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华泰柏瑞质量精选混合C基金盘中实时估值(010416)

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今天最新净值 1.2550 0.0233 1.89% 2025-12-15

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.2550
成立日期：2021-03-31
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：1.6209亿
最近资产：1.55亿元
基金公司：华泰柏瑞基金
基金经理：李晓西陈文凯

华泰柏瑞质量精选混合C基金010416重仓股影响估值明细

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌	贡献增长率
300502	新易盛	0.0000	10.74%	-4.59%	-0.4930%
300308	中际旭创	0.0000	10.01%	-3.34%	-0.3343%
300394	天孚通信	0.0000	7.96%	-4.92%	-0.3916%
301345	涛涛车业	0.0000	7.08%	2.17%	0.1536%
300476	胜宏科技	0.0000	6.98%	-0.32%	-0.0223%
688498	源杰科技	0.0000	5.60%	-5.21%	-0.2918%
601138	工业富联	0.0000	5.37%	-0.32%	-0.0172%
688313	仕佳光子	0.0000	4.93%	-2.06%	-0.1016%
002916	深南电路	0.0000	4.79%	0.26%	0.0125%
06869	长飞光纤光缆	0.0000	4.17%	-9.22%	-0.3845%
重仓股仓位合计		重仓股贡献增长率		总持股仓位	修正增长率
67.63%		-1.8702%		93.05%

华泰柏瑞质量精选混合C基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2025-12-15	-3.96%	-2.67%
2025-12-12	1.89%	1.12%
2025-12-11	-2.25%	-2.36%
2025-12-10	1.12%	1.09%
2025-12-09	3.44%	3.34%
2025-12-08	7.21%	6.08%
2025-12-05	1.77%	1.30%
2025-12-04	1.04%	1.56%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

华泰柏瑞质量精选混合C基金010416实时估值图

华泰柏瑞质量精选混合C基金010416实时估值图

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华泰柏瑞基金旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
现金基金	1.2430	0.1817%
通用航空	0.9781	0.0841%
华泰柏瑞祥泰稳健养老目标偏债一年(FOF)A	1.0831	0.0053%
华泰柏瑞中证A50ETF发起式联接A	1.2443	0.0030%
华泰柏瑞中证A50ETF发起式联接C	1.2392	0.0030%
华泰柏瑞信用增利债(LOF)B	1.2196	0.0029%
华泰柏瑞信用增利债(LOF)A	1.2193	0.0029%
华泰MSCI中国A股联接A	1.5505	0.0015%

混合型-偏股基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
格林创新成长混合A	0.7124	1.2565%
格林创新成长混合C	0.6754	1.2565%
海富通消费核心混合A	1.0272	1.1380%
海富通消费核心混合C	0.9859	1.1380%
大成消费主题混合C	2.0297	0.9793%
大成消费主题混合A	2.0514	0.9793%
大成内需增长混合C	3.9205	0.8873%
大成内需增长混合A	3.9719	0.8873%