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创金合信资源股票发起式A(创金合信资源主题A)基金盘中实时估值(003624)

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今天最新净值 3.9085 0.0614 1.60% 2025-12-15

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：3.9085
成立日期：2016-11-02
基金类型：股票型
成立份额：
最近份额：2.4426亿
最近资产：3.72亿元
基金公司：创金合信基金
基金经理：李游黄超

创金合信资源股票发起式A基金003624重仓股影响估值明细

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌	贡献增长率
000426	兴业银锡	0.0000	9.69%	-5.36%	-0.5194%
601899	紫金矿业	0.0000	9.49%	-3.47%	-0.3293%
603993	洛阳钼业	0.0000	8.84%	-2.40%	-0.2122%
603799	华友钴业	0.0000	5.14%	-2.77%	-0.1424%
002532	天山铝业	0.0000	4.62%	-2.66%	-0.1229%
600547	山东黄金	0.0000	4.09%	-4.25%	-0.1738%
601088	中国神华	0.0000	4.08%	0.65%	0.0265%
000807	云铝股份	0.0000	3.93%	-2.06%	-0.0810%
600489	中金黄金	0.0000	3.59%	-5.53%	-0.1985%
600988	赤峰黄金	0.0000	3.40%	-5.38%	-0.1829%
重仓股仓位合计		重仓股贡献增长率		总持股仓位	修正增长率
56.87%		-1.9359%		90.21%

创金合信资源股票发起式A基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2025-12-15	-0.12%	0.04%
2025-12-12	1.60%	1.53%
2025-12-11	-1.00%	-1.00%
2025-12-10	1.16%	0.95%
2025-12-09	-2.85%	-2.85%
2025-12-08	-0.07%	0.00%
2025-12-05	2.43%	1.91%
2025-12-04	-0.09%	0.08%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

创金合信资源股票发起式A基金003624实时估值图

创金合信资源股票发起式A基金003624实时估值图

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创金合信基金旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
创金合信消费主题股票A	1.8888	0.3369%
创金合信消费主题股票C	1.7931	0.3369%
创金合信转债精选债券C	1.3737	0.0513%
创金合信鑫利混合A	1.4974	-0.0036%
创金合信鑫利混合C	1.4801	-0.0036%
创金合信益久9个月持有期债券A	1.1116	-0.0150%
创金合信益久9个月持有期债券C	1.1020	-0.0150%
创金合信益久9个月持有期债券E	1.1068	-0.0150%

股票型基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
金信消费升级股票A	1.7357	1.1868%
金信消费升级股票C	1.7404	1.1868%
嘉实新消费股票C	2.4767	0.5985%
嘉实新消费股票	2.4846	0.5899%
中庚价值先锋股票	1.0273	0.3750%
汇丰晋信消费红利股票	0.7926	0.3733%
创金合信消费主题股票A	1.8888	0.3369%
创金合信消费主题股票C	1.7931	0.3369%