大成中小盘混合(LOF)C基金净值查询(011159)
今天最新净值
2.5930
-0.0152 -0.58%
2025-12-17
盘中实时估值(仅供参考)
2.6102
-0.0082 -0.3131%
- 累计净值：3.1287
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：1.6684亿
- 最近资产：4.01亿
- 基金公司：
- 基金经理：魏庆国
近一月,大成中小盘混合(LOF)C(011159)基金累计收益率-2.99%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-17 |
011159 |
大成中小盘混合(LOF)C |
2.6184 |
3.1541 |
2.5930 |
3.1287 |
0.0254 |
0.98% |
| 2025-12-16 |
011159 |
大成中小盘混合(LOF)C |
2.5930 |
3.1287 |
2.6082 |
3.1439 |
-0.0152 |
-0.58% |
| 2025-12-15 |
011159 |
大成中小盘混合(LOF)C |
2.6082 |
3.1439 |
2.6168 |
3.1525 |
-0.0086 |
-0.33% |
| 2025-12-12 |
011159 |
大成中小盘混合(LOF)C |
2.6168 |
3.1525 |
2.5998 |
3.1355 |
0.0170 |
0.65% |
| 2025-12-11 |
011159 |
大成中小盘混合(LOF)C |
2.5998 |
3.1355 |
2.6129 |
3.1486 |
-0.0131 |
-0.50% |
| 2025-12-10 |
011159 |
大成中小盘混合(LOF)C |
2.6129 |
3.1486 |
2.5980 |
3.1337 |
0.0149 |
0.57% |
| 2025-12-09 |
011159 |
大成中小盘混合(LOF)C |
2.5980 |
3.1337 |
2.6302 |
3.1659 |
-0.0322 |
-1.22% |
| 2025-12-08 |
011159 |
大成中小盘混合(LOF)C |
2.6302 |
3.1659 |
2.6431 |
3.1788 |
-0.0129 |
-0.49% |
| 2025-12-05 |
011159 |
大成中小盘混合(LOF)C |
2.6431 |
3.1788 |
2.6387 |
3.1744 |
0.0044 |
0.17% |
| 2025-12-04 |
011159 |
大成中小盘混合(LOF)C |
2.6387 |
3.1744 |
2.6358 |
3.1715 |
0.0029 |
0.11% |
|
|
| 2025-12-03 |
011159 |
大成中小盘混合(LOF)C |
2.6358 |
3.1715 |
2.6410 |
3.1767 |
-0.0052 |
-0.20% |
| 2025-12-02 |
011159 |
大成中小盘混合(LOF)C |
2.6410 |
3.1767 |
2.6423 |
3.1780 |
-0.0013 |
-0.05% |
| 2025-12-01 |
011159 |
大成中小盘混合(LOF)C |
2.6423 |
3.1780 |
2.6261 |
3.1618 |
0.0162 |
0.62% |
| 2025-11-28 |
011159 |
大成中小盘混合(LOF)C |
2.6261 |
3.1618 |
2.6183 |
3.1540 |
0.0078 |
0.30% |
| 2025-11-27 |
011159 |
大成中小盘混合(LOF)C |
2.6183 |
3.1540 |
2.6188 |
3.1545 |
-0.0005 |
-0.02% |
| 2025-11-26 |
011159 |
大成中小盘混合(LOF)C |
2.6188 |
3.1545 |
2.6132 |
3.1489 |
0.0056 |
0.21% |
| 2025-11-25 |
011159 |
大成中小盘混合(LOF)C |
2.6132 |
3.1489 |
2.6045 |
3.1402 |
0.0087 |
0.33% |
| 2025-11-24 |
011159 |
大成中小盘混合(LOF)C |
2.6045 |
3.1402 |
2.5942 |
3.1299 |
0.0103 |
0.40% |
| 2025-11-21 |
011159 |
大成中小盘混合(LOF)C |
2.5942 |
3.1299 |
2.6338 |
3.1695 |
-0.0396 |
-1.50% |
| 2025-11-20 |
011159 |
大成中小盘混合(LOF)C |
2.6338 |
3.1695 |
2.6357 |
3.1714 |
-0.0019 |
-0.07% |
| 2025-11-19 |
011159 |
大成中小盘混合(LOF)C |
2.6357 |
3.1714 |
2.6352 |
3.1709 |
0.0005 |
0.02% |
