招商品质发现混合A基金净值查询(011690)

今天最新净值 0.9462 -0.0098 -1.03% 2025-12-17

盘中实时估值(仅供参考) 0.9587 0.0125 1.3190%

累计净值：0.9462
成立日期：2021-08-31
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：20.9242亿
最近资产：17.75亿
基金公司：招商基金
基金经理：苏超郭锐吴潇

近一季招商品质发现混合A基金净值查询

近一季,招商品质发现混合A(011690)基金累计收益率-3.35%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-17	011690	招商品质发现混合A	0.9555	0.9555	0.9462	0.9462	0.0093	0.98%
2025-12-16	011690	招商品质发现混合A	0.9462	0.9462	0.9560	0.9560	-0.0098	-1.03%
2025-12-15	011690	招商品质发现混合A	0.9560	0.9560	0.9613	0.9613	-0.0053	-0.55%
2025-12-12	011690	招商品质发现混合A	0.9613	0.9613	0.9511	0.9511	0.0102	1.07%
2025-12-11	011690	招商品质发现混合A	0.9511	0.9511	0.9592	0.9592	-0.0081	-0.84%
2025-12-10	011690	招商品质发现混合A	0.9592	0.9592	0.9560	0.9560	0.0032	0.33%
2025-12-09	011690	招商品质发现混合A	0.9560	0.9560	0.9657	0.9657	-0.0097	-1.00%
2025-12-08	011690	招商品质发现混合A	0.9657	0.9657	0.9723	0.9723	-0.0066	-0.68%
2025-12-05	011690	招商品质发现混合A	0.9723	0.9723	0.9637	0.9637	0.0086	0.89%
2025-12-04	011690	招商品质发现混合A	0.9637	0.9637	0.9630	0.9630	0.0007	0.07%

2025-12-03	011690	招商品质发现混合A	0.9630	0.9630	0.9694	0.9694	-0.0064	-0.66%
2025-12-02	011690	招商品质发现混合A	0.9694	0.9694	0.9716	0.9716	-0.0022	-0.23%
2025-12-01	011690	招商品质发现混合A	0.9716	0.9716	0.9629	0.9629	0.0087	0.90%
2025-11-28	011690	招商品质发现混合A	0.9629	0.9629	0.9648	0.9648	-0.0019	-0.20%
2025-11-27	011690	招商品质发现混合A	0.9648	0.9648	0.9676	0.9676	-0.0028	-0.29%
2025-11-26	011690	招商品质发现混合A	0.9676	0.9676	0.9702	0.9702	-0.0026	-0.27%
2025-11-25	011690	招商品质发现混合A	0.9702	0.9702	0.9631	0.9631	0.0071	0.74%
2025-11-24	011690	招商品质发现混合A	0.9631	0.9631	0.9498	0.9498	0.0133	1.40%
2025-11-21	011690	招商品质发现混合A	0.9498	0.9498	0.9676	0.9676	-0.0178	-1.84%
2025-11-20	011690	招商品质发现混合A	0.9676	0.9676	0.9734	0.9734	-0.0058	-0.60%
2025-11-19	011690	招商品质发现混合A	0.9734	0.9734	0.9752	0.9752	-0.0018	-0.18%
2025-11-18	011690	招商品质发现混合A	0.9752	0.9752	0.9864	0.9864	-0.0112	-1.14%
2025-11-17	011690	招商品质发现混合A	0.9864	0.9864	0.9907	0.9907	-0.0043	-0.43%
2025-11-14	011690	招商品质发现混合A	0.9907	0.9907	1.0073	1.0073	-0.0166	-1.65%
2025-11-13	011690	招商品质发现混合A	1.0073	1.0073	1.0005	1.0005	0.0068	0.68%

