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平安鑫盛混合发起式C基金盘中实时估值(011760)

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今天最新净值 1.1023 -0.0155 -1.39% 2025-12-17

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1023
成立日期：2025-05-13
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.05亿元
基金公司：平安基金
基金经理：刘榕俊丁琳

平安鑫盛混合发起式C基金011760重仓股影响估值明细

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌	贡献增长率
00939	建设银行	0.0000	5.01%	1.21%	0.0606%
01398	工商银行	0.0000	4.85%	1.49%	0.0723%
01288	农业银行	0.0000	4.55%	0.37%	0.0168%
002142	宁波银行	0.0000	3.42%	2.53%	0.0865%
02601	中国太保	0.0000	3.38%	0.22%	0.0074%
300602	飞荣达	0.0000	3.34%	-0.78%	-0.0261%
02273	固生堂	0.0000	3.25%	1.75%	0.0569%
03328	交通银行	0.0000	2.67%	0.00%	0.0000%
01336	新华保险	0.0000	2.57%	0.39%	0.0100%
601328	交通银行	0.0000	2.14%	2.19%	0.0469%
重仓股仓位合计		重仓股贡献增长率		总持股仓位	修正增长率
35.18%		0.3313%		%

平安鑫盛混合发起式C基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2025-12-17	1.25%	1.43%
2025-12-16	-1.39%	-1.16%
2025-12-15	-0.37%	-0.21%
2025-12-12	0.87%	0.48%
2025-12-11	-0.51%	-0.66%
2025-12-10	-0.22%	-0.22%
2025-12-09	-0.80%	-0.39%
2025-12-08	-0.19%	-0.11%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

平安鑫盛混合发起式C基金011760实时估值图

平安鑫盛混合发起式C基金011760实时估值图

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平安基金旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
通航基金	1.0760	0.8755%
平安中证沪深港黄金产业ETF	1.6179	0.6653%
A500红低	1.0014	0.5380%
平安鑫盛混合发起式A	1.1207	0.3539%
平安鑫盛混合发起式C	1.1200	0.3539%
平安瑞尚六个月持有混合A	1.1601	0.2796%
平安瑞尚六个月持有混合C	1.1317	0.2796%
平安医药及医疗器械创新ETF	0.3656	0.2025%

混合型-偏股基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
永赢高端装备智选混合发起A	1.1965	4.2809%
永赢高端装备智选混合发起C	1.1803	4.2809%
长城消费增值混合C	1.1090	3.8283%
长城消费增值混合A	1.1241	3.8283%
万家健康产业混合A	0.6925	2.4108%
万家健康产业混合C	0.6751	2.4108%
东财远见成长A	0.8728	2.2592%
东财远见成长C	0.8495	2.2592%