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中金中证沪港深优选消费50指数C基金盘中实时估值(008520)

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今天最新净值 1.1677 -0.0100 -0.85% 2025-12-17

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1677
成立日期：2020-05-18
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：1.1998亿
最近资产：1.41亿
基金公司：中金基金
基金经理：朱宝臣刘重晋耿帅军

中金中证沪港深优选消费50指数C基金008520重仓股影响估值明细

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌	贡献增长率
00700	腾讯控股	0.0000	11.79%	-0.74%	-0.0872%
01810	小米集团-W	0.0000	9.86%	-3.06%	-0.3017%
600519	贵州茅台	0.0000	8.33%	-0.15%	-0.0125%
002594	比亚迪	0.0000	8.18%	-1.31%	-0.1072%
03690	美团-W	0.0000	6.64%	-0.59%	-0.0392%
000858	五粮液	0.0000	5.00%	-0.31%	-0.0155%
09992	泡泡玛特	0.0000	4.66%	-1.18%	-0.0550%
01024	快手-W	0.0000	2.98%	-1.15%	-0.0343%
601127	赛力斯	0.0000	2.76%	-1.28%	-0.0353%
000651	格力电器	0.0000	2.63%	-0.36%	-0.0095%
重仓股仓位合计		重仓股贡献增长率		总持股仓位	修正增长率
62.83%		-0.6974%		93.99%

中金中证沪港深优选消费50指数C基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2025-12-17	0.96%	0.58%
2025-12-16	-0.85%	-0.02%
2025-12-15	-0.98%	-0.15%
2025-12-12	0.98%	0.52%
2025-12-11	-0.04%	-0.62%
2025-12-10	0.44%	0.75%
2025-12-09	-1.57%	-0.92%
2025-12-08	-0.89%	-0.38%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

中金中证沪港深优选消费50指数C基金008520实时估值图

中金中证沪港深优选消费50指数C基金008520实时估值图

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中金基金旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
中金瑞安混合发起A	1.9058	0.3461%
中金瑞安混合发起C	1.8452	0.3461%
中金稳健增长混合A	1.2777	0.2734%
中金稳健增长混合C	1.2587	0.2734%
中金新医药股票A	1.5682	0.0601%
中金新医药股票C	1.5220	0.0601%
中金恒新90天持有债券发起	1.0891	-0.0201%
中金成长领航混合发起A	1.2216	-0.0302%

指数型-股票基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
卫星产业ETF	1.4219	2.5885%
卫星ETF	1.3943	2.4058%
鹏华空天军工指数(LOF)C	1.0073	2.0150%
鹏华空天军工指数(LOF)A	1.2613	2.0150%
国泰国证航天军工指数(LOF)C	1.3205	1.9996%
国泰国证航天军工指数(LOF)A	1.3297	1.9996%
卫星基金	1.1592	1.7890%
鹏华中证国防ETF	0.8269	1.6018%