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天弘中证食品饮料指数A基金盘中实时估值(001631)

今天最新净值 2.3801 0.0183 0.7700% 2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:2.4582
  • 成立日期:2015-07-29
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:27.3156亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:天弘基金
  • 基金经理:沙川
天弘中证食品饮料指数A基金001631重仓股影响估值明细
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌 贡献增长率
000858 五粮液 11.5100 0.33% 2.19% 0.0072%
600887 伊利股份 62.5900 0.33% -0.25% -0.0008%
600519 贵州茅台 0.9700 0.31% 0.97% 0.0030%
000568 泸州老窖 7.7100 0.27% 3.58% 0.0097%
600809 山西汾酒 5.1100 0.23% 2.73% 0.0063%
603288 海天味业 17.4400 0.13% 2.05% 0.0027%
002304 洋河股份 6.3200 0.12% 1.72% 0.0021%
000596 古井贡酒 1.7200 0.08% 2.33% 0.0019%
603369 今世缘 6.5800 0.07% 1.72% 0.0012%
600600 青岛啤酒 3.7200 0.06% 0.48% 0.0003%
重仓股仓位合计 重仓股贡献增长率 总持股仓位 修正增长率
1.93% 0.0336% 3.02%
天弘中证食品饮料指数A基金估值历史对照
日期 实际增长率 预估增长率
2024-04-26 1.45% 0.05%
2024-04-25 -0.24% -0.01%
2024-04-24 0.24% 0.01%
2024-04-23 0.72% 0.03%
2024-04-22 1.60% 0.05%
2024-04-19 -0.98% -0.04%
2024-04-18 0.42% 0.02%
2024-04-17 0.78% 0.02%
说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响,存在一定偏差。所有估值数据仅供参考,不构成投资建议。
天弘中证食品饮料指数A基金001631实时估值图
天弘食品A基金001631实时估值图
天弘中证食品饮料指数A基金动态
天弘基金旗下基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 日增长率
天弘互联网 0.8481 4.8319%
证券ETF 0.7868 4.4411%
天弘中证人工智能A 0.7755 3.8175%
天弘中证人工智能C 0.7714 3.8175%
天弘优质成长企业 1.6503 3.7200%
天弘恒生科技指数A 0.5361 3.5761%
天弘恒生科技指数C 0.5328 3.5761%
天弘低碳经济混合A 0.7607 3.1478%
基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 日增长率
东财数字经济混合发起式A 0.9766 7.1883%
东财数字经济混合发起式C 0.9599 7.1883%
长盛城镇化 1.1690 6.8442%
长盛城镇化主题混合C 1.1636 6.8442%
华泰柏瑞新经济沪港深混合 0.9471 6.1020%
华泰柏瑞新经济沪港深混合C 0.9412 6.1020%
德邦鑫星价值 1.2206 6.0940%
德邦鑫星价值C 1.1751 6.0940%