大成中小盘混合(LOF)C基金净值查询(011159)
今天最新净值
2.6082
-0.0086 -0.33%
2025-12-16
盘中实时估值(仅供参考)
2.6156
0.0226 0.8704%
- 累计净值：3.1439
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：1.6684亿
- 最近资产：0.01亿元
- 基金公司：
- 基金经理：魏庆国
近一季,大成中小盘混合(LOF)C(011159)基金累计收益率-2.08%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-16 |
011159 |
大成中小盘混合(LOF)C |
2.5930 |
3.1287 |
2.6082 |
3.1439 |
-0.0152 |
-0.58% |
| 2025-12-15 |
011159 |
大成中小盘混合(LOF)C |
2.6082 |
3.1439 |
2.6168 |
3.1525 |
-0.0086 |
-0.33% |
| 2025-12-12 |
011159 |
大成中小盘混合(LOF)C |
2.6168 |
3.1525 |
2.5998 |
3.1355 |
0.0170 |
0.65% |
| 2025-12-11 |
011159 |
大成中小盘混合(LOF)C |
2.5998 |
3.1355 |
2.6129 |
3.1486 |
-0.0131 |
-0.50% |
| 2025-12-10 |
011159 |
大成中小盘混合(LOF)C |
2.6129 |
3.1486 |
2.5980 |
3.1337 |
0.0149 |
0.57% |
| 2025-12-09 |
011159 |
大成中小盘混合(LOF)C |
2.5980 |
3.1337 |
2.6302 |
3.1659 |
-0.0322 |
-1.22% |
| 2025-12-08 |
011159 |
大成中小盘混合(LOF)C |
2.6302 |
3.1659 |
2.6431 |
3.1788 |
-0.0129 |
-0.49% |
| 2025-12-05 |
011159 |
大成中小盘混合(LOF)C |
2.6431 |
3.1788 |
2.6387 |
3.1744 |
0.0044 |
0.17% |
| 2025-12-04 |
011159 |
大成中小盘混合(LOF)C |
2.6387 |
3.1744 |
2.6358 |
3.1715 |
0.0029 |
0.11% |
| 2025-12-03 |
011159 |
大成中小盘混合(LOF)C |
2.6358 |
3.1715 |
2.6410 |
3.1767 |
-0.0052 |
-0.20% |
|
|
| 2025-12-02 |
011159 |
大成中小盘混合(LOF)C |
2.6410 |
3.1767 |
2.6423 |
3.1780 |
-0.0013 |
-0.05% |
| 2025-12-01 |
011159 |
大成中小盘混合(LOF)C |
2.6423 |
3.1780 |
2.6261 |
3.1618 |
0.0162 |
0.62% |
| 2025-11-28 |
011159 |
大成中小盘混合(LOF)C |
2.6261 |
3.1618 |
2.6183 |
3.1540 |
0.0078 |
0.30% |
| 2025-11-27 |
011159 |
大成中小盘混合(LOF)C |
2.6183 |
3.1540 |
2.6188 |
3.1545 |
-0.0005 |
-0.02% |
| 2025-11-26 |
011159 |
大成中小盘混合(LOF)C |
2.6188 |
3.1545 |
2.6132 |
3.1489 |
0.0056 |
0.21% |
| 2025-11-25 |
011159 |
大成中小盘混合(LOF)C |
2.6132 |
3.1489 |
2.6045 |
3.1402 |
0.0087 |
0.33% |
| 2025-11-24 |
011159 |
大成中小盘混合(LOF)C |
2.6045 |
3.1402 |
2.5942 |
3.1299 |
0.0103 |
0.40% |
| 2025-11-21 |
011159 |
大成中小盘混合(LOF)C |
2.5942 |
3.1299 |
2.6338 |
3.1695 |
-0.0396 |
-1.50% |
| 2025-11-20 |
011159 |
大成中小盘混合(LOF)C |
2.6338 |
3.1695 |
2.6357 |
3.1714 |
-0.0019 |
-0.07% |
| 2025-11-19 |
011159 |
大成中小盘混合(LOF)C |
2.6357 |
3.1714 |
2.6352 |
3.1709 |
0.0005 |
0.02% |
| 2025-11-18 |
011159 |
大成中小盘混合(LOF)C |
2.6352 |
3.1709 |
2.6585 |
3.1942 |
-0.0233 |
-0.88% |
| 2025-11-17 |
011159 |
大成中小盘混合(LOF)C |
2.6585 |
3.1942 |
2.6729 |
3.2086 |
-0.0144 |
-0.54% |
| 2025-11-14 |
011159 |
大成中小盘混合(LOF)C |
2.6729 |
3.2086 |
2.7066 |
3.2423 |
-0.0337 |
-1.25% |
| 2025-11-13 |
011159 |
大成中小盘混合(LOF)C |
2.7066 |
3.2423 |
2.6933 |
3.2290 |
0.0133 |
0.49% |
| 2025-11-12 |
011159 |
大成中小盘混合(LOF)C |
2.6933 |
3.2290 |
2.6827 |
3.2184 |
0.0106 |
0.40% |
|
|
| 2025-11-11 |
011159 |
大成中小盘混合(LOF)C |
2.6827 |
3.2184 |
2.6761 |
3.2118 |
0.0066 |
0.25% |
| 2025-11-10 |
011159 |
大成中小盘混合(LOF)C |
2.6761 |
3.2118 |
2.6331 |
3.1688 |
0.0430 |
1.63% |
| 2025-11-07 |
011159 |
大成中小盘混合(LOF)C |
2.6331 |
3.1688 |
2.6319 |
3.1676 |
0.0012 |
