金基速查 - 基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

华泰柏瑞中证A50ETF发起式联接A基金盘中实时估值(021222)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.2514 0.0107 0.86% 2025-12-15

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.2514
成立日期：2024-04-23
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：1.1499亿
最近资产：1.29亿
基金公司：华泰柏瑞基金
基金经理：李茜

华泰柏瑞中证A50ETF发起式联接A基金021222重仓股影响估值明细

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌	贡献增长率
601088	中国神华	0.4500	0.34%	0.65%	0.0022%
重仓股仓位合计		重仓股贡献增长率		总持股仓位	修正增长率
0.34%		0.0022%		0.05%

华泰柏瑞中证A50ETF发起式联接A基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2025-12-15	-0.57%	0.00%
2025-12-12	0.86%	0.00%
2025-12-11	-0.39%	0.00%
2025-12-10	-0.06%	0.00%
2025-12-09	-0.98%	0.00%
2025-12-08	0.40%	0.00%
2025-12-05	1.11%	0.00%
2025-12-04	0.54%	0.00%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

华泰柏瑞中证A50ETF发起式联接A基金021222实时估值图

华泰柏瑞中证A50ETF发起式联接A基金021222实时估值图

标签云

华泰柏瑞基金旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
现金基金	1.2430	0.1817%
通用航空	0.9781	0.0841%
华泰柏瑞祥泰稳健养老目标偏债一年(FOF)A	1.0831	0.0053%
华泰柏瑞中证A50ETF发起式联接A	1.2443	0.0030%
华泰柏瑞中证A50ETF发起式联接C	1.2392	0.0030%
华泰柏瑞信用增利债(LOF)B	1.2196	0.0029%
华泰柏瑞信用增利债(LOF)A	1.2193	0.0029%
华泰MSCI中国A股联接A	1.5505	0.0015%

指数型-股票基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
卫星产业ETF	1.4026	1.4030%
富国中证旅游主题ETF	0.7554	0.9380%
华夏中证旅游主题ETF	0.7634	0.9371%
卫星基金	1.1452	0.7573%
广发中证全指汽车ETF	1.4370	0.7171%
广发中证全指汽车指数A	1.7846	0.7122%
广发中证全指汽车指数C	1.7634	0.7122%
南方中证全指汽车指数发起A	1.3535	0.7007%