII)A人民币 |
1.3162 |
1.3482 |
1.3026 |
1.3346 |
0.0136 |
1.04% |
| 2025-06-26 |
539003 |
建信富时100指数(QDII)A人民币 |
1.3026 |
1.3346 |
1.2952 |
1.3272 |
0.0074 |
0.57% |
| 2025-06-25 |
539003 |
建信富时100指数(QDII)A人民币 |
1.2952 |
1.3272 |
1.2949 |
1.3269 |
0.0003 |
0.02% |
| 2025-06-24 |
539003 |
建信富时100指数(QDII)A人民币 |
1.2949 |
1.3269 |
1.2885 |
1.3205 |
0.0064 |
0.50% |
| 2025-06-23 |
539003 |
建信富时100指数(QDII)A人民币 |
1.2885 |
1.3205 |
1.2943 |
1.3263 |
-0.0058 |
-0.45% |
| 2025-06-20 |
539003 |
建信富时100指数(QDII)A人民币 |
1.2943 |
1.3263 |
1.2930 |
1.3250 |
0.0013 |
0.10% |
| 2025-06-19 |
539003 |
建信富时100指数(QDII)A人民币 |
1.2930 |
1.3250 |
1.3019 |
1.3339 |
-0.0089 |
-0.68% |
| 2025-06-18 |
539003 |
建信富时100指数(QDII)A人民币 |
1.3019 |
1.3339 |
1.3112 |
1.3432 |
-0.0093 |
-0.71% |
| 2025-06-17 |
539003 |
建信富时100指数(QDII)A人民币 |
1.3112 |
1.3432 |
1.3159 |
1.3479 |
-0.0047 |
-0.36% |
| 2025-06-16 |
539003 |
建信富时100指数(QDII)A人民币 |
1.3159 |
1.3479 |
1.3164 |
1.3484 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2025-06-12 |
539003 |
建信富时100指数(QDII)A人民币 |
1.3175 |
1.3495 |
1.3098 |
1.3418 |
0.0077 |
0.59% |
| 2025-06-11 |
539003 |
建信富时100指数(QDII)A人民币 |
1.3098 |
1.3418 |
1.3137 |
1.3457 |
-0.0039 |
-0.30% |
| 2025-06-10 |
539003 |
建信富时100指数(QDII)A人民币 |
1.3137 |
1.3457 |
1.3105 |
1.3425 |
0.0032 |
0.24% |
| 2025-06-09 |
539003 |
建信富时100指数(QDII)A人民币 |
1.3105 |
1.3425 |
1.3135 |
1.3455 |
-0.0030 |
-0.23% |
| 2025-06-06 |
539003 |
建信富时100指数(QDII)A人民币 |
1.3135 |
1.3455 |
1.3083 |
1.3403 |
0.0052 |
0.40% |
| 2025-06-05 |
539003 |
建信富时100指数(QDII)A人民币 |
1.3083 |
1.3403 |
1.3065 |
1.3385 |
0.0018 |
0.14% |
| 2025-06-04 |
539003 |
建信富时100指数(QDII)A人民币 |
1.3065 |
1.3385 |
1.3043 |
1.3363 |
0.0022 |
0.17% |
| 2025-06-03 |
539003 |
建信富时100指数(QDII)A人民币 |
1.3043 |
1.3363 |
1.2972 |
1.3292 |
0.0071 |
0.55% |
| 2025-05-30 |
539003 |
建信富时100指数(QDII)A人民币 |
1.2972 |
1.3292 |
1.2889 |
1.3209 |
0.0083 |
0.64% |
| 2025-05-29 |
539003 |
建信富时100指数(QDII)A人民币 |
1.2889 |
1.3209 |
1.2950 |
1.3270 |
-0.0061 |
-0.47% |
| 2025-05-28 |
539003 |
建信富时100指数(QDII)A人民币 |
1.2950 |
1.3270 |
1.3056 |
1.3376 |
-0.0106 |
-0.81% |
| 2025-05-27 |
539003 |
建信富时100指数(QDII)A人民币 |
