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浦银安盛光耀优选混合A基金盘中实时估值(016746)

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今天最新净值 1.0612 0.0087 0.83% 2025-12-15

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0612
成立日期：2023-02-14
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：2.8044亿
最近资产：0.69亿元
基金公司：浦银安盛基金
基金经理：蒋佳良

浦银安盛光耀优选混合A基金016746重仓股影响估值明细

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌	贡献增长率
601899	紫金矿业	46.0100	7.52%	-3.47%	-0.2609%
300750	宁德时代	3.3100	7.39%	-1.84%	-0.1360%
00700	腾讯控股	2.0600	6.93%	-1.08%	-0.0748%
06869	长飞光纤光缆	16.8500	4.04%	-9.22%	-0.3725%
01530	三生制药	24.3500	3.71%	-2.21%	-0.0820%
688205	德科立	4.9900	3.35%	-6.43%	-0.2154%
688513	苑东生物	10.4100	3.20%	-1.87%	-0.0598%
301606	绿联科技	7.7800	2.77%	-1.39%	-0.0385%
002624	完美世界	24.9100	2.65%	0.75%	0.0199%
603799	华友钴业	6.9300	2.54%	-2.77%	-0.0704%
重仓股仓位合计		重仓股贡献增长率		总持股仓位	修正增长率
44.1%		-1.2904%		85.66%

浦银安盛光耀优选混合A基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2025-12-15	-1.15%	-2.01%
2025-12-12	0.83%	1.50%
2025-12-11	-0.27%	0.02%
2025-12-10	1.42%	0.86%
2025-12-09	-1.61%	0.34%
2025-12-08	-0.43%	1.20%
2025-12-05	0.32%	0.73%
2025-12-04	-0.03%	0.58%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

浦银安盛光耀优选混合A基金016746实时估值图

浦银安盛光耀优选混合A基金016746实时估值图

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浦银安盛基金旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)A	1.0433	0.0290%
浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)C	1.0292	0.0290%
浦银安盛6个月持有期债券A	1.1537	0.0028%
浦银安盛6个月持有期债券C	1.1452	0.0028%
浦银安盛稳健增利债券C	1.1174	-0.0642%
浦银安盛量化多策略混合A	1.2153	-0.1114%
浦银安盛量化多策略混合C	1.1180	-0.1114%
A500ETF指数基金	1.2642	-0.1336%

混合型-偏股基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
格林创新成长混合A	0.7124	1.2565%
格林创新成长混合C	0.6754	1.2565%
海富通消费核心混合A	1.0272	1.1380%
海富通消费核心混合C	0.9859	1.1380%
大成消费主题混合C	2.0297	0.9793%
大成消费主题混合A	2.0514	0.9793%
大成内需增长混合C	3.9205	0.8873%
大成内需增长混合A	3.9719	0.8873%