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财通价值动量混合 - 基金主页(代码:720001)

今天最新净值 1.8970 -0.0060 -0.3209% 2019-04-26
盘中实时估值(仅供参考) 1.8560 -0.0140 -0.7474% 2019-04-26 15:29:59
  • 累计净值:2.3680
  • 成立日期:2011-12-01
  • 基金类型:混合型
  • 成立份额:10.586亿份
  • 管理人:财通基金
  • 最近份额:4.2835亿
今年以来收益 周收益 月收益 季收益 年收益 两年收益 三年收益 成立以来
30.86% -5.65% -1.68% 23.68% 14.79% 17.89% 16.62% 147.76%
财通价值动量混合(720001)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2019-04-26 1.8640 -0.3209%
2019-04-25 1.8700 -3.2100%
2019-04-24 1.9320 0.3115%
2019-04-23 1.9260 -2.2300%
2019-04-22 1.9700 -0.9553%
2019-04-19 1.9890 0.3532%
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2017-12-05 2017-12-05 2017-12-07 分红 每份派现金0.3808元
2013-03-01 2013-03-01 2013-03-05 分红 每份派现金0.0300元
2012-05-07 2012-05-07 2012-05-09 分红 每份派现金0.0200元
2012-03-08 2012-03-08 2012-03-12 分红 每份派现金0.0200元
2012-02-13 2012-02-13 2012-02-15 分红 每份派现金0.0200元
财通价值动量混合重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
002640 跨境通 156.2300 6.3900% -2.9412%
002655 共达电声 274.3500 5.9200% 0.4728%
300031 宝通科技 199.1700 5.8200% 1.0219%
002712 思美传媒 47.8300 5.7800% 0.1332%
002123 荣信股份 260.7400 5.4500% -0.0838%
300160 秀强股份 103.1400 5.3900% -2.1951%
002425 凯撒股份 168.3100 5.0800% 1.3294%
300299 富春通信 141.6100 4.7100% 5.4217%
002464 金利科技 60.5900 4.5000% -5.1335%
002354 天神娱乐 46.5800 4.4500% -7.5875%
财通价值动量混合(720001)基金档案
基金代码 720001 基金简称 财通价值 基金全称 财通价值动量混合型证券投资基金
发行日期 2011-10-27 成立日期 2011-12-01 基金类型 混合型
基金经理 赵艰申、金梓才 基金托管人 工商银行 基金公司 财通基金
最近资产 8.2800亿 最近份额 4.2835亿 成立份额 10.586亿份
管理费率 1.50% 申购费率 1.50% 赎回费率 0.50%
财通基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
财通安瑞短债债券A 1.0041 0.0797%
财通安瑞短债债券C 1.0037 0.0698%
财通汇利纯债 1.0323 0.0291%
财通聚利纯债 1.0110 0.0198%
财通中证香港红利等权投资指数A 1.0000 0.0000%
财通中证香港红利等权投资指数C 1.0000 0.0000%
福盛定增 0.7915 -0.0500%
财通成长 0.9510 -0.2099%
财通多策略稳健增长债券A 0.9674 -0.2886%
财通价值 1.8640 -0.3209%
混合型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
嘉实增长 10.5600 1.6100%
鹏华中国50 1.3670 1.4100%
嘉实泰和 2.4380 1.3700%
国泰精选 0.4880 0.8300%
大摩消费 0.6813 0.5200%
博时裕隆 2.4630 0.4900%
长信改革 1.2520 0.4010%
中海蓝筹 0.7889 0.3700%
中海分红 0.7968 0.3500%
银河银泰 1.0109 0.3474%