1.3056 |
1.3376 |
1.2877 |
1.3197 |
0.0179 |
1.39% |
| 2025-05-23 |
539003 |
建信富时100指数(QDII)A人民币 |
1.2877 |
1.3197 |
1.2881 |
1.3201 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2025-05-22 |
539003 |
建信富时100指数(QDII)A人民币 |
1.2881 |
1.3201 |
1.2937 |
1.3257 |
-0.0056 |
-0.43% |
| 2025-05-21 |
539003 |
建信富时100指数(QDII)A人民币 |
1.2937 |
1.3257 |
1.2891 |
1.3211 |
0.0046 |
0.36% |
| 2025-05-20 |
539003 |
建信富时100指数(QDII)A人民币 |
1.2891 |
1.3211 |
1.2740 |
1.3060 |
0.0151 |
1.19% |
| 2025-05-19 |
539003 |
建信富时100指数(QDII)A人民币 |
1.2740 |
1.3060 |
1.2723 |
1.3043 |
0.0017 |
0.13% |
| 2025-05-16 |
539003 |
建信富时100指数(QDII)A人民币 |
1.2723 |
1.3043 |
1.2621 |
1.2941 |
0.0102 |
0.81% |
| 2025-05-15 |
539003 |
建信富时100指数(QDII)A人民币 |
1.2621 |
1.2941 |
1.2521 |
1.2841 |
0.0100 |
0.80% |
| 2025-05-14 |
539003 |
建信富时100指数(QDII)A人民币 |
1.2521 |
1.2841 |
1.2490 |
1.2810 |
0.0031 |
0.25% |
| 2025-05-13 |
539003 |
建信富时100指数(QDII)A人民币 |
1.2490 |
1.2810 |
1.2607 |
1.2927 |
-0.0117 |
-0.93% |
| 2025-05-12 |
539003 |
建信富时100指数(QDII)A人民币 |
1.2607 |
1.2927 |
1.2519 |
1.2839 |
0.0088 |
0.70% |
| 2025-05-09 |
539003 |
建信富时100指数(QDII)A人民币 |
1.2519 |
1.2839 |
1.2516 |
1.2836 |
0.0003 |
0.02% |
| 2025-05-08 |
539003 |
建信富时100指数(QDII)A人民币 |
1.2516 |
1.2836 |
1.2575 |
1.2895 |
-0.0059 |
-0.47% |
| 2025-05-07 |
539003 |
建信富时100指数(QDII)A人民币 |
1.2575 |
1.2895 |
1.2593 |
1.2913 |
-0.0018 |
-0.14% |
| 2025-05-06 |
539003 |
建信富时100指数(QDII)A人民币 |
1.2593 |
1.2913 |
1.2591 |
1.2911 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-04-30 |
539003 |
建信富时100指数(QDII)A人民币 |
1.2591 |
1.2911 |
1.2573 |
1.2893 |
0.0018 |
0.14% |
| 2025-04-29 |
539003 |
建信富时100指数(QDII)A人民币 |
1.2573 |
1.2893 |
1.2416 |
1.2736 |
0.0157 |
1.26% |
| 2025-04-28 |
539003 |
建信富时100指数(QDII)A人民币 |
1.2416 |
1.2736 |
1.2440 |
1.2760 |
-0.0024 |
-0.19% |
| 2025-04-25 |
539003 |
建信富时100指数(QDII)A人民币 |
1.2440 |
1.2760 |
1.2405 |
1.2725 |
0.0035 |
0.28% |
| 2025-04-24 |
539003 |
建信富时100指数(QDII)A人民币 |
1.2405 |
1.2725 |
1.2423 |
1.2743 |
-0.0018 |
-0.14% |
| 2025-04-23 |
539003 |
建信富时100指数(QDII)A人民币 |
1.2423 |
1.2743 |
1.2364 |
1.2684 |
0.0059 |
0.48% |
| 2025-04-22 |
