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华泰柏瑞信用增利基金盘中实时估值(164606)

今天最新净值 1.1020 0.0000 0.0000% 2018-10-19
盘中实时估值(仅供参考) 1.1011 -0.0009 -0.0857% 2018-10-19 15:28:06
  • 累计净值:1.2955
  • 成立日期:2011-09-22
  • 基金类型:债券型
  • 成立份额:2.120亿份
  • 管理人:华泰柏瑞基金
  • 最近份额:4.4247亿
华泰柏瑞信用增利基金164606重仓股影响估值明细
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌 贡献增长率
601398 工商银行 70.3400 7.0800% 2.4299% 0.1720%
600028 中国石化 52.5700 7.0700% 1.6103% 0.1138%
000729 燕京啤酒 10.9200 2.1600% 1.4599% 0.0315%
601985 中国核电 1.2000 0.3000% 2.4621% 0.0074%
600016 民生银行 1.2300 0.2300% 1.9802% 0.0046%
600085 同仁堂 0.2800 0.1900% 3.0466% 0.0058%
002775 文科园林 0.0500 0.0300% 3.6667% 0.0011%
300480 光力科技 0.0500 0.0100% 1.4252% 0.0001%
重仓股仓位合计 重仓股贡献增长率 总持股仓位 修正增长率
17.07% 0.3363% 0.0000%
华泰柏瑞信用增利基金估值历史对照
日期 实际增长率 预估增长率
2018-10-19 0.0000% -0.0857%
2018-10-18 0.0454% -0.0278%
2018-10-17 0.0272% -0.0981%
2018-10-16 0.0273% 0.0853%
2018-10-15 0.0091% 0.0218%
2018-10-12 0.0273% 0.0194%
2018-10-11 0.0910% 0.0682%
2018-10-10 0.0455% 0.0580%
说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响,存在一定偏差。所有估值数据仅供参考,不构成投资建议。
华泰柏瑞信用增利基金164606实时估值图(多计算方式对照)
华泰柏瑞信用增利基金164606实时估值图 信用增利基金164606实时估值图
华泰柏瑞基金旗下基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 日增长率
华泰量指增强 1.1377 3.4288%
华泰丰汇债C 1.1306 -0.0506%
华泰创新升级 1.9129 2.1832%
华泰量化优选 1.3017 2.7495%
华泰创新动力 1.2513 2.2344%
华泰量化驱动 0.8800 2.3428%
华泰优选 0.5140 2.3954%
华泰500ETF联接 0.4323 -0.0136%
华泰新利 0.9991 0.0340%
信用增利 1.1011 -0.0857%
债券型基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 日增长率
中海可转债A 0.6303 1.0055%
中海可转债C 0.6303 1.0055%
鹏华国企债 1.1486 0.0752%
华夏聚利债券 1.1020 0.0934%
工银产业债A 1.3163 0.4809%
工银产业债B 1.2932 0.4809%
华夏双债增强A 1.1503 0.1092%
华夏双债增强C 1.1372 0.1092%
鹏华实业债 1.4200 -0.0103%
鹏华双债增利 1.1462 0.0352%