2025-11-12	011690	招商品质发现混合A	1.0005	1.0005	0.9993	0.9993	0.0012	0.12%
2025-11-11	011690	招商品质发现混合A	0.9993	0.9993	1.0012	1.0012	-0.0019	-0.19%
2025-11-10	011690	招商品质发现混合A	1.0012	1.0012	0.9889	0.9889	0.0123	1.24%
2025-11-07	011690	招商品质发现混合A	0.9889	0.9889	0.9978	0.9978	-0.0089	-0.89%
2025-11-06	011690	招商品质发现混合A	0.9978	0.9978	0.9832	0.9832	0.0146	1.48%
2025-11-05	011690	招商品质发现混合A	0.9832	0.9832	0.9794	0.9794	0.0038	0.39%
2025-11-04	011690	招商品质发现混合A	0.9794	0.9794	0.9922	0.9922	-0.0128	-1.29%
2025-11-03	011690	招商品质发现混合A	0.9922	0.9922	0.9864	0.9864	0.0058	0.59%
2025-10-31	011690	招商品质发现混合A	0.9864	0.9864	0.9922	0.9922	-0.0058	-0.58%
2025-10-30	011690	招商品质发现混合A	0.9922	0.9922	0.9888	0.9888	0.0034	0.34%
2025-10-29	011690	招商品质发现混合A	0.9888	0.9888	0.9809	0.9809	0.0079	0.81%
2025-10-28	011690	招商品质发现混合A	0.9809	0.9809	0.9872	0.9872	-0.0063	-0.64%
2025-10-27	011690	招商品质发现混合A	0.9872	0.9872	0.9812	0.9812	0.0060	0.61%
2025-10-24	011690	招商品质发现混合A	0.9812	0.9812	0.9776	0.9776	0.0036	0.37%
2025-10-23	011690	招商品质发现混合A	0.9776	0.9776	0.9716	0.9716	0.0060	0.62%
2025-10-22	011690	招商品质发现混合A	0.9716	0.9716	0.9769	0.9769	-0.0053	-0.54%
2025-10-21	011690	招商品质发现混合A	0.9769	0.9769	0.9647	0.9647	0.0122	1.26%
2025-10-20	011690	招商品质发现混合A	0.9647	0.9647	0.9521	0.9521	0.0126	1.32%
2025-10-17	011690	招商品质发现混合A	0.9521	0.9521	0.9743	0.9743	-0.0222	-2.28%
2025-10-16	011690	招商品质发现混合A	0.9743	0.9743	0.9781	0.9781	-0.0038	-0.39%
2025-10-15	011690	招商品质发现混合A	0.9781	0.9781	0.9632	0.9632	0.0149	1.55%
2025-10-14	011690	招商品质发现混合A	0.9632	0.9632	0.9830	0.9830	-0.0198	-2.01%
2025-10-13	011690	招商品质发现混合A	0.9830	0.9830	0.9891	0.9891	-0.0061	-0.62%
2025-10-10	011690	招商品质发现混合A	0.9891	0.9891	1.0022	1.0022	-0.0131	-1.31%
2025-10-09	011690	招商品质发现混合A	1.0022	1.0022	0.9955	0.9955	0.0067	0.67%
2025-09-30	011690	招商品质发现混合A	0.9955	0.9955	0.9889	0.9889	0.0066	0.67%
2025-09-29	011690	招商品质发现混合A	0.9889	0.9889	0.9731	0.9731	0.0158	1.62%
2025-09-26	011690	招商品质发现混合A	0.9731	0.9731	0.9849	0.9849	-0.0118	-1.20%
2025-09-25	011690	招商品质发现混合A	0.9849	0.9849	0.9830	0.9830	0.0019	0.19%
2025-09-24	011690	招商品质发现混合A	0.9830	0.9830	0.9646	0.9646	0.0184	1.91%
2025-09-23	011690	招商品质发现混合A	0.9646	0.9646	0.9740	0.9740	-0.0094	-0.97%
2025-09-22	011690	招商品质发现混合A	0.9740	0.9740	0.9793	0.9793	-0.0053	-0.54%
2025-09-19	011690	招商品质发现混合A	0.9793	0.9793	0.9784	0.9784	0.0009	0.09%
2025-09-18	011690	招商品质发现混合A	0.9784	0.9784	0.9936	0.9936	-0.0152	-1.53%

招商基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商高端装备混合A	0.7652	5.92%
招商高端装备混合C	0.7424	5.92%
招商安达	2.4620	5.89%
招商核心装备混合A	0.7298	5.48%
招商核心装备混合C	0.7102	5.46%
招商远见成长混合A	0.9604	5.19%
招商远见成长混合C	0.9350	5.19%
招商企业优选混合A	0.7315	4.86%
招商企业优选混合C	0.7040	4.84%
招商商业模式优选A	0.9466	4.78%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国寿精选	2.0359	7.67%
国寿安保策略精选混合C	1.4616	7.66%
泰信发展	1.8890	7.33%
华商龙头优势混合	1.5711	7.02%
东方阿尔法瑞享混合发起A	1.1459	6.95%
东方阿尔法瑞享混合发起C	1.1456	6.95%
国投瑞银先进制造混合	2.7811	6.92%
华泰柏瑞质量成长A	1.7812	6.90%
华泰柏瑞质量成长C	1.7498	6.90%
国投瑞银产业趋势混合A	0.9341	6.83%