539003 |
建信富时100指数(QDII)A人民币 |
1.2364 |
1.2684 |
1.2176 |
1.2496 |
0.0188 |
1.54% |
| 2025-04-17 |
539003 |
建信富时100指数(QDII)A人民币 |
1.2176 |
1.2496 |
1.2194 |
1.2514 |
-0.0018 |
-0.15% |
| 2025-04-16 |
539003 |
建信富时100指数(QDII)A人民币 |
1.2194 |
1.2514 |
1.2090 |
1.2410 |
0.0104 |
0.86% |
| 2025-04-15 |
539003 |
建信富时100指数(QDII)A人民币 |
1.2090 |
1.2410 |
1.1863 |
1.2183 |
0.0227 |
1.91% |
| 2025-04-14 |
539003 |
建信富时100指数(QDII)A人民币 |
1.1863 |
1.2183 |
1.1547 |
1.1867 |
0.0316 |
2.74% |
| 2025-04-11 |
539003 |
建信富时100指数(QDII)A人民币 |
1.1547 |
1.1867 |
1.1394 |
1.1714 |
0.0153 |
1.34% |
| 2025-04-10 |
539003 |
建信富时100指数(QDII)A人民币 |
1.1394 |
1.1714 |
1.1038 |
1.1358 |
0.0356 |
3.23% |
| 2025-04-09 |
539003 |
建信富时100指数(QDII)A人民币 |
1.1038 |
1.1358 |
1.1319 |
1.1639 |
-0.0281 |
-2.48% |
| 2025-04-08 |
539003 |
建信富时100指数(QDII)A人民币 |
1.1319 |
1.1639 |
1.1141 |
1.1461 |
0.0178 |
1.60% |
| 2025-04-07 |
539003 |
建信富时100指数(QDII)A人民币 |
1.1141 |
1.1461 |
1.2233 |
1.2553 |
-0.1092 |
-8.93% |
| 2025-04-03 |
539003 |
建信富时100指数(QDII)A人民币 |
1.2233 |
1.2553 |
1.2326 |
1.2646 |
-0.0093 |
-0.75% |
| 2025-04-02 |
539003 |
建信富时100指数(QDII)A人民币 |
1.2326 |
1.2646 |
1.2349 |
1.2669 |
-0.0023 |
-0.19% |
| 2025-04-01 |
539003 |
建信富时100指数(QDII)A人民币 |
1.2349 |
1.2669 |
1.2297 |
1.2617 |
0.0052 |
0.42% |
| 2025-03-31 |
539003 |
建信富时100指数(QDII)A人民币 |
1.2297 |
1.2617 |
1.2401 |
1.2721 |
-0.0104 |
-0.84% |
| 2025-03-28 |
539003 |
建信富时100指数(QDII)A人民币 |
1.2401 |
1.2721 |
1.2367 |
1.2687 |
0.0034 |
0.27% |
| 2025-03-27 |
539003 |
建信富时100指数(QDII)A人民币 |
1.2367 |
1.2687 |
1.2422 |
1.2742 |
-0.0055 |
-0.44% |
| 2025-03-26 |
539003 |
建信富时100指数(QDII)A人民币 |
1.2422 |
1.2742 |
1.2375 |
1.2695 |
0.0047 |
0.38% |
| 2025-03-25 |
539003 |
建信富时100指数(QDII)A人民币 |
1.2375 |
1.2695 |
1.2331 |
1.2651 |
0.0044 |
0.36% |
| 2025-03-24 |
539003 |
建信富时100指数(QDII)A人民币 |
1.2331 |
1.2651 |
1.2384 |
1.2704 |
-0.0053 |
-0.43% |
| 2025-03-21 |
539003 |
建信富时100指数(QDII)A人民币 |
1.2384 |
1.2704 |
1.2473 |
1.2793 |
-0.0089 |
-0.71% |
| 2025-03-20 |
539003 |
建信富时100指数(QDII)A人民币 |
1.2473 |
1.2793 |
1.2466 |
1.2786 |
0.0007 |
0.06% |
| 2025-03-19 |
539003 |
建信富时100指数(QDII)A人民币 |
