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华泰柏瑞信用增利基金盘中实时估值(164606)

今天最新净值 1.1178 0.0001 0.0100% 2018-12-11
盘中实时估值(仅供参考) 1.1170 -0.0007 -0.0594% 2018-12-11 15:05:06
  • 累计净值:1.3113
  • 成立日期:2011-09-22
  • 基金类型:债券型
  • 成立份额:2.120亿份
  • 管理人:华泰柏瑞基金
  • 最近份额:4.4247亿
华泰柏瑞信用增利基金164606重仓股影响估值明细
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌 贡献增长率
601398 工商银行 70.3400 7.0800% 0.0000% 0.0000%
600028 中国石化 52.5700 7.0700% -1.1824% -0.0836%
000729 燕京啤酒 10.9200 2.1600% 2.0619% 0.0445%
601985 中国核电 1.2000 0.3000% 0.1890% 0.0006%
600016 民生银行 1.2300 0.2300% -0.3322% -0.0008%
600085 同仁堂 0.2800 0.1900% 1.2153% 0.0023%
002775 文科园林 0.0500 0.0300% -0.1565% 0.0000%
300480 光力科技 0.0500 0.0100% 0.0000% 0.0000%
重仓股仓位合计 重仓股贡献增长率 总持股仓位 修正增长率
17.07% -0.037% 0.0000%
华泰柏瑞信用增利基金估值历史对照
日期 实际增长率 预估增长率
2018-12-11 0.0100% -0.0594%
2018-12-10 0.0985% 0.1304%
2018-12-07 0.0090% 0.0146%
2018-12-06 0.0448% 0.0657%
2018-12-05 0.0717% -0.0076%
2018-12-04 0.1167% -0.0350%
2018-12-03 0.0180% -0.0617%
2018-11-30 0.0180% -0.0408%
说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响,存在一定偏差。所有估值数据仅供参考,不构成投资建议。
华泰柏瑞信用增利基金164606实时估值图(多计算方式对照)
华泰柏瑞信用增利基金164606实时估值图 信用增利基金164606实时估值图
华泰柏瑞基金旗下基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 日增长率
华泰量指增强 1.1136 0.3235%
华泰丰汇债C 1.1557 0.0307%
华泰创新升级 1.9436 0.8109%
华泰量化优选 1.2812 0.3613%
华泰创新动力 1.2712 0.8115%
华泰量化驱动 0.8665 0.0945%
华泰优选 0.5092 0.2423%
华泰500ETF联接 0.4689 -0.0110%
华泰新利 1.0127 0.0020%
信用增利 1.1170 -0.0594%
债券型基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 日增长率
中海可转债A 0.6493 0.0511%
中海可转债C 0.6493 0.0511%
鹏华国企债 1.1476 -0.0077%
华夏聚利债券 1.1411 0.0071%
工银产业债A 1.3297 0.0560%
工银产业债B 1.3067 0.0560%
华夏双债增强A 1.2030 0.0000%
华夏双债增强C 1.1890 0.0000%
鹏华实业债 1.4546 -0.0084%
鹏华双债增利 1.1611 0.0126%