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华泰柏瑞信用增利债(LOF)B(华泰柏瑞信用增利债券B)基金盘中实时估值(013788)

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今天最新净值 1.2196 -0.0013 -0.11% 2025-12-16

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.4435
成立日期：2021-10-11
基金类型：
成立份额：
最近份额：0.5326亿
最近资产：
基金公司：华泰柏瑞基金
基金经理：王烨斌

华泰柏瑞信用增利债(LOF)B基金013788重仓股影响估值明细

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌	贡献增长率
601006	大秦铁路	8.0000	0.80%	0.18%	0.0014%
300088	长信科技	8.5800	0.78%	-1.51%	-0.0118%
601689	拓普集团	0.6000	0.43%	-1.87%	-0.0080%
重仓股仓位合计		重仓股贡献增长率		总持股仓位	修正增长率
2.01%		-0.0184%		0.00%

华泰柏瑞信用增利债(LOF)B基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2025-12-16	-0.31%	0.00%
2025-12-15	-0.11%	0.00%
2025-12-12	0.18%	-0.01%
2025-12-11	-0.31%	0.00%
2025-12-10	0.13%	0.00%
2025-12-09	-0.28%	-0.01%
2025-12-08	0.16%	-0.01%
2025-12-05	0.45%	0.00%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

华泰柏瑞信用增利债(LOF)B基金013788实时估值图

华泰柏瑞信用增利债(LOF)B基金013788实时估值图

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华泰柏瑞基金旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
现金基金	1.2430	0.1817%
通用航空	0.9781	0.0841%
华泰柏瑞祥泰稳健养老目标偏债一年(FOF)A	1.0831	0.0053%
华泰柏瑞中证A50ETF发起式联接A	1.2443	0.0030%
华泰柏瑞中证A50ETF发起式联接C	1.2392	0.0030%
华泰柏瑞信用增利债(LOF)B	1.2196	0.0029%
华泰柏瑞信用增利债(LOF)A	1.2193	0.0029%
华泰MSCI中国A股联接A	1.5505	0.0015%

基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
前海开源事件驱动混合C	1.9201	0.1628%
国富亚洲机会股票(QDII)C	1.7491	0.0901%
海富通成长价值混合C	0.8197	0.0793%
财通匠心优选一年持有混合A	1.4868	0.0752%
东方人工智能主题混合C	1.5554	0.0294%
浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)A	1.0433	0.0290%
浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)C	1.0292	0.0290%
华夏聚惠(FOF)A	1.4466	0.0222%