1.2466 |
1.2786 |
1.2445 |
1.2765 |
0.0021 |
0.17% |
| 2025-03-18 |
539003 |
建信富时100指数(QDII)A人民币 |
1.2445 |
1.2765 |
1.2371 |
1.2691 |
0.0074 |
0.60% |
| 2025-03-17 |
539003 |
建信富时100指数(QDII)A人民币 |
1.2371 |
1.2691 |
1.2350 |
1.2670 |
0.0021 |
0.17% |
| 2025-03-14 |
539003 |
建信富时100指数(QDII)A人民币 |
1.2350 |
1.2670 |
1.2236 |
1.2556 |
0.0114 |
0.93% |
| 2025-03-13 |
539003 |
建信富时100指数(QDII)A人民币 |
1.2236 |
1.2556 |
1.2181 |
1.2501 |
0.0055 |
0.45% |
| 2025-03-12 |
539003 |
建信富时100指数(QDII)A人民币 |
1.2181 |
1.2501 |
1.2090 |
1.2410 |
0.0091 |
0.75% |
| 2025-03-11 |
539003 |
建信富时100指数(QDII)A人民币 |
1.2090 |
1.2410 |
1.2256 |
1.2576 |
-0.0166 |
-1.35% |
| 2025-03-10 |
539003 |
建信富时100指数(QDII)A人民币 |
1.2256 |
1.2576 |
1.2324 |
1.2644 |
-0.0068 |
-0.55% |
| 2025-03-07 |
539003 |
建信富时100指数(QDII)A人民币 |
1.2324 |
1.2644 |
1.2324 |
1.2644 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-03-06 |
539003 |
建信富时100指数(QDII)A人民币 |
1.2324 |
1.2644 |
1.2322 |
1.2642 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-03-05 |
539003 |
建信富时100指数(QDII)A人民币 |
1.2322 |
1.2642 |
1.2268 |
1.2588 |
0.0054 |
0.44% |
| 2025-03-04 |
539003 |
建信富时100指数(QDII)A人民币 |
1.2268 |
1.2588 |
1.2337 |
1.2657 |
-0.0069 |
-0.56% |
| 2025-03-03 |
539003 |
建信富时100指数(QDII)A人民币 |
1.2337 |
1.2657 |
1.2262 |
1.2582 |
0.0075 |
0.61% |
| 2025-02-28 |
539003 |
建信富时100指数(QDII)A人民币 |
1.2262 |
1.2582 |
1.2233 |
1.2553 |
0.0029 |
0.24% |
| 2025-02-27 |
539003 |
建信富时100指数(QDII)A人民币 |
1.2233 |
1.2553 |
1.2157 |
1.2477 |
0.0076 |
0.63% |
| 2025-02-26 |
539003 |
建信富时100指数(QDII)A人民币 |
1.2157 |
1.2477 |
1.2036 |
1.2356 |
0.0121 |
1.01% |
| 2025-02-25 |
539003 |
建信富时100指数(QDII)A人民币 |
1.2036 |
1.2356 |
1.2048 |
1.2368 |
-0.0012 |
-0.10% |
| 2025-02-24 |
539003 |
建信富时100指数(QDII)A人民币 |
1.2048 |
1.2368 |
1.2041 |
1.2361 |
0.0007 |
0.06% |
| 2025-02-21 |
539003 |
建信富时100指数(QDII)A人民币 |
1.2041 |
1.2361 |
1.2004 |
1.2324 |
0.0037 |
0.31% |
| 2025-02-20 |
539003 |
建信富时100指数(QDII)A人民币 |
1.2004 |
1.2324 |
1.2082 |
1.2402 |
-0.0078 |
-0.65% |
| 2025-02-19 |
539003 |
建信富时100指数(QDII)A人民币 |
1.2082 |
1.2402 |
1.2124 |
1.2444 |
-0.0042 |
-0.35% |
| 2025-02-18 |
539003 |
