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大成中小盘混合(LOF)C基金盘中实时估值(011159)

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今天最新净值 2.5930 -0.0152 -0.58% 2025-12-17

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：3.1287
成立日期：
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：1.6684亿
最近资产：4.01亿
基金公司：
基金经理：魏庆国

大成中小盘混合(LOF)C基金011159重仓股影响估值明细

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌	贡献增长率
00941	中国移动	0.0000	6.78%	-0.47%	-0.0319%
00762	中国联通	0.0000	6.01%	-0.48%	-0.0288%
600298	安琪酵母	0.0000	4.97%	1.10%	0.0547%
002233	塔牌集团	0.0000	4.12%	-1.69%	-0.0696%
300498	温氏股份	0.0000	3.91%	-0.06%	-0.0023%
002223	鱼跃医疗	0.0000	3.72%	3.16%	0.1176%
002078	太阳纸业	0.0000	3.68%	-0.46%	-0.0169%
02423	贝壳-W	0.0000	3.57%	-1.46%	-0.0521%
09988	阿里巴巴-W	0.0000	3.53%	-1.30%	-0.0459%
00763	中兴通讯	0.0000	3.16%	-1.46%	-0.0461%
重仓股仓位合计		重仓股贡献增长率		总持股仓位	修正增长率
43.45%		-0.1213%		80.28%

大成中小盘混合(LOF)C基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2025-12-17	0.98%	0.80%
2025-12-16	-0.58%	-0.96%
2025-12-15	-0.33%	-0.57%
2025-12-12	0.65%	0.62%
2025-12-11	-0.50%	-0.81%
2025-12-10	0.57%	0.33%
2025-12-09	-1.22%	-0.85%
2025-12-08	-0.49%	-0.35%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

大成中小盘混合(LOF)C基金011159实时估值图

大成中小盘混合(LOF)C基金011159实时估值图

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旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
长城消费增值混合C	1.1083	3.7682%
广发价值领先混合C	1.7276	1.9662%
华安中证银行ETF	1.4078	1.9592%
招商中证银行AH价格优选ETF	1.5089	1.9082%
鹏华银行C	1.3557	1.8971%
东财银行E	1.3397	1.8927%
博时中证银行指数(LOF)C	1.8309	1.8913%
招商中证银行指数E	1.6791	1.8883%

混合型-偏股基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
永赢高端装备智选混合发起A	1.1921	3.8963%
永赢高端装备智选混合发起C	1.1759	3.8963%
长城消费增值混合C	1.1083	3.7682%
长城消费增值混合A	1.1235	3.7682%
万家健康产业混合A	0.6930	2.4809%
万家健康产业混合C	0.6756	2.4809%
汇丰晋信港股通双核策略混合	1.8321	2.3159%
广发睿恒进取一年持有期混合A	1.0631	2.2141%