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易方达悦兴一年持有期混合A基金盘中实时估值(009812)

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今天最新净值 1.0839 -0.0097 -0.89% 2025-12-16

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0839
成立日期：2020-11-27
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：40.9016亿
最近资产：17.11亿元
基金公司：易方达基金
基金经理：张清华

易方达悦兴一年持有期混合A基金009812重仓股影响估值明细

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌	贡献增长率
603259	药明康德	0.0000	5.98%	2.21%	0.1322%
600486	扬农化工	0.0000	5.14%	3.07%	0.1578%
300750	宁德时代	0.0000	4.90%	1.35%	0.0662%
300408	三环集团	0.0000	4.59%	1.91%	0.0877%
600036	招商银行	0.0000	3.55%	0.17%	0.0060%
688188	柏楚电子	0.0000	3.21%	1.40%	0.0449%
688521	芯原股份	0.0000	2.91%	2.01%	0.0585%
002311	海大集团	0.0000	2.71%	0.84%	0.0228%
002352	顺丰控股	0.0000	2.25%	0.88%	0.0198%
600519	贵州茅台	0.0000	1.82%	1.09%	0.0198%
重仓股仓位合计		重仓股贡献增长率		总持股仓位	修正增长率
37.06%		0.6157%		32.47%

易方达悦兴一年持有期混合A基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2025-12-16	-0.89%	-0.50%
2025-12-15	-0.89%	-0.70%
2025-12-12	0.53%	0.48%
2025-12-11	-0.37%	-0.04%
2025-12-10	0.20%	-0.03%
2025-12-09	0.13%	-0.13%
2025-12-08	0.54%	0.17%
2025-12-05	0.94%	0.61%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

易方达悦兴一年持有期混合A基金009812实时估值图

易方达悦兴一年持有期混合A基金009812实时估值图

易方达悦兴一年持有期混合A基金动态

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易方达基金旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
易方达瑞享混合I	6.9320	6.6886%
易方达瑞享混合E	5.6115	6.6886%
易方达先锋成长混合A	2.3291	6.6146%
易方达先锋成长混合C	2.2899	6.6146%
易方达远见成长混合A	2.1079	6.4803%
易方达远见成长混合C	2.0678	6.4803%
易方达新常态灵活配置混合	1.1423	4.7986%
易方达科讯混合	3.0579	4.1535%

混合型-偏债基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
汇添富添福吉祥混合C	1.5280	2.7541%
鹏华金享混合C	1.0706	2.5706%
汇安信泰稳健一年持有期混合E	0.9231	2.2119%
华安智联混合(LOF)A	1.6688	2.0373%
华宝安盈混合C	1.1667	1.9636%
华商双翼平衡混合A	2.4597	1.8931%
华商双翼平衡混合C	2.4261	1.8931%
鹏华鑫享稳健混合E	1.0645	1.8849%