建信富时100指数(QDII)A人民币 |
1.2124 |
1.2444 |
1.2090 |
1.2410 |
0.0034 |
0.28% |
| 2025-02-17 |
539003 |
建信富时100指数(QDII)A人民币 |
1.2090 |
1.2410 |
1.2022 |
1.2342 |
0.0068 |
0.57% |
| 2025-02-14 |
539003 |
建信富时100指数(QDII)A人民币 |
1.2022 |
1.2342 |
1.1995 |
1.2315 |
0.0027 |
0.23% |
| 2025-02-13 |
539003 |
建信富时100指数(QDII)A人民币 |
1.1995 |
1.2315 |
1.2046 |
1.2366 |
-0.0051 |
-0.42% |
| 2025-02-12 |
539003 |
建信富时100指数(QDII)A人民币 |
1.2046 |
1.2366 |
1.1940 |
1.2260 |
0.0106 |
0.89% |
| 2025-02-11 |
539003 |
建信富时100指数(QDII)A人民币 |
1.1940 |
1.2260 |
1.1938 |
1.2258 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-02-10 |
539003 |
建信富时100指数(QDII)A人民币 |
1.1938 |
1.2258 |
1.1883 |
1.2203 |
0.0055 |
0.46% |
| 2025-02-07 |
539003 |
建信富时100指数(QDII)A人民币 |
1.1883 |
1.2203 |
1.1960 |
1.2280 |
-0.0077 |
-0.64% |
| 2025-02-06 |
539003 |
建信富时100指数(QDII)A人民币 |
1.1960 |
1.2280 |
1.1828 |
1.2148 |
0.0132 |
1.12% |
| 2025-02-05 |
539003 |
建信富时100指数(QDII)A人民币 |
1.1828 |
1.2148 |
1.1638 |
1.1958 |
0.0190 |
1.63% |
| 2025-01-27 |
539003 |
建信富时100指数(QDII)A人民币 |
1.1638 |
1.1958 |
1.1567 |
1.1887 |
0.0071 |
0.61% |
| 2025-01-24 |
539003 |
建信富时100指数(QDII)A人民币 |
1.1567 |
1.1887 |
1.1621 |
1.1941 |
-0.0054 |
-0.46% |
| 2025-01-21 |
539003 |
建信富时100指数(QDII)A人民币 |
1.1618 |
1.1938 |
1.1487 |
1.1807 |
0.0131 |
1.14% |
| 2025-01-13 |
539003 |
建信富时100指数(QDII)A人民币 |
1.1167 |
1.1487 |
1.1270 |
1.1590 |
-0.0103 |
-0.91% |
| 2025-01-10 |
539003 |
建信富时100指数(QDII)A人民币 |
1.1270 |
1.1590 |
1.1413 |
1.1733 |
-0.0143 |
-1.25% |
| 2025-01-09 |
539003 |
建信富时100指数(QDII)A人民币 |
1.1413 |
1.1733 |
1.1419 |
1.1739 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2025-01-08 |
539003 |
建信富时100指数(QDII)A人民币 |
1.1419 |
1.1739 |
1.1407 |
1.1727 |
0.0012 |
0.11% |
| 2025-01-07 |
539003 |
建信富时100指数(QDII)A人民币 |
1.1407 |
1.1727 |
1.1329 |
1.1649 |
0.0078 |
0.69% |
| 2025-01-06 |
539003 |
建信富时100指数(QDII)A人民币 |
1.1329 |
1.1649 |
1.1276 |
1.1596 |
0.0053 |
0.47% |
| 2025-01-03 |
539003 |
建信富时100指数(QDII)A人民币 |
1.1276 |
1.1596 |
1.1445 |
1.1765 |
-0.0169 |
-1.48% |
| 2025-01-02 |
539003 |
建信富时100指数(QDII)A人民币 |
1.1445 |
1.1765 |
1.1344 |
1.1664 |
0.0101 |
0.89% |
