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招商品质发现混合A基金盘中实时估值(011690)

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今天最新净值 0.9462 -0.0098 -1.03% 2025-12-17

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：0.9462
成立日期：2021-08-31
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：20.9242亿
最近资产：17.75亿
基金公司：招商基金
基金经理：苏超郭锐吴潇

招商品质发现混合A基金011690重仓股影响估值明细

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌	贡献增长率
09988	阿里巴巴-W	0.0000	9.53%	-1.78%	-0.1696%
300750	宁德时代	0.0000	8.79%	-2.89%	-0.2540%
00268	金蝶国际	0.0000	8.47%	-3.88%	-0.3286%
02883	中海油田服务	0.0000	6.34%	0.73%	0.0463%
600993	马应龙	0.0000	5.01%	1.47%	0.0736%
02057	中通快递-W	0.0000	4.92%	2.03%	0.0999%
600011	华能国际	0.0000	4.00%	0.64%	0.0256%
00168	青岛啤酒股份	0.0000	3.47%	-0.59%	-0.0205%
02331	李宁	0.0000	3.11%	0.31%	0.0096%
002311	海大集团	0.0000	2.82%	-0.28%	-0.0079%
重仓股仓位合计		重仓股贡献增长率		总持股仓位	修正增长率
56.46%		-0.5256%		92.56%

招商品质发现混合A基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2025-12-17	0.98%	1.19%
2025-12-16	-1.03%	-1.00%
2025-12-15	-0.55%	-0.59%
2025-12-12	1.07%	0.77%
2025-12-11	-0.84%	-0.59%
2025-12-10	0.33%	0.38%
2025-12-09	-1.00%	-0.69%
2025-12-08	-0.68%	-0.64%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

招商品质发现混合A基金011690实时估值图

招商品质发现混合A基金011690实时估值图

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招商基金旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
卫星产业ETF	1.4219	2.5932%
招商中证银行指数A	1.6954	1.8693%
招商中证煤炭等权指数(LOF)A	1.9790	1.3148%
招商境远灵活配置混合	2.4070	1.0021%
招商中证红利ETF	1.5597	0.8683%
招商行业领先混合A	2.1695	0.8135%
招商社会责任混合A	1.0854	0.8101%
招商社会责任混合C	1.0310	0.8101%

混合型-偏股基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
永赢高端装备智选混合发起A	1.1965	4.2809%
永赢高端装备智选混合发起C	1.1803	4.2809%
长城消费增值混合C	1.1090	3.8283%
长城消费增值混合A	1.1241	3.8283%
万家健康产业混合A	0.6925	2.4108%
万家健康产业混合C	0.6751	2.4108%
东财远见成长A	0.8728	2.2592%
东财远见成长C	0.8495	2.2592%