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工银科创ETF联接A基金盘中实时估值(011614)

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今天最新净值 1.0605 0.0181 1.74% 2025-12-15

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0605
成立日期：2021-03-05
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：42.2764亿
最近资产：20.05亿元
基金公司：工银瑞信基金
基金经理：赵栩

工银科创ETF联接A基金011614重仓股影响估值明细

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌	贡献增长率
688256	寒武纪-U	0.0000	0.23%	-4.35%	-0.0100%
688041	海光信息	0.0000	0.19%	-2.59%	-0.0049%
688981	中芯国际	0.0000	0.17%	-2.04%	-0.0035%
688008	澜起科技	0.0000	0.14%	-1.36%	-0.0019%
688012	中微公司	0.0000	0.10%	-1.22%	-0.0012%
688111	金山办公	0.0000	0.06%	-0.09%	-0.0001%
688271	联影医疗	0.0000	0.06%	-2.01%	-0.0012%
688521	芯原股份	0.0000	0.05%	-2.07%	-0.0010%
600930	华电新能	0.0000	0.03%	-2.57%	-0.0008%
688169	石头科技	0.0000	0.03%	-0.28%	-0.0001%
重仓股仓位合计		重仓股贡献增长率		总持股仓位	修正增长率
1.06%		-0.0247%		1.94%

工银科创ETF联接A基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2025-12-15	-2.08%	-0.04%
2025-12-12	1.74%	0.03%
2025-12-11	-1.40%	-0.03%
2025-12-10	-0.01%	0.00%
2025-12-09	-0.25%	-0.01%
2025-12-08	1.76%	0.04%
2025-12-05	0.20%	0.00%
2025-12-04	1.29%	0.03%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

工银科创ETF联接A基金011614实时估值图

工银科创ETF联接A基金011614实时估值图

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工银瑞信基金旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
工银聚安混合A	1.3444	0.5025%
工银聚安混合C	1.3211	0.5025%
工银添利债券B	1.3528	0.0316%
工银添利债券A	1.3621	0.0316%
工银新得利混合	1.5202	0.0143%
工银安裕积极一年持有混合(FOF)A	1.1186	0.0013%
工银安裕积极一年持有混合(FOF)C	1.0967	0.0013%
工银养老2050五年持有混合发起式(FOF)A	1.4225	0.0003%

指数型-股票基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
卫星产业ETF	1.4026	1.4030%
富国中证旅游主题ETF	0.7554	0.9380%
华夏中证旅游主题ETF	0.7634	0.9371%
卫星基金	1.1452	0.7573%
广发中证全指汽车ETF	1.4370	0.7171%
广发中证全指汽车指数A	1.7846	0.7122%
广发中证全指汽车指数C	1.7634	0.7122%
南方中证全指汽车指数发起A	1.3535	0.7007%