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华泰柏瑞信用增利债(LOF)A(信用增利)基金盘中实时估值(164606)

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今天最新净值 1.2206 0.0022 0.18% 2025-12-15

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.6378
成立日期：2011-09-22
基金类型：债券型-混合一级
成立份额：2.120亿份
最近份额：1.8146亿
最近资产：0.20亿元
基金公司：华泰柏瑞基金
基金经理：陈东朱向临王烨斌

华泰柏瑞信用增利债(LOF)A基金164606重仓股影响估值明细

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌	贡献增长率
601006	大秦铁路	8.0000	0.80%	0.18%	0.0014%
300088	长信科技	8.5800	0.78%	-1.51%	-0.0118%
601689	拓普集团	0.6000	0.43%	-1.87%	-0.0080%
重仓股仓位合计		重仓股贡献增长率		总持股仓位	修正增长率
2.01%		-0.0184%		0.00%

华泰柏瑞信用增利债(LOF)A基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2025-12-15	-0.11%	0.00%
2025-12-12	0.18%	-0.01%
2025-12-11	-0.31%	0.00%
2025-12-10	0.13%	0.00%
2025-12-09	-0.28%	-0.01%
2025-12-08	0.16%	-0.01%
2025-12-05	0.45%	0.00%
2025-12-04	-0.10%	0.00%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

华泰柏瑞信用增利债(LOF)A基金164606实时估值图

华泰柏瑞信用增利债(LOF)A基金164606实时估值图

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华泰柏瑞基金旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
现金基金	1.2430	0.1817%
通用航空	0.9781	0.0841%
华泰柏瑞祥泰稳健养老目标偏债一年(FOF)A	1.0831	0.0053%
华泰柏瑞中证A50ETF发起式联接A	1.2443	0.0030%
华泰柏瑞中证A50ETF发起式联接C	1.2392	0.0030%
华泰柏瑞信用增利债(LOF)B	1.2196	0.0029%
华泰柏瑞信用增利债(LOF)A	1.2193	0.0029%
华泰MSCI中国A股联接A	1.5505	0.0015%

债券型-混合一级基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
创金合信转债精选债券A	1.4054	0.0513%
创金合信转债精选债券C	1.3737	0.0513%
富国天丰强化债券(LOF)C	1.1991	0.0506%
富国天丰强化债券(LOF)	1.2001	0.0506%
工银添利债券B	1.3528	0.0316%
工银添利债券A	1.3621	0.0316%
农银恒久增利债券A	1.2205	0.0289%
农银恒久增利债券C	1.1894	0.0289%