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浦银兴耀优选一年持有混合A(浦银安盛兴耀优选一年持有混合A)基金盘中实时估值(014545)

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今天最新净值 0.8694 -0.0140 -1.58% 2025-12-16

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：0.8694
成立日期：2022-06-07
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：1.3532亿
最近资产：0.61亿元
基金公司：浦银安盛基金
基金经理：蒋佳良

浦银兴耀优选一年持有混合A基金014545重仓股影响估值明细

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌	贡献增长率
601899	紫金矿业	0.0000	5.69%	1.81%	0.1030%
300750	宁德时代	0.0000	5.58%	1.32%	0.0737%
00700	腾讯控股	0.0000	4.41%	1.34%	0.0591%
06869	长飞光纤光缆	0.0000	3.76%	20.58%	0.7738%
688981	中芯国际	0.0000	3.73%	2.34%	0.0873%
688513	苑东生物	0.0000	2.92%	2.82%	0.0823%
688205	德科立	0.0000	2.65%	4.28%	0.1134%
301606	绿联科技	0.0000	2.58%	1.70%	0.0439%
01530	三生制药	0.0000	2.54%	0.78%	0.0198%
01801	信达生物	0.0000	2.40%	-0.06%	-0.0014%
重仓股仓位合计		重仓股贡献增长率		总持股仓位	修正增长率
36.26%		1.3549%		90.73%

浦银兴耀优选一年持有混合A基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2025-12-16	-3.29%	-2.27%
2025-12-15	-1.58%	-2.35%
2025-12-12	1.30%	1.75%
2025-12-11	-1.66%	0.00%
2025-12-10	1.16%	0.85%
2025-12-09	0.30%	0.32%
2025-12-08	2.93%	1.09%
2025-12-05	1.80%	0.63%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

浦银兴耀优选一年持有混合A基金014545实时估值图

浦银兴耀优选一年持有混合A基金014545实时估值图

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浦银安盛基金旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
浦银安盛科技创新优选混合	1.8189	4.3608%
浦银安盛创业板ETF	1.2762	3.3571%
浦银安盛睿智精选混合A	2.0146	3.2605%
浦银安盛睿智精选混合C	1.8566	3.2605%
浦银兴耀优选一年持有混合A	0.8652	2.7921%
浦银兴耀优选一年持有混合C	0.8501	2.7921%
浦银安盛光耀优选混合A	1.0642	2.7877%
浦银安盛光耀优选混合C	1.0522	2.7877%

混合型-偏股基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
华泰柏瑞质量成长A	1.7866	7.2273%
易方达先锋成长混合A	2.3418	7.1975%
易方达先锋成长混合C	2.3024	7.1975%
华泰柏瑞质量成长C	1.7535	7.1205%
易方达远见成长混合A	2.1195	7.0696%
易方达远见成长混合C	2.0793	7.0696%
诺德新生活混合A	2.3173	7.0298%
诺德新生活混合C	2.3115	7.0298%