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易方达悦兴一年持有期混合A基金盘中实时估值(009812)

今天最新净值 1.0839 -0.0097 -0.89% 2025-12-16
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:1.0839
  • 成立日期:2020-11-27
  • 基金类型:混合型-偏债
  • 成立份额:
  • 最近份额:40.9016亿
  • 最近资产:17.11亿元
  • 基金公司:易方达基金
  • 基金经理:张清华
易方达悦兴一年持有期混合A基金009812重仓股影响估值明细
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌 贡献增长率
603259 药明康德 0.0000 5.98% 2.21% 0.1322%
600486 扬农化工 0.0000 5.14% 3.07% 0.1578%
300750 宁德时代 0.0000 4.90% 1.35% 0.0662%
300408 三环集团 0.0000 4.59% 1.91% 0.0877%
600036 招商银行 0.0000 3.55% 0.17% 0.0060%
688188 柏楚电子 0.0000 3.21% 1.40% 0.0449%
688521 芯原股份 0.0000 2.91% 2.01% 0.0585%
002311 海大集团 0.0000 2.71% 0.84% 0.0228%
002352 顺丰控股 0.0000 2.25% 0.88% 0.0198%
600519 贵州茅台 0.0000 1.82% 1.09% 0.0198%
重仓股仓位合计 重仓股贡献增长率 总持股仓位 修正增长率
37.06% 0.6157% 32.47%
易方达悦兴一年持有期混合A基金估值历史对照
日期 实际增长率 预估增长率
2025-12-16 -0.89% -0.50%
2025-12-15 -0.89% -0.70%
2025-12-12 0.53% 0.48%
2025-12-11 -0.37% -0.04%
2025-12-10 0.20% -0.03%
2025-12-09 0.13% -0.13%
2025-12-08 0.54% 0.17%
2025-12-05 0.94% 0.61%
说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响,存在一定偏差。所有估值数据仅供参考,不构成投资建议。
易方达悦兴一年持有期混合A基金009812实时估值图
易方达悦兴一年持有期混合A基金009812实时估值图
易方达悦兴一年持有期混合A基金动态
混合型-偏债基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 日增长率
汇添富添福吉祥混合C 1.5280 2.7541%
鹏华金享混合C 1.0706 2.5706%
汇安信泰稳健一年持有期混合E 0.9231 2.2119%
华安智联混合(LOF)A 1.6688 2.0373%
华宝安盈混合C 1.1667 1.9636%
华商双翼平衡混合A 2.4597 1.8931%
华商双翼平衡混合C 2.4261 1.8931%
鹏华鑫享稳健混合E 1.0645 1.8849%