基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询
上证综指 深证成指 创业板指 沪深300 基金指数

广发京津冀ETF联接C基金盘中实时估值(005804)

今天最新净值 0.9142 0.0060 0.6600%
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:0.9142
  • 成立日期:2018-04-19
  • 基金类型:联接基金
  • 成立份额:
  • 最近份额:0.1877亿
  • 最近资产:0.17亿
  • 基金公司:广发基金
  • 基金经理:霍华明
广发京津冀ETF联接C基金005804重仓股影响估值明细
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌 贡献增长率
601919 中远海控 0.1600 0.13% 0.00% 0.0000%
002271 东方雨虹 0.0400 0.11% 4.00% 0.0044%
600008 首创环保 0.5200 0.10% 0.35% 0.0004%
600717 天津港 0.3300 0.10% 0.22% 0.0002%
600787 中储股份 0.3200 0.10% -1.15% -0.0012%
601000 唐山港 0.6200 0.10% -1.99% -0.0020%
000401 冀东水泥 0.1000 0.09% 2.44% 0.0022%
600155 华创云信 0.1500 0.09% 8.54% 0.0077%
601633 长城汽车 0.0500 0.09% -1.02% -0.0009%
601992 金隅集团 0.5300 0.09% 2.72% 0.0024%
重仓股仓位合计 重仓股贡献增长率 总持股仓位 修正增长率
1% 0.0132% 1.85%
说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响,存在一定偏差。所有估值数据仅供参考,不构成投资建议。
广发京津冀ETF联接C基金005804实时估值图
广发中证京津冀ETF联接C基金005804实时估值图
广发基金旗下基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 日增长率
广发先进制造股票发起式A 0.7297 4.5252%
广发先进制造股票发起式C 0.7234 4.5252%
广发电子信息传媒股票 1.9272 3.7392%
科技恒生 0.8957 3.5219%
广发中小盘精选混合 1.5139 3.4454%
汽车ETF 1.1627 3.2939%
广发鑫益混合 1.6739 3.2020%
广发瑞安精选股票A 0.6897 3.1511%
联接基金基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 日增长率