0.05% |
| 2025-11-06 |
011159 |
大成中小盘混合(LOF)C |
2.6319 |
3.1676 |
2.6090 |
3.1447 |
0.0229 |
0.88% |
| 2025-11-05 |
011159 |
大成中小盘混合(LOF)C |
2.6090 |
3.1447 |
2.6052 |
3.1409 |
0.0038 |
0.15% |
| 2025-11-04 |
011159 |
大成中小盘混合(LOF)C |
2.6052 |
3.1409 |
2.6177 |
3.1534 |
-0.0125 |
-0.48% |
| 2025-11-03 |
011159 |
大成中小盘混合(LOF)C |
2.6177 |
3.1534 |
2.6081 |
3.1438 |
0.0096 |
0.37% |
| 2025-10-31 |
011159 |
大成中小盘混合(LOF)C |
2.6081 |
3.1438 |
2.6191 |
3.1548 |
-0.0110 |
-0.42% |
| 2025-10-30 |
011159 |
大成中小盘混合(LOF)C |
2.6191 |
3.1548 |
2.6305 |
3.1662 |
-0.0114 |
-0.43% |
| 2025-10-29 |
011159 |
大成中小盘混合(LOF)C |
2.6305 |
3.1662 |
2.6174 |
3.1531 |
0.0131 |
0.50% |
| 2025-10-28 |
011159 |
大成中小盘混合(LOF)C |
2.6174 |
3.1531 |
2.6447 |
3.1804 |
-0.0273 |
-1.03% |
| 2025-10-27 |
011159 |
大成中小盘混合(LOF)C |
2.6447 |
3.1804 |
2.6372 |
3.1729 |
0.0075 |
0.28% |
| 2025-10-24 |
011159 |
大成中小盘混合(LOF)C |
2.6372 |
3.1729 |
2.6321 |
3.1678 |
0.0051 |
0.19% |
| 2025-10-23 |
011159 |
大成中小盘混合(LOF)C |
2.6321 |
3.1678 |
2.6178 |
3.1535 |
0.0143 |
0.55% |
| 2025-10-22 |
011159 |
大成中小盘混合(LOF)C |
2.6178 |
3.1535 |
2.6289 |
3.1646 |
-0.0111 |
-0.42% |
| 2025-10-21 |
011159 |
大成中小盘混合(LOF)C |
2.6289 |
3.1646 |
2.6192 |
3.1549 |
0.0097 |
0.37% |
| 2025-10-20 |
011159 |
大成中小盘混合(LOF)C |
2.6192 |
3.1549 |
2.6011 |
3.1368 |
0.0181 |
0.70% |
| 2025-10-17 |
011159 |
大成中小盘混合(LOF)C |
2.6011 |
3.1368 |
2.6432 |
3.1789 |
-0.0421 |
-1.59% |
| 2025-10-16 |
011159 |
大成中小盘混合(LOF)C |
2.6432 |
3.1789 |
2.6482 |
3.1839 |
-0.0050 |
-0.19% |
| 2025-10-15 |
011159 |
大成中小盘混合(LOF)C |
2.6482 |
3.1839 |
2.6170 |
3.1527 |
0.0312 |
1.19% |
| 2025-10-14 |
011159 |
大成中小盘混合(LOF)C |
2.6170 |
3.1527 |
2.6315 |
3.1672 |
-0.0145 |
-0.55% |
| 2025-10-13 |
011159 |
大成中小盘混合(LOF)C |
2.6315 |
3.1672 |
2.6557 |
3.1914 |
-0.0242 |
-0.91% |
| 2025-10-10 |
011159 |
大成中小盘混合(LOF)C |
2.6557 |
3.1914 |
2.6508 |
3.1865 |
0.0049 |
0.18% |
| 2025-10-09 |
011159 |
大成中小盘混合(LOF)C |
2.6508 |
3.1865 |
2.6407 |
3.1764 |
0.0101 |
0.38% |
| 2025-09-30 |
011159 |
大成中小盘混合(LOF)C |
2.6407 |
3.1764 |
2.6312 |
3.1669 |
0.0095 |
0.36% |
| 2025-09-29 |
011159 |
大成中小盘混合(LOF)C |
2.6312 |
3.1669 |
2.6145 |
3.1502 |
0.0167 |
0.64% |
| 2025-09-26 |
011159 |
大成中小盘混合(LOF)C |
2.6145 |
3.1502 |
2.6217 |
3.1574 |
-0.0072 |
-0.27% |
| 2025-09-25 |
011159 |
大成中小盘混合(LOF)C |
2.6217 |
3.1574 |
2.6268 |
3.1625 |
-0.0051 |
-0.19% |
| 2025-09-24 |
011159 |
大成中小盘混合(LOF)C |
2.6268 |
3.1625 |
2.6028 |
3.1385 |
0.0240 |
0.92% |
| 2025-09-23 |
011159 |
大成中小盘混合(LOF)C |
2.6028 |
3.1385 |
2.6221 |
3.1578 |
-0.0193 |
-0.74% |
| 2025-09-22 |
011159 |
大成中小盘混合(LOF)C |
2.6221 |
3.1578 |
2.6420 |
3.1777 |
-0.0199 |
-0.75% |
| 2025-09-19 |
011159 |
大成中小盘混合(LOF)C |
2.6420 |
3.1777 |
2.6306 |
3.1663 |
0.0114 |
0.43% |
| 2025-09-18 |
011159 |
大成中小盘混合(LOF)C |
2.6306 |
3.1663 |
2.6653 |
3.2010 |
-0.0347 |
-1.30% |
| 2025-09-17 |
011159 |
大成中小盘混合(LOF)C |
2.6653 |
3.2010 |
2.6482 |
3.1839 |
0.0171 |
0.65% |
