建信富时100指数(QDII)A人民币(建信全球资源)基金净值查询(539003)
今天最新净值
1.4074
0.0113 0.81%
2025-12-16
- 累计净值：1.4394
- 成立日期：2012-06-26
- 基金类型：指数型-海外股票
- 成立份额：4.982亿份
- 最近份额：2.3801亿
- 最近资产：4.50亿元
- 基金公司：建信基金
- 基金经理：李博涵 朱金钰
近一月建信富时100指数(QDII)A人民币|建信全球资源基金净值查询
近一月,建信富时100指数(QDII)A人民币(539003)基金累计收益率0.84%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-16 |
539003 |
建信富时100指数(QDII)A人民币 |
1.3978 |
1.4298 |
1.4074 |
1.4394 |
-0.0096 |
-0.68% |
| 2025-12-15 |
539003 |
建信富时100指数(QDII)A人民币 |
1.4074 |
1.4394 |
1.3961 |
1.4281 |
0.0113 |
0.81% |
| 2025-12-12 |
539003 |
建信富时100指数(QDII)A人民币 |
1.3961 |
1.4281 |
1.4032 |
1.4352 |
-0.0071 |
-0.51% |
| 2025-12-11 |
539003 |
建信富时100指数(QDII)A人民币 |
1.4032 |
1.4352 |
1.3924 |
1.4244 |
0.0108 |
0.77% |
| 2025-12-10 |
539003 |
建信富时100指数(QDII)A人民币 |
1.3924 |
1.4244 |
1.3931 |
1.4251 |
-0.0007 |
-0.05% |
| 2025-12-09 |
539003 |
建信富时100指数(QDII)A人民币 |
1.3931 |
1.4251 |
1.3933 |
1.4253 |
-0.0002 |
-0.01% |
| 2025-12-08 |
539003 |
建信富时100指数(QDII)A人民币 |
1.3933 |
1.4253 |
1.3955 |
1.4275 |
-0.0022 |
-0.16% |
| 2025-12-05 |
539003 |
建信富时100指数(QDII)A人民币 |
1.3955 |
1.4275 |
1.4007 |
1.4327 |
-0.0052 |
-0.37% |
| 2025-12-04 |
539003 |
建信富时100指数(QDII)A人民币 |
1.4007 |
1.4327 |
1.3881 |
1.4201 |
0.0126 |
0.90% |
| 2025-12-03 |
539003 |
建信富时100指数(QDII)A人民币 |
1.3881 |
1.4201 |
1.3893 |
1.4213 |
-0.0012 |
-0.09% |
|
|
| 2025-12-02 |
539003 |
建信富时100指数(QDII)A人民币 |
1.3893 |
1.4213 |
1.3911 |
1.4231 |
-0.0018 |
-0.13% |
| 2025-12-01 |
539003 |
建信富时100指数(QDII)A人民币 |
1.3911 |
1.4231 |
1.3947 |
1.4267 |
-0.0036 |
-0.26% |
| 2025-11-28 |
539003 |
建信富时100指数(QDII)A人民币 |
1.3947 |
1.4267 |
1.3907 |
1.4227 |
0.0040 |
0.29% |
| 2025-11-27 |
539003 |
建信富时100指数(QDII)A人民币 |
1.3907 |
1.4227 |
1.3841 |
1.4161 |
0.0066 |
0.48% |
| 2025-11-26 |
539003 |
建信富时100指数(QDII)A人民币 |
1.3841 |
1.4161 |
1.3708 |
1.4028 |
0.0133 |
0.97% |
| 2025-11-25 |
539003 |
建信富时100指数(QDII)A人民币 |
1.3708 |
1.4028 |
1.3616 |
1.3936 |
0.0092 |
0.68% |
| 2025-11-24 |
539003 |
建信富时100指数(QDII)A人民币 |
1.3616 |
1.3936 |
1.3625 |
1.3945 |
-0.0009 |
-0.07% |
| 2025-11-21 |
539003 |
建信富时100指数(QDII)A人民币 |
1.3625 |
1.3945 |
1.3596 |
1.3916 |
0.0029 |
0.21% |
| 2025-11-20 |
539003 |
建信富时100指数(QDII)A人民币 |
1.3596 |
1.3916 |
1.3637 |
1.3957 |
-0.0041 |
-0.30% |
| 2025-11-19 |
539003 |
建信富时100指数(QDII)A人民币 |
1.3637 |
1.3957 |
1.3704 |
1.4024 |
-0.0067 |
-0.49% |
| 2025-11-18 |
539003 |
建信富时100指数(QDII)A人民币 |
1.3704 |
1.4024 |
1.3852 |
1.4172 |
-0.0148 |
-1.07% |
