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浦银安盛稳健增利债券C基金盘中实时估值(166401)

今天最新净值 1.1150 0.0000 0.0000% 2019-08-22
盘中实时估值(仅供参考) 1.1236 -0.0004 -0.0399% 2019-08-23 11:15:05
  • 累计净值:1.1500
  • 成立日期:2011-12-13
  • 基金类型:债券型
  • 成立份额:9.059亿份
  • 管理人:浦银安盛基金
  • 最近份额:6.8991亿
浦银安盛稳健增利债券C基金166401重仓股影响估值明细
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌 贡献增长率
601929 吉视传媒 22.4400 3.1500% 0.0000% 0.0000%
603993 洛阳钼业 17.0800 1.9600% -1.3661% -0.0268%
600016 民生银行 20.0000 1.8400% 0.0000% 0.0000%
重仓股仓位合计 重仓股贡献增长率 总持股仓位 修正增长率
6.95% -0.0268% 0.0000%
浦银安盛稳健增利债券C基金估值历史对照
日期 实际增长率 预估增长率
2019-08-22 0.0000% 0.0018%
2019-08-21 0.0000% -0.0277%
2019-08-20 0.0000% 0.0086%
2019-08-19 0.0000% -0.0142%
2019-08-16 0.0000% -0.0317%
2019-08-15 0.0900% 0.0086%
2019-08-14 0.0000% 0.0088%
2019-08-13 0.0891% 0.0197%
说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响,存在一定偏差。所有估值数据仅供参考,不构成投资建议。
浦银安盛稳健增利债券C基金166401实时估值图(多计算方式对照)
浦银安盛稳健增利债券C基金166401实时估值图 增利C基金166401实时估值图
浦银安盛基金旗下基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 日增长率
浦银增利分级债券A 1.1580 -0.0019%
浦银增利 1.1236 -0.0399%
浦银价值 1.2886 0.0489%
浦银收益A 1.3830 -0.0036%
浦银收益C 1.3410 -0.0036%
浦银生活 1.7099 -0.0031%
浦银红利 1.7923 -0.0972%
浦银沪深300 1.5888 0.8152%
浦银中证400 1.3746 0.6294%
浦银新兴产业 1.9173 -0.2432%
债券型基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 日增长率
中海可转债A 0.7381 0.0155%
中海可转债C 0.7391 0.0155%
鹏华国企债 1.1482 0.0399%
华夏聚利债券 1.2067 0.0610%
工银产业债A 1.4279 0.1303%
工银产业债B 1.4008 0.1303%
华夏双债增强A 1.2570 0.0000%
华夏双债增强C 1.2400 0.0000%
鹏华实业债 1.0533 -0.0079%
鹏华双债增利 1.1697 0.0697%