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中信建投双鑫债券A基金盘中实时估值(012338)

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今天最新净值 1.0672 -0.0006 -0.06% 2025-12-16

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0672
成立日期：2021-10-22
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：0.8520亿
最近资产：
基金公司：中信建投基金
基金经理：许健刘锋杨志武

中信建投双鑫债券A基金012338重仓股影响估值明细

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌	贡献增长率
603444	吉比特	0.0000	0.12%	-1.64%	-0.0020%
605259	绿田机械	0.0000	0.12%	-2.48%	-0.0030%
605305	中际联合	0.0000	0.10%	-3.47%	-0.0035%
688186	广大特材	0.0000	0.08%	-4.78%	-0.0038%
688668	鼎通科技	0.0000	0.08%	-3.83%	-0.0031%
002202	金风科技	0.0000	0.07%	-6.34%	-0.0044%
600685	中船防务	0.0000	0.07%	-4.66%	-0.0033%
603538	美诺华	0.0000	0.07%	-1.57%	-0.0011%
603588	高能环境	0.0000	0.07%	-1.62%	-0.0011%
603969	银龙股份	0.0000	0.07%	-1.72%	-0.0012%
重仓股仓位合计		重仓股贡献增长率		总持股仓位	修正增长率
0.85%		-0.0265%		2.44%

中信建投双鑫债券A基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2025-12-16	-0.07%	-0.06%
2025-12-15	-0.06%	-0.01%
2025-12-12	0.04%	0.03%
2025-12-11	-0.07%	-0.02%
2025-12-10	0.07%	0.01%
2025-12-09	-0.02%	-0.02%
2025-12-08	0.03%	0.02%
2025-12-05	0.11%	0.04%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

中信建投双鑫债券A基金012338实时估值图

中信建投双鑫债券A基金012338实时估值图

中信建投双鑫债券A基金动态

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中信建投基金旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
中信建投聚利混合A	1.0805	0.1865%
中信建投睿溢混合A	1.0931	0.1187%
中信建投稳利混合A	1.4376	-0.0411%
中信建投双鑫债券A	1.0666	-0.0607%
中信建投双鑫债券C	1.0490	-0.0607%
中信建投睿选6个月持有混合(FOF)A	0.9383	-0.2407%
中信建投睿选6个月持有混合(FOF)C	0.9236	-0.2407%
中信建投臻选成长混合发起式A	1.1125	-0.8576%

债券型-混合二级基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
工银可转债债券	1.8710	0.7570%
工银平衡回报6个月持有期债券A	1.2205	0.4742%
工银平衡回报6个月持有期债券C	1.2078	0.4742%
诺德增强收益债券	0.9845	0.2503%
嘉合磐恒债券A	1.0471	0.0807%
嘉合磐恒债券C	1.0333	0.0807%
长城稳健增利债券A	1.2012	0.0719%
嘉实多元债券A	1.3139	0.0716%