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浦银安盛量化多策略混合C基金盘中实时估值(005866)

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今天最新净值 1.1192 -0.0003 -0.03% 2025-12-16

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.3692
成立日期：2018-09-05
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：0.4262亿
最近资产：0.02亿元
基金公司：浦银安盛基金
基金经理：陈士俊罗雯

浦银安盛量化多策略混合C基金005866重仓股影响估值明细

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌	贡献增长率
300750	宁德时代	0.0000	1.26%	1.32%	0.0166%
601899	紫金矿业	0.0000	0.91%	1.81%	0.0165%
605499	东鹏饮料	0.0000	0.82%	2.12%	0.0174%
603993	洛阳钼业	0.0000	0.80%	2.86%	0.0229%
600519	贵州茅台	0.0000	0.78%	0.78%	0.0061%
601963	重庆银行	0.0000	0.77%	-0.54%	-0.0042%
603799	华友钴业	0.0000	0.75%	3.48%	0.0261%
000333	美的集团	0.0000	0.71%	0.64%	0.0045%
300450	先导智能	0.0000	0.67%	3.46%	0.0232%
600428	中远海特	0.0000	0.66%	1.41%	0.0093%
重仓股仓位合计		重仓股贡献增长率		总持股仓位	修正增长率
8.13%		0.1384%		5.79%

浦银安盛量化多策略混合C基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2025-12-16	-0.48%	-0.11%
2025-12-15	-0.03%	0.00%
2025-12-12	0.27%	0.04%
2025-12-11	-0.06%	0.00%
2025-12-10	0.17%	-0.02%
2025-12-09	-0.30%	-0.12%
2025-12-08	0.04%	0.02%
2025-12-05	0.35%	0.01%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

浦银安盛量化多策略混合C基金005866实时估值图

浦银安盛量化多策略混合C基金005866实时估值图

浦银安盛量化多策略混合C基金动态

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浦银安盛基金旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
浦银安盛科技创新优选混合	1.8189	4.3608%
浦银安盛创业板ETF	1.2762	3.3571%
浦银安盛睿智精选混合A	2.0146	3.2605%
浦银安盛睿智精选混合C	1.8566	3.2605%
浦银兴耀优选一年持有混合A	0.8652	2.7921%
浦银兴耀优选一年持有混合C	0.8501	2.7921%
浦银安盛光耀优选混合A	1.0642	2.7877%
浦银安盛光耀优选混合C	1.0522	2.7877%

混合型-灵活基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
易方达瑞享混合I	6.9699	7.2728%
财通成长优选混合A	4.0138	6.8080%
财通成长优选混合C	2.3071	6.8080%
宏利复兴混合A	2.6222	6.5931%
宏利复兴混合C	2.5987	6.5931%
财通多策略福鑫定开混合	4.6097	6.4960%
宏利绩优混合A	2.5503	6.4141%
宏利绩优混合C	2.5151	6.4141%