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永赢港股通优质成长一年混合基金盘中实时估值(011315)

今天最新净值 0.9075 -0.0202 -2.18% 2025-12-17
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:0.9075
  • 成立日期:2021-05-14
  • 基金类型:混合型-偏股
  • 成立份额:
  • 最近份额:3.5613亿
  • 最近资产:2.93亿元
  • 基金公司:永赢基金
  • 基金经理:晏青
永赢港股通优质成长一年混合基金011315重仓股影响估值明细
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌 贡献增长率
00700 腾讯控股 0.0000 9.62% -0.50% -0.0481%
00981 中芯国际 0.0000 8.44% -0.77% -0.0650%
600418 江淮汽车 0.0000 7.24% 0.76% 0.0550%
01801 信达生物 0.0000 5.09% 0.68% 0.0346%
01024 快手-W 0.0000 4.84% 0.00% 0.0000%
06682 第四范式 0.0000 4.68% -0.85% -0.0398%
01347 华虹半导体 0.0000 4.59% -2.05% -0.0941%
00175 吉利汽车 0.0000 4.52% 1.21% 0.0547%
00268 金蝶国际 0.0000 4.33% -2.66% -0.1152%
01415 高伟电子 0.0000 4.06% -4.94% -0.2006%
重仓股仓位合计 重仓股贡献增长率 总持股仓位 修正增长率
57.41% -0.4185% 90.36%
永赢港股通优质成长一年混合基金估值历史对照
日期 实际增长率 预估增长率
2025-12-17 1.15% 1.31%
2025-12-16 -2.18% -1.15%
2025-12-15 -0.84% -2.32%
2025-12-12 2.05% 1.03%
2025-12-11 -0.41% -1.27%
2025-12-10 0.35% -0.04%
2025-12-09 -2.44% -1.13%
2025-12-08 -0.73% -0.06%
说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响,存在一定偏差。所有估值数据仅供参考,不构成投资建议。
永赢港股通优质成长一年混合基金011315实时估值图
永赢港股通优质成长一年混合基金011315实时估值图
永赢港股通优质成长一年混合基金动态
混合型-偏股基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 日增长率
永赢高端装备智选混合发起A 1.1921 3.8963%
永赢高端装备智选混合发起C 1.1759 3.8963%
长城消费增值混合C 1.1083 3.7682%
长城消费增值混合A 1.1235 3.7682%
万家健康产业混合A 0.6922 2.3721%
万家健康产业混合C 0.6748 2.3721%
东财远见成长A 0.8717 2.1335%
东财远见成长C 0.8484 2.1335%