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汇添富沪港深优势定开基金盘中实时估值(006205)

今天最新净值 0.5938 0.0046 0.7800% 2024-01-29
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:0.5938
  • 成立日期:2018-09-21
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:0.4052亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:汇添富基金
  • 基金经理:陈健玮
汇添富沪港深优势定开基金006205重仓股影响估值明细
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌 贡献增长率
00700 腾讯控股 0.7300 5.32% 3.01% 0.1601%
02269 药明生物 7.0000 5.14% 5.49% 0.2822%
03690 美团-W 2.5000 5.08% 3.86% 0.1961%
00291 华润啤酒 4.4000 3.73% 2.54% 0.0947%
01209 华润万象生活 4.5000 3.11% 4.04% 0.1256%
03669 永达汽车 37.0000 2.69% 4.57% 0.1229%
02331 李宁 5.0000 2.59% 6.28% 0.1627%
00839 中教控股 20.0000 2.43% 4.94% 0.1200%
03888 金山软件 4.0000 2.39% 3.58% 0.0856%
02669 中海物业 16.0000 2.33% 5.30% 0.1235%
重仓股仓位合计 重仓股贡献增长率 总持股仓位 修正增长率
34.81% 1.4734% 49.94%
汇添富沪港深优势定开基金估值历史对照
日期 实际增长率 预估增长率
2024-01-29 0.78% -0.47%
说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响,存在一定偏差。所有估值数据仅供参考,不构成投资建议。
汇添富沪港深优势定开基金006205实时估值图
添富沪港深优势定开基金006205实时估值图
汇添富沪港深优势定开基金动态
基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 日增长率
东财数字经济混合发起式A 0.9766 7.1883%
东财数字经济混合发起式C 0.9599 7.1883%
长盛城镇化 1.1690 6.8442%
长盛城镇化主题混合C 1.1636 6.8442%
华泰柏瑞新经济沪港深混合 0.9471 6.1020%
华泰柏瑞新经济沪港深混合C 0.9412 6.1020%
德邦鑫星价值 1.2206 6.0940%
德邦鑫星价值C 1.1751 6.0940%