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华泰柏瑞信用增利基金盘中实时估值(164606)

今天最新净值 1.1238 0.0002 0.0200% 2019-02-15
盘中实时估值(仅供参考) 1.1236 0.0000 0.0016% 2019-02-15 15:29:59
  • 累计净值:1.3173
  • 成立日期:2011-09-22
  • 基金类型:债券型
  • 成立份额:2.120亿份
  • 管理人:华泰柏瑞基金
  • 最近份额:4.4247亿
华泰柏瑞信用增利基金164606重仓股影响估值明细
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌 贡献增长率
601398 工商银行 70.3400 7.0800% -2.4779% -0.1754%
600028 中国石化 52.5700 7.0700% -1.5411% -0.1090%
000729 燕京啤酒 10.9200 2.1600% -1.1218% -0.0242%
601985 中国核电 1.2000 0.3000% -0.8945% -0.0027%
600016 民生银行 1.2300 0.2300% -1.3267% -0.0031%
600085 同仁堂 0.2800 0.1900% -0.3465% -0.0007%
002775 文科园林 0.0500 0.0300% 0.0000% 0.0000%
300480 光力科技 0.0500 0.0100% -0.9804% -0.0001%
重仓股仓位合计 重仓股贡献增长率 总持股仓位 修正增长率
17.07% -0.3152% 0.0000%
华泰柏瑞信用增利基金估值历史对照
日期 实际增长率 预估增长率
2019-02-15 0.0200% 0.0016%
2019-02-14 0.0000% -0.0559%
2019-02-13 0.0089% -0.0126%
2019-02-12 0.0356% -0.0553%
2019-02-11 0.0891% -0.1663%
2019-02-01 0.0446% -0.1003%
2019-01-31 0.0535% 0.0583%
2019-01-30 0.0089% 0.0753%
说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响,存在一定偏差。所有估值数据仅供参考,不构成投资建议。
华泰柏瑞信用增利基金164606实时估值图(多计算方式对照)
华泰柏瑞信用增利基金164606实时估值图 信用增利基金164606实时估值图
华泰柏瑞基金旗下基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 日增长率
华泰量指增强 1.1610 -2.0282%
华泰丰汇债C 1.1613 0.0703%
华泰创新升级 1.9862 -1.0847%
华泰量化优选 1.3493 -1.4302%
华泰创新动力 1.3055 -0.9465%
华泰量化驱动 0.9174 -1.1097%
华泰优选 0.5323 -1.0622%
华泰500ETF联接 0.4865 0.0008%
华泰新利 1.0249 -0.0293%
信用增利 1.1236 0.0016%
债券型基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 日增长率
中海可转债A 0.6951 -0.4131%
中海可转债C 0.6941 -0.4131%
鹏华国企债 1.1473 -0.0348%
华夏聚利债券 1.1737 -0.0276%
工银产业债A 1.3615 -0.2544%
工银产业债B 1.3376 -0.2544%
华夏双债增强A 1.2150 0.0000%
华夏双债增强C 1.2000 0.0000%
鹏华实业债 1.0186 0.0056%
鹏华双债增利 1.1430 -0.0523%